Lema del sprint de pagos empresariales
Capítulo 1 Principios generales
Evaluar los riesgos del contrato, aclarar las responsabilidades laborales, garantizar la calidad del trabajo, mejorar la eficiencia de la ejecución, supervisar, inspeccionar y evaluar estrictamente y promover el pago del contrato. Reducir el riesgo empresarial.
Capítulo 2 Responsabilidades de la gestión de cobros
1. Como tarea diaria de gestión, el director general debe cobrar los pagos personalmente.
En segundo lugar, el salario es la principal responsabilidad de los principales líderes de cada departamento, y los indicadores salariales son los indicadores clave de evaluación de los principales líderes.
En tercer lugar, el Departamento de Finanzas está a cargo de los pagos, es responsable de la gestión de las cuentas por cobrar y reporta directamente al director general.
4. Todos son responsables de cobrar el pago. Cada puesto de la empresa debe desempeñar concienzudamente sus responsabilidades laborales, asegurar la recaudación de fondos y asumir las responsabilidades correspondientes. Cada departamento y puesto de la empresa tiene derecho a proponer recompensas y castigos por conductas que afecten el pago y elevarlos al Departamento General para su revisión.
5. El director general gestiona el trabajo de pagos de forma unificada, el director de pagos del departamento de finanzas supervisa al administrador de ejecución de contratos del departamento de marketing y el administrador de ejecución de contratos supervisa el proceso de ejecución de contratos. Cada departamento de ejecución planifica, organiza e implementa razonablemente la ejecución del contrato de acuerdo con los requisitos de los cinco procesos de planificación principales. El Departamento General supervisa, inspecciona, evalúa y evalúa el trabajo de pago del Departamento de Finanzas, el Departamento de Marketing y cada departamento de ejecución.
Capítulo 3 Gestión del proceso de pago de contratos
1. Evaluación de riesgos antes de contratar
1. Responsabilidades laborales
(1) Gerente de ventas: Durante el proceso de seguimiento del proyecto, complete la información de seguimiento del proyecto en el software de gestión de proyectos, organice una reunión de análisis del proyecto, complete la hoja de flujo del análisis de seguimiento, realice una revisión del cliente y aclare el estado financiero del cliente, la fuente de financiamiento del proyecto, la cantidad y el tiempo. punto y expectativas de pago del proyecto.
(2) Gerente de la industria: antes de ofertar, organice a los jefes de los departamentos relevantes para celebrar una reunión de análisis de la oferta, completar el diagrama de flujo del análisis de la oferta y realizar una evaluación integral de los riesgos del proyecto.
(3) Contabilidad de gestión de contratos: actualice periódicamente las tasas de atrasos de los clientes, evalúe el crédito de los clientes, establezca archivos de crédito de los clientes y ayude en la revisión de los clientes.
(4) Ministro de Finanzas: cooperar con los gerentes de ventas para realizar revisiones de los clientes, cooperar con los gerentes de la industria para realizar análisis de licitaciones de proyectos, evaluar los riesgos de financiación de proyectos, brindar orientación financiera e informar contratos de riesgo importante.
(5) El Departamento General, el Departamento de Finanzas y el Departamento de Marketing son responsables de la supervisión e inspección del proceso de revisión.
2. Autoridad de revisión
(1) Antes de firmar un contrato de venta con un precio superior a 10.000 RMB, el gerente de ventas debe presentar el contrato al asesor legal de la empresa para su revisión.
(2) Antes de firmar un contrato de venta por valor de más de 2 millones de yuanes, además del proceso de revisión normal, el gerente general debe revisarlo antes de firmarlo.
(3) Después de la revisión del cliente y el análisis de la oferta, el contrato tiene importantes riesgos financieros, riesgos de ejecución y pérdidas de ganancias, y el gerente de ventas, el gerente de la industria y el director financiero deben informarlo de manera oportuna.
3. Principios para firmar condiciones de pago
(1) En principio, todos los contratos de venta y condiciones de pago deben firmarse con un pago por adelantado, y el pago de la compra solo puede implementarse después de la recepción. el pago anticipado.
