¿Cuál es el proceso general de pago para cajeros?

Cobrar el pago según el recibo emitido por el puesto contable (factura emitida por el contador de ventas) - verificar que el monto emitido en el recibo sea correcto, que las palabras y los números coincidan y que el responsable firme - firmar el recibo (factura) y sellar el sello de liquidación financiera - Enviar la segunda copia del recibo (o copia de la factura) al pagador - utilizar la copia contable para registrar el extracto de caja diario - registrar la factura y transferirla al registro - →

Nota: (1) En principio, solo no se pueden emitir recibos hasta que se reciba el efectivo. Si se requiere un recibo al recibir un depósito o cuenta bancaria, verifique que la palabra "transferencia" esté escrita en el recibo, luego selle el sello de "transferencia" y el sello de liquidación financiera, registre el registro de transferencias de letras y páselo al puesto contable correspondiente.

(2) A medida que se pagan los salarios, el puesto de activos fijos de nómina emitirá un recibo sin la firma del pagador.

Procedimiento de cobro en caja

El departamento de caja cobra el efectivo en función de la citación de cobro de efectivo (incluidos todos los comprobantes considerados como citación de cobro de efectivo). El proceso es el siguiente:

1. Recoja el efectivo de acuerdo con la citación del recibo de efectivo. Después de verificar la autenticidad del efectivo, selle el "sello de fecha del recibo" y el "punto y coma" en la citación del recibo de efectivo (el punto y coma de la citación del recibo está numerado secuencialmente desde el 1). todos los días) y sello estampado.

2. Si necesita emitir o devolver un formulario de pedido o varios vales, deberá registrar el número de "matrícula" que figura en la parte inferior de la citación en el número del cajón (la matrícula debe estar estampada con). la citación), y luego agregue la "matrícula" "(Al emitir una orden de encomienda, se debe incluir la segunda copia de la citación en lugar de la matrícula) y entregársela al cliente, y dirigirse al departamento de manejo original para recoger los vales requeridos.

3. Registrar las citaciones recibidas en el siguiente orden:

(1) Cuenta de cobro de efectivo.

(2) Una vez contabilizados los recibos de efectivo, la citación y los archivos adjuntos se envían a los departamentos pertinentes para su procesamiento. Una vez que los departamentos correspondientes completen los trámites, retirarán la "matrícula" según el número y distintivo de llamada registrados en la citación (preste atención a si hay alguna alteración), y luego entregarán el formulario de pedido o vale.

Procedimientos de pago en caja

El Departamento de Caja paga en efectivo con citaciones de desembolso en efectivo (incluidos todos los comprobantes de pago considerados como citaciones de cheques en efectivo).

1. Todas las citaciones de pago deben ser firmadas por gerentes, contadores y supervisores de todos los niveles antes de que se pueda realizar el pago.

2. Al pagar, el cajero primero debe verificar si el sello de la citación está disponible, luego poner un "punto y coma" en la citación (numerados en orden a partir del día 1 de cada día) y registrarse. en orden:

(1) Cuenta de desembolso de efectivo.

(2) Diario de desembolsos de efectivo.

3. Después de estampar el "sello de fecha de pago" y el sello privado en la citación y sus anexos, verifique el monto, llame al número registrado en el lado izquierdo de la citación y recoja la "matrícula". del cliente (tenga en cuenta si el número ha sido alterado), confirme que el monto es correcto y pague inmediatamente en efectivo (incluidos cheques).

4. Todos los cheques emitidos por la empresa deben estar registrados. Después de que el supervisor firme y selle el cheque, será refrendado por el contador y el cajero.