Los 12 consejos sobre negociación de acciones de Livermore
Se necesitarían al menos doscientas páginas para escribir toda la experiencia comercial de Wall Street, la mayor parte de las cuales es "expresar dolor por el bien de nuevas palabras". Aquí he recopilado las reglas que han demostrado ser las más importantes en la práctica. Mis operaciones reales han demostrado que estas reglas son seguidas y efectivas. Espero que los lectores las tengan en cuenta.
1. ¡Detener la pérdida, detener la pérdida, detener la pérdida!
No sé cómo enfatizar la importancia de estas dos palabras, y no sé de qué otra manera explicarlas. estas dos palabras. Es el código de conducta más alto para los comerciantes de acciones. Si cree que realmente no puede vender sus acciones a un precio inferior al de compra, abandone este negocio lo antes posible. ¡No tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en este negocio!
2.
Para ello es necesario tener habilidades de juego, pero no se puede ser un jugador. Si juegas por emoción en este negocio, haces grandes apuestas en cada mano y sueñas con hacerte rico rápidamente, tarde o temprano zozobrarás y dirás adiós, y será mucho más rápido de lo que piensas. Tienes buena suerte diez veces, pero es posible que la buena suerte no te alcance la undécima vez. Recuerda: sólo puedes tomar riesgos calculados, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Divida el capital disponible en cinco a diez partes e ingrese una parte en el mercado cuando crea que hay una relación riesgo-recompensa de al menos 1:3. Al mismo tiempo, tenga en cuenta el principio de supervivencia más alto del límite de pérdidas. A la larga, será difícil no ganar dinero. El error que cometen los novatos es estar demasiado ansiosos por ganar dinero y apostar mucho, con la esperanza de convertirse mañana en multimillonarios. El antiguo dicho chino de que "la riqueza no debe destinarse a asuntos urgentes" es cierto en esta industria.
3. Evite comprar demasiadas acciones
Pregúntese ¿cuántos números de teléfono puede recordar? La gente común puede recordar 110, ¿qué pasa con usted cuando tiene demasiadas acciones a mano? El resultado será: Distracción y pérdida de sentimiento por las acciones individuales. Siempre he enfatizado que es necesario tener una idea de si el movimiento de las acciones es normal en cualquier momento. Sólo sobre esta base es posible controlar el momento de entrada y salida. Comprar muchas acciones de diferentes categorías, ansioso por comprar algunas de cada acción cotizada, es un error típico que cometen los principiantes, porque distraerán la atención. Concéntrese en tres o cinco acciones con mayor potencial y, a medida que aumente la experiencia, aumente gradualmente el número de acciones de diez a quince. Mi propio límite es veinte acciones. Los lectores pueden probar sus propios límites pero en cualquier caso, no exceda los suyos.
4. En caso de duda, ¡vete!
Esta es una regla fácil de entender pero difícil de implementar. Muchas veces, simplemente se pierde el contacto con la tendencia de una acción. No se sabe si está subiendo o bajando y no se puede determinar si se encuentra en una tendencia alcista o bajista. En este momento, su mejor opción es abandonar el mercado. ¡Salir del mercado no significa no negociar con acciones, sino no tocarlas! Si tienes esta acción a mano, véndela. Si no la tienes a mano, ¡no la compres! ¡Ya hemos entendido que el truco para ganar desde hace mucho tiempo es que cada vez que haces una apuesta, tu! La probabilidad de ganar debe exceder 50. Mientras todavía tenga acciones que no tenga sensación a mano, significa que no ha retirado su apuesta de la mesa. Cuando no conoce la tendencia de esta acción, sus posibilidades de ganar son solo del 50%. La forma de afrontarlo es dejar sólo una pequeña cantidad de acciones, como 100 acciones. Si pierdo dinero, lo trataré como dinero para comprar medicamentos, tal como compré medicamentos para ayudarme a concentrarme.
5. Olvídese del precio de entrada
Francamente, si no tiene de tres a cinco años de experiencia y ha pagado una gran cantidad de tasas de matrícula, se le pedirá que lo haga. Olvídate del precio de compra. No, pero tienes que entender por qué lo haces. Las acciones que posee hoy, según su experiencia, deberían subir mañana. Si la experiencia le dice que el movimiento de esta acción es incorrecto y puede caer mañana, ¿por qué lo mantiene en sus manos? ¿Qué tiene esto que ver con el precio al que compra? ¿La razón por la que es difícil? Olvidar el precio de compra tiene algo que ver con la naturaleza humana. Está relacionado con la naturaleza de obtener pequeñas ganancias y no querer sufrir pequeñas pérdidas. Si el precio de esta acción es superior a su precio de compra, le resultará fácil venderla porque ha obtenido beneficios. Si es más bajo, tendrás que afrontar la opción de "sufrir una pérdida". ¡La gente común encontrará cien "razones" para ser perezosa por un tiempo! Amigo, el precio de “tener un poco más de pereza” es muy alto. Es difícil para las personas cambiar su naturaleza humana, así que intente olvidarse del precio de compra. ¡De esta manera podrá concentrarse en hacer lo correcto en el momento adecuado!