(2) Contrato de repuestos:
Nuevos clientes: pago por adelantado no inferior al 30%, entrega completa;
Clientes antiguos: el estado de crédito del cliente es bueno, puede implementar términos históricos; si el cliente no cumple con el pago o no recibe la mercancía durante mucho tiempo, el pago por adelantado para el nuevo contrato no será inferior al 30% y se enviará el monto total; .
(3) Contrato de ingeniería:
Nuevos clientes: en principio, el anticipo no será inferior al 30%, el depósito de calidad no será superior al 10% y el el plazo no excederá los 12 meses;
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Clientes antiguos: el estado crediticio del cliente es bueno y los términos históricos se pueden ejecutar si el cliente incumple, se debe firmar un nuevo contrato con pago por adelantado (30%) y reembolso (30%). El pago de la compra solo se puede ejecutar después de recibir el pago por adelantado.
(4) El Departamento de Finanzas tiene el derecho de establecer requisitos especiales para los términos futuros del contrato en función del estado crediticio histórico del cliente.
4. Sanciones por infracciones:
(1) Si el gerente de ventas no registra la información del proyecto, no realiza una reunión de análisis de seguimiento, no realiza revisiones de los clientes y Si no aprueba los gastos comerciales, se le impondrá una multa de 100 yuanes cada vez.
(2) Si el gerente de la industria no realiza una reunión de análisis de la oferta y no revisa el contrato, el contrato estará sujeto a licitación. Los gerentes de la industria y las personas responsables relevantes reciben una multa de 200 yuanes cada vez. La empresa no asume ningún costo. Los riesgos y pérdidas corren a cargo del departamento de marketing y los departamentos responsables relevantes.
(3) Si la revisión del contrato no se lleva a cabo de acuerdo con los límites y procedimientos prescritos, la persona responsable será multada con 200 yuanes.
(4) Si no se realizan la revisión, inspección y supervisión del Departamento General, el Departamento de Finanzas y el Departamento de Marketing, la persona responsable y el jefe del departamento serán multados con 100 yuanes cada vez.
(5) Si no hay revisión, o se subestiman los riesgos del contrato, o los riesgos del contrato no se informan oportunamente, causando pérdidas a la empresa, se informarán al Departamento General y Las personas responsables pertinentes serán tratadas con severidad.
2. Contratación de proyectos
1. Responsabilidades laborales
(1) Gerente de industria: organizar una reunión de análisis de aprobación del proyecto, completar la hoja del proceso de aprobación del proyecto, y evaluar los riesgos de implementación del proyecto, y organizar los requisitos de progreso para cada eslabón de la implementación del proyecto.
(2) Gerente de ventas: explique la situación del cliente y el proyecto, proporcione el período de construcción real, aclare asuntos especiales y confirme el tiempo de recolección esperado, el método de pago, los requisitos de la carta de garantía y las condiciones de pago. .
(3) Gerente de proyecto: organizar y organizar el ciclo de ejecución del proyecto de acuerdo con el proyecto real, coordinar los problemas y dificultades de varios departamentos, formular soluciones y determinar el progreso del trabajo de cada departamento.
(4) Gestión de adquisiciones (recursos): confirme la lista de compras, implemente la fecha de compra, el inventario y los arreglos de salto del almacén para garantizar que los productos se entreguen a tiempo.
(5) Responsable del conjunto completo: aclara el diseño del conjunto completo, la encomienda de adquisición, el final de la producción, la fecha de entrega, los requisitos de calidad y formula soluciones para problemas y dificultades especiales.
(6) Gestión de proyectos: aclare los datos de construcción, el progreso de la construcción, los nodos de trabajo y los requisitos de calidad, y organice las tareas en cada etapa de acuerdo con los requisitos de pago.
(7) Administrador de ejecución de contratos: Aclarar los requisitos de trabajo y el progreso de ejecución de cada nodo, departamento y puesto en la ejecución del proyecto.
(8) Ministro de Finanzas: De acuerdo con el avance del proyecto, confirmar los requisitos de pago de cada nodo y aclarar las responsabilidades de pago de cada puesto.
(9) El Departamento General, el Departamento de Finanzas y el Departamento de Marketing son responsables de la supervisión e inspección del proceso de revisión.
