Responsabilidades del cajero y contenido laboral

Las responsabilidades y contenido laboral del cajero son las siguientes:

1. Responsabilidades básicas del cajero

1. Registrar diariamente los diarios de caja y de depósitos bancarios. según sea necesario. ?

2. Cobrar y pagar en efectivo según el contenido de reembolso del comprobante contable. ?

3. Responsable de contar el efectivo en existencias todos los días, verificar los diarios de efectivo, mantener el efectivo de acuerdo con los procedimientos prescritos y garantizar la seguridad del efectivo en existencias y valores. ?

4. Conserve todo tipo de cheques, facturas y sellos en blanco. ?

5. Responsable de recibir varios recibos de pago bancario y pasarlos al personal encargado de la elaboración de documentos. ?

6. Responsable del trabajo de caja de la unidad contable.

7. Completar otras tareas asignadas por los líderes del departamento.

2. Contenidos laborales específicos del cajero

① Manejar el cobro y pago de efectivo, y cobrar y pagar los pagos estrictamente de acuerdo con la normativa. Siga estrictamente las regulaciones pertinentes del sistema nacional de administración de efectivo, revise y maneje los recibos de pago en función de los recibos y comprobantes de pago firmados por los auditores.

② Gestionar la liquidación bancaria, estandarizar el uso de cheques y controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco. Si es necesario emitir un cheque de transferencia sin completar el monto debido a circunstancias especiales, en el cheque se debe escribir el nombre del beneficiario, el propósito del dinero, la fecha de emisión, el límite prescrito y el período de reembolso. y la persona que recibe el cheque deberá consignarlo en un libro de registro especial de firmas. Los cheques en blanco no utilizados deben entregarse al emisor.

③Registre diarios para garantizar la liquidación diaria y la liquidación mensual. De acuerdo con los comprobantes de recibo y pago que se han procesado, los diarios de caja y los diarios de depósitos bancarios se registran en orden uno por uno y se liquida el saldo. El saldo contable del diario de depósitos bancarios debe conciliarse con el extracto bancario de manera oportuna. Al final del mes, se debe preparar un estado de conciliación del saldo de los depósitos bancarios para que el saldo en libros sea consistente con el saldo del estado de cuenta.

④Mantenga efectivo en existencias y valores negociables. Para efectivo y valores diversos, garantizar su seguridad e integridad. El efectivo disponible no excederá el límite aprobado por el banco y el exceso deberá depositarse en el banco de manera oportuna. No está permitido utilizar "billetes blancos" como efectivo y no está permitido apropiarse indebidamente de efectivo a voluntad.

⑤Conservar los correspondientes sellos y registrar y cancelar cheques. Los cajeros deben conservar adecuadamente los sellos en su poder y utilizarlos estrictamente de acuerdo con los fines prescritos. Los recibos en blanco y los cheques en blanco deben gestionarse estrictamente, debe establecerse un libro de registro especial y deben manejarse cuidadosamente los procedimientos de recepción y cancelación.

⑥ Revisar comprobantes de ingresos y gestionar liquidación de ventas. Revise cuidadosamente los comprobantes relevantes para el negocio de ventas, maneje las liquidaciones de ventas en estricta conformidad con los contratos de ventas y los sistemas de liquidación bancaria y cobre los pagos de ventas. Cuando se producen disputas de ventas o se rechaza el pago, se debe notificar a los departamentos pertinentes para que las resuelvan lo antes posible.