¿Con qué frecuencia GF Small Cap Fund distribuye dividendos? ¿El valor neto del fondo será menor después de que se distribuyan los dividendos?

¿Con qué frecuencia GF Small Cap Fund distribuye dividendos?

Esto no es fijo y lo decide la compañía del fondo.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Fondos, el principio de distribución de dividendos de fondos abiertos es: una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de cada participación del fondo no puede ser inferior al valor nominal del banco; Los gastos de transferencia u otros gastos de gestión incurridos durante la distribución de los ingresos correrán a cargo del inversor. Bajo la premisa de cumplir con las condiciones de dividendos del fondo pertinentes, es necesario estipular el número máximo de distribuciones de ingresos del fondo por año. distribución cada año; si hay una pérdida neta en la inversión del fondo en el período actual, no se distribuirán ingresos del fondo para el año en curso primero deben compensar lo anterior. Después de la pérdida de un año, los ingresos del año en curso pueden ser repartido.

¿El valor neto del fondo será menor después de que se distribuyan los dividendos?

Los dividendos del fondo significan que el fondo distribuye parte de sus ingresos para financiar a los inversores en efectivo. es originalmente la parte del fondo del valor neto de la participación. Por lo tanto, lo que realmente obtiene son los activos que figuran en sus propios libros, razón por la cual el valor neto de la participación del fondo cae el día de la distribución de dividendos (fecha ex dividendo).