2. Multas por infracciones:
(1) Si la comisión del proyecto no se completa dentro del tiempo especificado, el gerente de la industria (o gerente comercial) recibirá una multa de 100 yuanes.
(2) El contenido del proyecto está incompleto, hay lagunas y la evaluación de riesgos es insuficiente. Los directivos de la industria serán multados con 100 yuanes.
(3) Las necesidades reales del cliente proporcionadas por el gerente de ventas no son objetivas, lo que genera riesgos y dificultades de implementación, lo que resulta en la ocupación de fondos, afecta el pago y una multa de 100 yuanes cada vez.
(4) El director del proyecto no comprende la situación real del proyecto y la organización de ejecución del proyecto no es razonable, lo que resulta en la ocupación de fondos y afecta el pago. Se impone una multa de 100 yuanes cada vez.
(5) Si el gerente de la industria no envía la hoja del proceso de aprobación del proyecto al personal relevante de manera oportuna, será multado con 50 yuanes.
(6) Si el Departamento General, el Departamento de Finanzas y el Departamento de Marketing no cumplen con sus tareas de inspección y supervisión, el jefe del departamento será multado con 100 yuanes por cada persona responsable encontrada.
3. Ejecución del contrato
1. Requisitos de presentación del contrato
(1) El gerente de ventas debe presentar el contrato original y los documentos relacionados dentro de los 2 días hábiles posteriores a la fecha de finalización del contrato. Cuando se firma el contrato, la información se enviará al administrador de ejecución del contrato del Departamento de Marketing para su archivo. El administrador del contrato deberá enviar una copia de la información del contrato al contador de gestión de contratos del Departamento de Finanzas el día de su recepción. Si se retrasa el tiempo de envío, las estadísticas de pago se verán afectadas y los que lleguen tarde serán multados con 100 yuanes cada vez.
(2) El director del proyecto y el director de ventas deben firmar el informe de aceptación de los bienes y del proyecto dentro de una semana después de la entrega de los bienes y la instalación y puesta en servicio del proyecto, y presentarlo al administrador de ejecución del contrato del departamento de marketing en un plazo de dos días laborables. El administrador de ejecución del contrato presenta las cuentas por cobrar al contador de gestión de contratos del Departamento de Finanzas para su confirmación el día de su recepción. Debido a procedimientos incompletos, el pago se verá afectado y aquellos que se retrasen serán multados con 100 yuanes cada vez.
(3) Si no existe contrato de venta, la empresa no lo ejecutará. El responsable de ejecución del contrato deberá informarlo a tiempo. De lo contrario, se ejecutará sin procedimientos de aprobación. 65.438+000 yuanes En casos especiales, el director general debe aprobar.
2. Requisitos de encomienda
Debido a que las comisiones de diseño, procura, juegos completos, construcción, servicios técnicos, etc. no se pagan a tiempo, el período de construcción se retrasa y el pago se ve afectado. . El responsable y el jefe del departamento serán multados con 100 yuanes.
3. Requisitos de fecha de entrega de la adquisición
(1) La compra no llega a tiempo, afectando la entrega, plazo de ejecución y pago;
(2) Debido a la falta de llegada de bienes individuales, afecta la entrega contractual de repuestos, la entrega de juegos completos de productos, la aceptación de la instalación de ingeniería y afecta el período de construcción y el pago;
(3 ) El departamento de adquisiciones no comprende las necesidades reales del proyecto y la entrega no coincide con la demanda, lo que resulta en fondos ocupados o retrasos en la entrega, lo que afecta el pago;
En la situación anterior, el comprador realiza la compra. El gerente y el administrador de ejecución del contrato fueron multados con 100 yuanes cada uno.
4. Requisitos de duración del proyecto
(1) El personal de ventas debe enviar información dinámica como extensión de contrato, suspensión, cambios de contrato, etc. al director del proyecto, al administrador de ejecución del contrato y contador administrativo de contratos. Si los fondos están ocupados, el vendedor será multado con 100 yuanes.
(2) El director del proyecto no comprende el progreso general de la implementación, y el progreso de entrega confiado y el progreso de la entrega al cliente no son razonables, lo que resulta en la ocupación de fondos o retrasos en la entrega, lo que afecta el pago y una multa de 100 yuan.
