¿El formulario de reembolso requiere firma? ¿Algunas facturas tienen que estar firmadas por los dirigentes? ¿Está bien si no firmas? Si se requiere firma, ¿puede firmar el contador?
El formulario de reembolso debe estar firmado además de la firma del responsable, también debe estar firmado por el jefe de departamento, contador, director general, etc. El proceso de firma generalmente incluye:
1. Luego de que la persona que maneja el documento de reembolso de gastos lo firme, éste será firmado y confirmado por el responsable de cada departamento.
2. El gerente del departamento financiero debe revisar estricta y cuidadosamente todos los gastos de reembolso dentro de un día hábil después de recibir los documentos de reembolso. Si se cumplen los estándares de reembolso, el revisor firmará su nombre en la revisión financiera. columna, después de la fecha de revisión, la persona de reembolso lo presentará al gerente general para su aprobación.
3. Si el documento de reembolso auditado no cumple con los estándares de gastos o si hay otras preguntas y el reembolsador no puede proporcionar un informe aprobado por el gerente general, el revisor debe devolver el documento de reembolso.
Información ampliada:
Procedimiento de reembolso de gastos:
1 Cumplimiento de requisitos para el reembolso de gastos
(1) Gestor de gastos En principio. , los procedimientos de reembolso deben ser manejados por el Departamento de Finanzas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización del gasto. Las circunstancias especiales pueden manejarse por separado.
(2) Corte las esquinas del documento original, boca arriba (en la misma dirección que el documento de reembolso) y péguelo en el lado izquierdo del reverso del formulario de reembolso.
(3) Utilice un bolígrafo o bolígrafo de firma azul o negro para completar con veracidad los distintos contenidos del formulario de reembolso, tales como: tiempo de reembolso, persona que reembolsa, resumen de gastos, número de documentos, etc.
(4) Para los gastos operativos de adquisiciones, debe ir al almacén con una "Solicitud de compra" (o Plan de adquisiciones) válida y una factura para realizar los procedimientos de inspección y almacenamiento del artículo, y enviar el almacén. recibo y orden de retiro directo Adjunto al reverso del documento de reembolso.
(5) Para gastos administrativos, de oficina u otros gastos no relacionados con compras, los documentos de reembolso deben completarse directamente.
(6) Las tarifas de formación salientes se reembolsarán de acuerdo con el "Acuerdo de formación".
2. Revisión de los documentos de reembolso
(1) Después de que la persona que maneja el documento de reembolso de gastos firme, éste será firmado y confirmado por el jefe de cada departamento.
(2) El gerente del departamento financiero debe revisar estricta y cuidadosamente todos los gastos de reembolso dentro de un día hábil después de recibir los documentos de reembolso. Si se cumplen los estándares de reembolso, el revisor firmará en la columna de revisión financiera. Una vez enviados el nombre y la fecha de revisión, la persona que realiza el reembolso lo presentará al gerente general para su aprobación.
(3) Si el documento de reembolso auditado no cumple con los estándares de gastos o si hay otras preguntas y el reembolsador no puede proporcionar un informe aprobado por el gerente general, el revisor debe devolver el documento de reembolso.
3. Pago de gastos
(1) El reembolsador deberá acudir a la caja del Departamento de Finanzas para firmar y cobrar los gastos con base en el formulario de reembolso con los procedimientos de aprobación completos.
(2) Los gastos de reembolso con un precio unitario inferior a 2000 yuanes serán pagados por el cajero en efectivo.
(3) Los gastos de reembolso con un precio unitario superior a 2000 yuanes se pagarán, en principio, mediante cheque del cajero. En circunstancias especiales, el pago podrá realizarse en efectivo después de la aprobación del departamento de finanzas. gerente.
(4) Si el fondo de reserva se toma prestado antes de incurrir en cada gasto, el cajero compensará el fondo de reserva.
4. Almacenamiento de los documentos de reembolso de gastos
(1) El cajero preparará los comprobantes de pago de los documentos de reembolso de gastos en secuencia y los enviará al departamento de contabilidad para su resumen y contabilidad.
(2) Todos los documentos de gastos reembolsados serán cifrados y almacenados durante mucho tiempo por el Departamento de Finanzas. ?
Enciclopedia Baidu-Reembolso