La filosofía de inversión en valor de Buffett

1. Preservar el capital y evitar riesgos

Ni siquiera Buffett puede garantizar el éxito cada vez que invierte, por lo que la primera filosofía de inversión de Buffett es preservar el capital tanto como sea posible para evitar los riesgos de mercado. . Por lo tanto, Buffett siempre se retirará cuando el mercado esté más caliente y la mayoría de la gente sea codiciosa. Por ejemplo, en mayo de 1968, hubo un carnaval en el mercado de valores de EE. UU. y todos estaban locos por las acciones. Sin embargo, en ese momento, Buffett creía que muchas acciones estaban seriamente sobrevaluadas y no había acciones con valor de inversión, por lo que tomó decisión. Limpiar la posición y vender todas las acciones no fue suficiente. Incluso disolvió su propia empresa. Un año después, el mercado demostró que Buffett tenía mucha visión de futuro. En junio de 1969, después de experimentar la fuerte caída anterior, se produjo una caída del mercado de valores en los Estados Unidos. En menos de un año, casi todos los precios de las acciones estaban al menos. se redujeron a la mitad y, como Buffett salió temprano, no tuvo ningún impacto en él.

Buffett cree que lo primero al invertir es la estabilidad y no hacer cosas de las que no estás seguro. De esta manera, Buffett escapó una y otra vez de las caídas del mercado de valores y también aprovechó las oportunidades posteriores. El mercado de valores se desplomó. Mientras otros perdían dinero, los activos de Buffett aumentaban rápidamente. De hecho, muchos inversores no pueden comprender claramente los riesgos de las acciones y no saben cuánto riesgo pueden asumir. Ésta es una de las razones por las que la mayoría de la gente fracasa.

2. No realice actividades especulativas o de corto plazo.

Buffett es una persona que aboga por la inversión en valor. Nunca realiza actividades especulativas o de corto plazo. inversiones a plazo que a muchos inversores les gustan. No tiene ningún interés en los intereses. Buffett no elegirá esas industrias o empresas sobrevaluadas, pero continuará desenterrando esas acciones infravaloradas. Una vez compradas y mantenidas, el tiempo de tenencia generalmente se calcula en años, y algunas acciones incluso se mantienen durante décadas. Probablemente un comportamiento poco común en la historia de las acciones.

Warren Buffett dijo una vez que si tomamos 20 decisiones en nuestra vida, cada vez que tomemos una, perderemos una. En el campo de la inversión a corto plazo, Buffett no es bueno en eso, pero en el campo de la inversión a largo plazo, nadie puede igualar la habilidad de Buffett. Los activos de Buffett nunca han experimentado subidas o caídas bruscas y siempre han mostrado un crecimiento constante.

3. Poner huevos en una sola canasta

Muchas personas en el mercado de valores creen que poner huevos en una sola canasta es muy peligroso. Sólo diversificando las inversiones se puede reducir al máximo el riesgo. medida. Pero Buffett no lo cree así. Le gusta la inversión concentrada, que será más fácil de gestionar y reducirá los costes. Pero hay un requisito previo: puedes cuidar bien tus óvulos. La razón por la que Buffett se atreve a hacer esto es porque tiene gran confianza en que Buffett realizará una investigación de seguimiento a largo plazo sobre el objetivo antes de cada inversión. A veces incluso lleva uno o varios años evaluarlo. empresas que no conoces la situación real. Por lo tanto, puede tener la confianza necesaria para poner sus huevos en una sola canasta.

Para nosotros, los inversores comunes, es realmente difícil hacer esto, a menos que podamos hacer lo que hace Buffett y dedicar mucho tiempo a investigar objetivos de inversión, es mejor no seguir el enfoque de inversión de Buffett.