(3) Los planes de ejecución de conjuntos completos, ingeniería de control, ingeniería de software y gestión de proyectos no son rigurosos y la obra no puede completarse en el tiempo asignado, lo que genera retrasos en el período de construcción. y afectando el pago. Las personas directamente responsables y los directores de departamento serán multados con 100 yuanes.
(4) Se impondrá una multa de 100 yuanes a la persona directamente responsable y al jefe del departamento, respectivamente, que se utilizará para retrasar el período de construcción, negarse a aceptar el proyecto y afectar el pago.
(5) Si hay problemas y cambios en varios aspectos de la ejecución del proyecto, y no se informa al administrador de ejecución del contrato y a los altos líderes de la empresa de manera oportuna, o se presentan informes falsos, se ocultan informes, o informes tardíos, retrasando el período de ejecución y afectando el pago, la empresa será responsable de La persona responsable será multada con 100 yuanes.
5. Requisitos de pago y liquidación
(1) El Departamento de Finanzas no completó la revisión y liquidación de pagos a tiempo, lo que afectó la entrega de adquisiciones y la ejecución del contrato. La persona responsable y el ministro de Finanzas fueron multados con 100 yuanes cada uno.
(2) Si el Departamento de Finanzas no puede adoptar un método de liquidación bancaria flexible y hacer uso completo de los fondos existentes de la empresa, lo que afecta los pagos de compras, el Ministro de Finanzas será multado con 100 yuanes.
(3) Para la contratación de proyectos de ingeniería, si el contrato de compra no se puede firmar de acuerdo con los términos del contrato de compraventa, y si no se firman las cláusulas de riesgo e incumplimiento del contrato, el pago se verá afectado. por disputas sobre servicios de seguimiento, calidad de los productos, tiempo de entrega, etc. El comprador y el gerente de compras fueron multados con 100 yuanes cada uno.
6. Requisitos de entrega
(1) De acuerdo con los términos del contrato, si hay un incumplimiento en el contrato, la solicitud de entrega no será revisada por el Departamento de Finanzas; si hay instrucciones especiales, el gerente de ventas debe dar un tiempo de pago, el Departamento de Finanzas evalúa el pago en consecuencia.
(2) Para los contratos de repuestos, el vendedor deberá recordar al cliente que recoja la mercancía antes de que llegue a la empresa. Si se excede el período de validez, se retrasará el pago y se impondrá una multa de 100 yuanes.
(3) Una vez completado el contrato del proyecto, si el cliente no recoge los productos, el gerente de ventas recibirá una multa de 100 yuanes por cada semana de retraso.
(4) Debido a procedimientos de almacenamiento y almacenamiento inoportunos, los envíos se retrasan y el pago se ve afectado. Los responsables de la gestión de adquisiciones, almacenes y ejecución de contratos serán multados con 100 yuanes.
(5) Si el período de ejecución del contrato es ajustado, primero debe enviar las mercancías fuera del almacén y luego completar los procedimientos logísticos. El departamento responsable debe completar el ingreso y revisión de los procedimientos de almacenamiento y almacenamiento dentro de 1 día hábil. Si afecta las estadísticas de atrasos, la persona responsable y algunas personas responsables serán multadas con 100 yuanes.
(6) Debido a información de inventario inexacta y cuentas inexactas, que afectan la asignación, entrega y pago de bienes, la persona responsable de la gestión de adquisiciones, almacén y ejecución de contratos y el líder empresarial a cargo será multado con 100 yuanes.
(7) Debido a errores de entrega en el almacén, confusión y retrasos que afecten el pago, el personal de entrega y el supervisor del almacén recibirán una multa de 100 yuanes cada uno.
7. Requisitos para la suspensión de facturas de venta
(1) El departamento de ventas no solicita facturas a tiempo para los contratos que cumplen con las condiciones para la suspensión de facturación, y el departamento de ventas no lo hace. emitir facturas a tiempo después de solicitar financiación. Si el pago temporal se ve afectado, la persona responsable recibirá una multa de 100 yuanes.
(2) El Departamento de Finanzas no puede completar la declaración de impuestos a tiempo (antes de diciembre de cada mes), lo que afecta el pago de las facturas. El contador correspondiente, el contador responsable y el ministro de impuestos recibirán una multa de 100 yuanes.
