¡El proceso de reembolso en caja debe ser detallado! ! !
1. Proceso de reembolso de gastos del departamento
(1) El jefe de departamento, el gerente de departamento y el vicepresidente completan el formulario de pago temporal según sea necesario, indicando el motivo. para el préstamo y el Monto (las palabras y cifras deben ser exactamente iguales y no pueden modificarse), cheque o efectivo. Hagamos una pequeña prueba antes de estudiar. Haga clic para probar si soy apto para estudiar contabilidad.
(2) Proceso de aprobación: aprobación y firma del gerente general adjunto → revisión del gerente financiero → aprobación del gerente general (si los fondos del departamento deben ser aprobados por un gerente al mismo tiempo).
(3) Pago financiero: El préstamo se podrá pagar en la caja del Departamento de Finanzas con el recibo temporal aprobado.
3. Proceso de reembolso de gastos diarios
Los gastos diarios incluyen principalmente gastos de viaje, gastos telefónicos, gastos de transporte, gastos de oficina y consumibles de bajo valor.
(1) Proceso de reembolso de gastos de viaje
a) El reembolsador deberá obtener la factura legal correspondiente, y el reverso de la factura deberá estar firmado por el responsable.
b) Al completar el formulario de reembolso, tenga en cuenta: completar los documentos correspondientes de acuerdo con la naturaleza del gasto, escribir cuidadosamente todo el contenido en estricto cumplimiento de los requisitos del documento e indicar el número de anexos; ; el texto y los montos numéricos deben ser completamente consistentes (no se permite ninguna alteración); describa brevemente el contenido o motivo de la tarifa;
c) Presentar para su aprobación según los procedimientos de aprobación prescritos.
d) Para un reembolso de más de 3.000 yuanes, se debe notificar al Departamento de Finanzas con un día de antelación para que se prepare.
e) Los empleados del departamento de ventas deberán indicar los nombres de los clientes que los acompañan para el reembolso para que el Departamento de Finanzas pueda realizar estadísticas.
(2) Proceso de reembolso telefónico
Para tener en cuenta los principios de eficiencia y equidad, el reembolso de gastos de telefonía móvil de los empleados adopta el sistema relacionado con el puesto, es decir, diferentes reembolsos. se formulan de acuerdo con los diferentes puestos y la naturaleza y posición de los empleados. Según las normas, el Departamento de Administración presenta facturas al Departamento de Finanzas todos los meses para los procedimientos de reembolso centralizados.
(3) Proceso de reembolso de gastos de oficina, consumibles de bajo valor, etc.
Con el fin de controlar razonablemente los costes, dichos costes son gestionados por el departamento administrativo de la empresa, con compras centralizadas y personal responsable designado.
a) Solicitud de compra: el departamento administrativo de la empresa prepara un presupuesto de adquisiciones de acuerdo con las medidas de gestión presupuestaria, los requisitos de la solicitud de compra y la situación del inventario. Durante la adquisición real, la solicitud de compra se completa. aprobación de conformidad con lo establecido en las medidas de gestión de activos.
b) Procedimiento de reembolso: El reembolsador primero llena el formulario de reembolso de gastos (adjunto con recibos y documentos de emisión de materiales), y lo aprueba de acuerdo con los procedimientos diarios de aprobación de gastos. El formulario de reembolso aprobado y los comprobantes originales (incluidos los comprobantes de liquidación) deben enviarse al Departamento de Finanzas para el pago o el préstamo de compensación de acuerdo con el proceso de reembolso de gastos diario.
c) Cobro de tarifas: El Departamento de Finanzas recauda tarifas mensualmente en función de los montos recaudados por cada departamento proporcionados por el Departamento de Administración.
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