6. No opere con frecuencia
Cuando comencé a operar con acciones a tiempo completo, si no compraba o vendía una vez al día, sentía que no había terminado. el trabajo del día. Me gano la vida negociando acciones. Si no especulo, ¿no tendría nada que hacer? ¡Este es mi trabajo! Como resultado, pagué una enorme cantidad de matrícula por esto.
Cuando acumules experiencia hasta cierto punto, comprenderás que el mercado de valores no ofrece oportunidades de ganancias todos los días. Sientes que si no compras ni vendes, no tienes nada que hacer y te falta emoción. El precio es la tarifa de gestión de cada entrada y salida. Además de las tarifas de gestión, las operaciones diarias le traerán fluctuaciones emocionales, lo que le distraerá de observar con calma el mercado de valores. Se puede decir que en las acciones a las que se presta atención, las oportunidades comerciales que tienen un 70% de posibilidades de ganar todos los días son engañosas. El comercio frecuente suele deberse al aburrimiento. Las transacciones frecuentes no sólo reducen las tarifas de gestión, sino que también reducen la calidad de las transacciones.
7. No repartas hacia abajo
Cuando cometas un error, en lugar de admitirlo honestamente y empezar de nuevo, arriésgate, reparte hacia abajo y baja la compra media. Con suerte, un pequeño repunte de la acción puede recuperar pérdidas e incluso generar dinero. Esto es lo que piensa y hace la gente corriente, pero en esta industria es un atajo hacia la quiebra. No spread hacia abajo también se puede decir de otra manera: después de entrar al mercado por primera vez, si no hay ganancias en el papel, no aumentes tus apuestas. Si hay una ganancia en el papel, significa que su juicio de ingresar al mercado por primera vez es correcto. Entonces puede ampliar los resultados y aumentar la apuesta de manera adecuada. De lo contrario, detenga la pérdida inmediatamente y abandone el mercado y busque otra. oportunidad. Lectores, cálmense y piensen por qué. La razón es realmente muy simple. Principiantes, recuerden: ¡no lo distribuyan hacia abajo!
8 No dejen que las ganancias se conviertan en pérdidas
El significado de esta regla es el siguiente: invierten 10 yuanes por acción. Compró 1.000 acciones y ahora las acciones han subido a 12 yuanes. Sobre el papel, ha obtenido una ganancia de 2.000 yuanes. En este momento, se debe establecer el precio de límite de pérdidas. El precio debe estar por encima de 10 yuanes, como 10,5 yuanes o 11 yuanes, no permita que las acciones vuelvan a caer a 9 yuanes antes de detener la pérdida. Si alguna vez ha negociado con acciones, comprenderá lo frustrante que es cuando la acción sube de 10 yuanes a 12 yuanes, sólo para volver a caer a 9 yuanes y, finalmente, reducir la pérdida para detenerla. ¡Te sentirás tan estúpido! Si te sientes estúpido en algún momento, debes haber hecho algo mal. ¡Establece el punto de stop loss en 11 yuanes y aún ganarás dinero cuando lo vendas, que es lo mismo que cuando lo vendes! Lo vendí por 9 yuanes. La sensación de tener que cortar la carne es definitivamente diferente. Esto también implica la primera prioridad del comercio de acciones: ¡la preservación del capital! ¡En cualquier circunstancia, trate de preservar su capital!
Algunos lectores pueden preguntar: si el precio de las acciones es de 12 yuanes y el punto de límite de pérdidas se establece en 11,9 yuanes, ¿no garantizará esto que ganará más y será más feliz al contar dinero? pero en realidad no puedes hacer eso. A veces, una acción tarda menos de dos minutos en fluctuar una moneda de diez centavos. Una vez que usted está fuera del mercado, la acción puede subir hasta los 15 yuanes y usted perderá la oportunidad de ganar mucho dinero. Establezca el punto de parada de pérdidas en 10,5 yuanes o 11 yuanes y le dará a la acción un respiro de aproximadamente 10 yuanes. Una acción que está subiendo normalmente no caerá fácilmente en 10 yuanes.
9. ¡Sigue el mercado de valores, no sigas a tus amigos!