(3) El contador de materiales proporciona el cronograma de cobro de facturas al comprador cada semana, y el comprador solicita facturas al proveedor de acuerdo con los términos del contrato de compra. Si la factura ingresada no se puede recuperar a tiempo, o el error en la factura ingresada afecta la certificación, lo que resulta en un impuesto soportado insuficiente y afecta el pago de las facturas de ventas, el contador de materiales y el comprador serán multados con 100 yuanes de acuerdo con sus responsabilidades.
8. Requisitos de gestión de endeudamiento
Los requisitos específicos son implementar el "Sistema de gestión de endeudamiento" de la empresa.
9. Requisitos para cuentas por cobrar
(1) Para contratos que cumplen con las condiciones de pago, el pago no se devuelve a su vencimiento, o el gerente de ventas no puede dar una razón clara para ello. deuda
(2) El personal de ventas renunció y el gerente regional no implementó el trabajo de transferencia de pagos y las personas responsables específicas
(4) El proyecto se retrasó por mucho tiempo; tiempo debido a algunos problemas no importantes y no se pudo continuar ni aceptar. No se pudieron coordinar y resolver las ventas, lo que provocó que los fondos de la empresa se ocuparan y no se pudiera cobrar el pago;
(5) El proyecto se ha cumplido. las condiciones de aceptación, y el gerente del proyecto debe notificar de inmediato al gerente de ventas para ayudar en el manejo de los procedimientos de aceptación o recordatorios;
Si el contrato no se puede pagar debido a las circunstancias anteriores, el Departamento de Finanzas confirmará automáticamente las atrasos en el contrato, y el gerente de ventas y el director ejecutivo serán multados con 100 yuanes por mes a partir del mes de atraso.
En resumen, la Dirección General, la Dirección Financiera y la Dirección de Marketing son responsables de inspeccionar, supervisar y evaluar el proceso de ejecución de los contratos antes mencionados. Si las circunstancias son graves y la magnitud del impacto es enorme, provocando pérdidas y riesgos importantes para la empresa, se debe informar al Departamento General para su revisión y manejo.
Capítulo 4 Evaluación y gestión de pagos de contratos
1. Contabilidad de pagos
1. El contador de gestión de contratos debe informar al responsable, gerente regional, Los gerentes de empresas de ventas y administradores de ejecución de contratos producen informes precisos de cuentas por cobrar. La falta de notificación a tiempo y datos inexactos dará lugar a una multa de 100 yuanes.
2. El administrador de ejecución del contrato debe completar el formulario de progreso de ejecución del contrato y enviarlo al contador administrativo del contrato dentro de un día hábil después de recibir el informe de cuentas por cobrar para confirmar las cuentas por cobrar. De lo contrario, se impondrá una multa. Se impondrá cada vez una multa de 100 yuanes.
3. El administrador de ejecución del contrato debe publicar el progreso exacto de la ejecución del proyecto todos los viernes; de lo contrario, se impondrá una multa de 100 yuanes.
4. Si se modifican los términos del contrato, el vendedor debe enviar el contrato original y la información relevante al administrador de ejecución del contrato del departamento de marketing para su presentación dentro de los 2 días hábiles posteriores al cambio. el contrato el día de su recepción. Se debe enviar una copia de la información del contrato al contador de gestión de contratos del Departamento de Finanzas para volver a confirmar las cuentas por cobrar; de lo contrario, se impondrá una multa de 100 yuanes cada vez.
5. Hay varios contratos con el mismo cliente y el personal de ventas ejecuta arbitrariamente el número del contrato de pago, lo que dificulta que el departamento de finanzas verifique el monto real adeudado y se impone una multa de 100 yuanes. impuesto.
6. Debido a procedimientos de salida incompletos e información incorrecta, el departamento financiero no puede medir con precisión el monto del envío, lo que afecta las estadísticas de atrasos. Los almacenistas, transportistas y gerentes de ejecución de contratos serán multados con 65.438.000 RMB de acuerdo con sus funciones.
