Fondos de China Merchants Fund Management Co., Ltd.

Código de fondo Abreviatura del fondo Unidad gestora del fondo Valor neto Valor neto acumulativo Valor de crecimiento diario Tasa de crecimiento diario

217019 China Merchants Shenzhen Securities TMT50ETF Link Wang Ping 0,9080 0,9080 0,0180 2,0225

159909 Shenzhen Securities TMT50ETF Wang Ping 2,9470 0,9060 0,0620 2,1490

217018 Comerciantes de China Anrui Enterprising Xie Zhihua 0,9330 0,9330 0,0120 1,3029

217017 Comerciantes de China Shanghai Securities Consumer 8 0ETF Enlace Wang Ping 0.9040 0. 9040 0,0170 1,9166

510150 Comerciantes de China Shanghai Securities Consumer 80 ETF Wang Ping 2,7360 0,9020 0,0530 1,9754

217016 Comerciantes de China Shenzhen Securities 100 Índice Wang Ping 0,9940 0,9940 0,0200 .0534

217013 Comerciantes de China de pequeña y mediana capitalización seleccionados Zhang Li et al 0,95 20 0,9520 0,0160 1,7094

217012 Tu Bingyun, el líder en la industria de promoción de inversiones 1,0180 1,0180 0,0210 2,1063

217011 Xie Zhihua, líder en promoción de inversiones 1,0190 1,1390 ​​0,0100 0,9911

217009 Tensión del valor central de la inversión 0,91 94 1,0394 0,0178 1,9743

161706 Crecimiento de alta calidad (LOF) de los comerciantes de China Zhang Shenping 1,1853 3,0956 0,0188 1,6117

217005 Comerciantes de China pioneros Tu Bingyun y otros 0,6345 2,5845 0,0096 1,5362

217001 Comerciantes de China Antai Stock Zhang Ting y otros 0,3840 3,3880 0,0071 >

217002 Comerciantes de China Antai Balance Zhang Ting et al. 1,0732 2,4882 0,0128 1,2071

217003 Comerciantes de China Antai Bond Clase A Zhang Ting 1,5227 -0,0008 -0,0757

217010 Comerciantes de China Blue Chip Zhou Dexin et al. 1,0870 1,4670 0,0240 2,2578

217203 China Merchants Antai Bond Clase B Zhang Ting 1,0776 1,4941 -0,0008 -0,0742

161714 China Merchants & Poor's BRIC Index (QDII-LOF) Liu Dong0 .8120 0.8120 -0.0190 -2.2864

217015 China Merchants Global Resources (QDII) Zhang Guotian et al. 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947

217020 China Merchants Anda Capital Guarantee Zhang Guoqiang Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar Sin anunciar Datos detallados fecha de cambios de acciones: 2011-06-30

Período acción (10.000 acciones) Período suscripción (10.000 acciones) Período amortización (10.000 acciones) Período acción (10.000 acciones)

2010-09-30 3.705.118,9960 1.367.754,2222 1.053.562,5087 3.390.927,2824

2010-12-31 3.454.019,8304 1.494.675,4840 1,74 5.774,6496 3.705.118,9960

2011-03-31 3.419.571,3547 1.364.370,2346 1.661.662,2717 3.762.823,2648

2011-06-30 3.503.131,8455 1.638.756,0074 1

,821.544,4903 3.685.920,3283 Fecha de los datos detallados de asignación de activos de sus fondos: 2011-06-30

Cantidad de asignación de activos (10.000 yuanes) Proporción (%)

Acciones 1.741.299,42 49,2956

Bonos 1.676.598,57 47,4639

Warrants 0,00 0,0000

Activos monetarios 316.244,20 8,9527

Otros activos 55.855,64 1,5812

Total 3.532.360,58 7 activo detallado datos de asignación Fecha: 2011-06-30

Valor liquidativo total del fondo al final del período del informe (10.000 yuanes) Ingresos totales del fondo para el período actual (10.000 yuanes) Beneficio del fondo para el período actual (10.000 yuanes)

2010 -09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986

2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167

2011-03- 314,313,08 3.303646,215.3340-138,396.2641

2011-06 -304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840