Una persona que realmente entiende el comercio de acciones generalmente no quiere que otros lo sigan, porque puedes comprarme a mí. , pero quiero vender. Cuando no lo sabes, el resultado puede ser perjudicial para ti. ¿Qué carga psicológica supondría si tuviera que acordarme de avisarle cuando vendo acciones? ¿Qué debes hacer si pierdes dinero? Amigo mío, esfuérzate en estudiar los patrones dinámicos de las acciones y aprende a elegir los puntos de compra y venta. No importa si quieres comprar o vender con un amigo, solo considera de qué tipo de material es.
10. Cuando llegue el momento de vender acciones, ¡tome una decisión decisiva y no lo dude!
Las acciones siempre fluctúan de diversas maneras. Cuando caen, siempre ceden. un pequeño repunte de vez en cuando, dándote un rayo de esperanza y haciéndote sentir que el declive ha comenzado a revertirse. Cuando las acciones vuelven a caer, sus esperanzas originales se hacen añicos y está a punto de darse por vencido, se recuperará un poco y lo atará nuevamente. Lo que comenzó como una pequeña pérdida se convirtió en una gran pérdida después de algunos idas y venidas. Esta es la razón por la que los operadores de bolsa que han aprendido a "detener las pérdidas" todavía pierden mucho dinero.
El concepto de stop loss no sólo debe reflejarse en su principal, sino que también debe incluir las ganancias. Si compras 1.000 acciones por 10 yuanes y gastas 10.000 yuanes en capital, si el precio sube a 15, tendrás 15.000 yuanes a mano. No consideres 5.000 yuanes como una simple ganancia en papel. Si no lo crees, vende las acciones y depositalas en el banco para ver si los 5.000 yuanes adicionales son dinero real o dinero falso.
Después de fijar el precio de salida, cuando las acciones caigan hasta este punto, no fantasee, no espere, no ponga excusas, venda inmediatamente.
11. ¡No utilice "el precio de las acciones es muy bajo" como motivo para comprar, y no utilice "el precio de las acciones es muy alto" como motivo para vender!
Un novato descubrió que estaba comprando. Cuando las acciones que compras suben, estarás muy emocionado pero también ansioso, temiendo que el mercado te devuelva las ganancias que finalmente prestaste. Lo que pasa por mi mente todo el día es "¿Han alcanzado las acciones su punto máximo?" y "Es mejor no ser codicioso y vender rápidamente". Lo que me gustaría recordar a los lectores es: No tomen "el precio de las acciones es muy alto" como una razón para vender. Nunca se sabe hasta qué punto subirán las acciones. Mientras la tendencia alcista de la acción sea normal, no abandone la acción. Recuerde el lema de Wall Street mencionado anteriormente: ¡reduzca las pérdidas y deje correr las ganancias!
12. Haga un plan y siga las pautas establecidas.
Al invertir en acciones, reconozca sus riesgos y cuáles son. las recompensas? ¿Cómo responder si el mercado no se mueve según su trayectoria predeterminada? Lo mejor es escribir la estrategia de respuesta. Especialmente para los principiantes, unos días después de ingresar al mercado, no pueden recordar lo que pensaron cuando compraron las acciones. Si su límite de pérdidas es de 10 yuanes, si compra a 10 yuanes y sube a 15 yuanes, el punto de límite de pérdidas se fijará en 13,50 yuanes. No hay precio del que hablar. Si la acción cae a 13,50 yuanes, diga adiós. . Si su plan original es invertir a 10 yuanes y vender a 15 yuanes para obtener ganancias, entonces venda las acciones con decisión cuando alcance los 15 yuanes. Aunque enfatizo que es mejor no registrar puntos de ganancias en esto. industria, si tiene Simplemente siga este plan. En realidad, no existe un método correcto o incorrecto en el comercio de acciones. La clave es que necesita encontrar un método que se adapte a su tolerancia al riesgo y seguirlo resueltamente. A medida que aumenta la experiencia, seguirás cambiando tus métodos. Es como una espiral. Después de darte la vuelta, pareces seguir en la misma posición, pero en realidad ya estás en un nivel superior. Los métodos se pueden modificar y deben modificarse a medida que se acumula experiencia. Lo importante es que en cualquier momento debe haber un método y utilizarlo para guiar sus acciones. Uno de los errores más comunes que cometen los novatos es la falta de planificación. Si cree que las acciones han caído demasiado o alguien dice que las acciones son buenas, cómprelas. No tengo idea de cómo hacer el seguimiento después de la compra. ¿Bajo qué circunstancias deberíamos detener las pérdidas y bajo qué circunstancias deberíamos obtener ganancias? Si eres uno de ellos, aprende a hacer tus propios planes rápidamente. No puedo probar que sea correcto o incorrecto. Por lo general, solo sugiero que si desea comprarlo, cómprelo, pero si la acción cae otros 10, véndalo inmediatamente. Si quieres venderlo, véndelo. No podrás dormir si no lo vendes de todos modos.