2. Plan de Pagos
1. El contador gestor de contratos debe enviar las cuentas por cobrar al responsable de pagos, al gerente regional y al gerente de la empresa de ventas el día 28 de cada mes (extensión). del feriado) Informe (distinguir entre cuentas vencidas y cuentas vencidas). Si los datos no se publican a tiempo y son inexactos, se impondrá una multa de 100 yuanes.
2. Cada región debe confirmar el tiempo de cobro del pago dentro de los 2 días hábiles y proporcionar comentarios al director financiero y al gerente de la empresa de ventas. De lo contrario, el gerente regional y el gerente de la empresa de ventas recibirán una multa de 100 yuanes cada uno.
3. Con base en los resultados de los comentarios de cada región, el contador de gestión de contratos debe preparar un plan de pago dentro de 2 días hábiles y enviarlo al administrador del plan del departamento de marketing. De lo contrario, el contador de gestión de contratos, el contador supervisor. , y finanzas serán Los ministros fueron multados con 100 yuanes cada uno.
3. Evaluación del desempeño salarial
1. La evaluación del desempeño de los pagos se divide en dos partes: evaluación de las ganancias del departamento y evaluación de la ejecución del contrato. El método de evaluación de ganancias departamental lo formula el Departamento General y el departamento financiero lo calcula de acuerdo con el sistema. La evaluación de la ejecución del contrato se realizará de conformidad con las disposiciones anteriores.
2. La "tasa de pago" es un indicador clave para evaluar a los gerentes de empresas de ventas, gerentes regionales, jefes de departamentos de ejecución, directores de pagos del departamento financiero y gerentes de ejecución de contratos. El Departamento de Finanzas formula planes de pago mensuales para deudas vencidas y contratos en curso. La "tasa de pago real" evaluará el 40% del desempeño de los líderes de la empresa de ventas y el 30% del desempeño de otros líderes del departamento.
3. La Dirección General comprobará el trabajo de recaudación una vez por semana de acuerdo con los requisitos anteriores, identificará al responsable de afectar la recaudación y proporcionará un informe de procesamiento. Por cada inspección no realizada, el inspector y el director general serán multados con 100 yuanes.
4. El Departamento de Finanzas calcula los atrasos del contrato cada mes, y el administrador de ejecución del contrato confirma los motivos de los atrasos, los departamentos responsables y los puestos responsables y proporciona comentarios al Departamento de Finanzas. El Departamento General y el Departamento de Finanzas emitirán dictámenes de sanción de acuerdo con la normativa e informarán a los responsables pertinentes que la multa se deducirá directamente del salario del mes en curso.
5. Costos de liquidación de deudas
(1) Antes de que el personal de ventas renuncie, el departamento de finanzas debe revisar los atrasos y la empresa de ventas debe confirmar el destinatario. En caso contrario, y el empleado dimite, el líder del departamento responsable y el director regional serán multados con 200 yuanes.
(2) Antes de que el vendedor abandone la empresa, si no se recuperan los atrasos, se suspenderán los salarios y comisiones. El gerente regional debe indicarle al vendedor que cobre todos los atrasos y pague los salarios y comisiones antes de completar. los procedimientos de dimisión. Si no se implementa, el director regional será responsable y se le impondrá una multa de 200 yuanes.
(3) Dado que el vendedor no pudo recuperar los atrasos, se transfirió a la empresa para que los manejara, y los gastos incurridos para liquidar los atrasos se incluyeron en los costos del contrato posterior del vendedor a "tres veces" el costo. Si un empleado deja la empresa, el costo estará incluido en el área.
(4) Pérdidas por deudas incobrables: las pérdidas por deudas incobrables incurridas en el contrato de venta se incluirán en los costos del contrato posterior del vendedor "tres veces". área.
(5) El Ministro de Finanzas es responsable de hacerse cargo del contrato de liquidación de deuda de la empresa, formular un plan de liquidación de deuda, preparar un cronograma de liquidación de deuda y un plan de gastos, y presentarlos al gerente general para su aprobación. e implementación. Dichos pagos contractuales se incluirán en el ámbito de evaluación del Ministro de Hacienda.
(6) Si los empleados de la empresa utilizan recursos personales para recuperar deudas muertas, la empresa los recompensará y los gastos de liquidación de la deuda se registrarán en la empresa de ventas.