Al vender futuros en corto, si el precio de los futuros aumenta, ¿por qué necesito agregar un ajuste de margen?

Si se queda corto, perderá dinero si el precio sube. Cuanto más suba el precio, más graves serán las pérdidas de la cuenta. Cuando el margen de la posición es insuficiente para mantener la posición, recibirá un aviso solicitando un margen adicional. De lo contrario, el sistema cerrará la posición por la fuerza después de que se exceda el límite de tiempo, lo cual es una posición repentina.

El juicio del mercado de futuros debe ser lo más objetivo posible basándose en ciertos fundamentos técnicos, estrategias comerciales y principios de gestión de capital. No realice ciegamente recibos de almacén incorrectos.

El nombre completo de los futuros sobre índices bursátiles es futuros sobre índices bursátiles, que también pueden denominarse futuros sobre índices bursátiles e índice de futuros. Se refiere a un contrato de futuros estandarizado con un índice bursátil como objeto subyacente. Las dos partes acuerdan que en una fecha específica en el futuro, el índice subyacente se puede comprar y vender en función del tamaño predeterminado del índice bursátil. Como tipo de negociación de futuros, la negociación de futuros sobre índices bursátiles tiene básicamente las mismas características y procesos que la negociación de futuros de materias primas ordinaria.

La esencia de los futuros es firmar contratos a largo plazo con otros para comprar y vender materias primas (o índices bursátiles, divisas, tipos de interés) con el fin de mantener el valor o ganar dinero.

Si cree que el precio de los futuros subirá, vaya en largo (compre para abrir una posición), cierre la posición si sube (venda) y gane: diferencia de precio = cerrar posición - abrir posición.

Si cree que el precio de los futuros bajará, vaya en corto (venda la posición), cierre la posición si cae (compra) y gane: la diferencia = precio de apertura - precio de cierre.