Los teléfonos móviles 5G están a punto de lanzarse y primero se lanzarán acciones conceptuales relacionadas.
El 26 de julio, Huawei lanzó su primer teléfono móvil 5G, versión Mate20 X 5G, en su sede de Shenzhen. El informe de investigación de Tianfeng Securities predice que los envíos de teléfonos móviles 5G superarán los 300 millones de unidades el próximo año y que el ciclo de reemplazo de terminales comenzará desde el segundo semestre hasta el próximo año. Los móviles 5G ya están aquí, ¿hay oportunidades de inversión?
Más del 70% de las acciones conceptuales subieron.
El 25 de julio, el presidente Hou Enlong reveló en la conferencia de prensa de Suning.cn los teléfonos móviles 5G lanzados durante el 818 Shopping Festival, incluidos Huawei Mate 20X 5G, vivo iQOO 5G, Samsung Note 10 5G y ZTE AXON. 10 Pro 5G. Hou Enlong también predijo en la conferencia de prensa que los teléfonos móviles 5G se convertirán en la corriente principal del mercado en mayo y junio del próximo año.
Detrás de los esfuerzos del comercio electrónico por “SIP” está el concepto 5G que continúa de moda. Los datos de Cai Dong muestran que los precios de las acciones de siete empresas que cotizan en bolsa con el concepto 5G, incluidas Xinwei Communications, Dongshan Precision, Shanghai Electric Co., Ltd. y Wentai Technology, aumentaron más del 10% esta semana. Entre más de 120 acciones conceptuales, más de 90 acciones subieron.
Si analizamos el mercado de este año, más del 70 % de las empresas que cotizan en bolsa con el concepto 5G han visto subir el precio de sus acciones. Entre ellos, el aumento acumulado de Shanghai Hanxun ha alcanzado el 262,29% desde que aterrizó en el GEM el 14 de marzo. Como unidad maestra técnica y de establecimiento de estándares para sistemas militares de comunicaciones móviles de banda ancha, Shanghai Hanxun ha emprendido y completado una serie de importantes tareas de desarrollo de equipos militares y importantes proyectos de tecnología de integración militar-civil nacional y de Shanghai en los últimos años. Shanghai Han Xun dijo que el posicionamiento de 5G militar será una de las direcciones importantes para el próximo desarrollo de la compañía.
Después de convertir las pérdidas en ganancias en 2018, el precio de las acciones de *ST Fangu (002194) aumentó considerablemente. La compañía continuó consolidando su posición en el campo de los equipos de comunicaciones móviles confiando en sus ventajas en todo el filtro. cadena industrial. En febrero de este año, *ST Van Gogh reveló en la plataforma interactiva que la compañía había recibido recientemente un pedido de 5G de Huawei. En 2019, la empresa se centrará en mejorar las capacidades de producción en masa de 5G y, en consecuencia, la capacidad de producción aumentará gradualmente según lo previsto. Estimulada por una serie de buenas noticias, la cotización de las acciones de *ST Van Gogh ha subido un 158,07% este año.
Además, Wentai Technology ha aumentado un 88,83% este año; Chunxing Precision ha aumentado un 73,91% y Ziguang Guowei ha aumentado un 65,92%.
El beneficio neto aumentó significativamente.
En el primer semestre de este año, las ganancias netas de las empresas de terminales 5G, semiconductores y otras empresas relacionadas aumentaron significativamente.
Tomemos *ST Van Gogh como ejemplo. El informe de rendimiento publicado por la empresa muestra que la empresa logró un beneficio neto de 693,2881 millones de yuanes en el primer semestre del año, un aumento del 199,37% con respecto al semestre. mismo período el año pasado.
Como la primera empresa de front-end de radiofrecuencia que cotiza en bolsa, Zhuoshengwei (300782) espera que la empresa logre un beneficio neto atribuible a los accionistas de 654,38+0,2 mil millones de yuanes a 654,38+0,3 mil millones de yuanes en la primera mitad del año, un aumento interanual del 72,36% ~ 90,5438+0%. En el prospecto anterior, Zhuo Shengwei declaró que llevará a cabo actualizaciones técnicas y de productos en productos existentes, como interruptores de radiofrecuencia y amplificadores de radiofrecuencia de bajo ruido, mejorará el rendimiento y la confiabilidad del producto mediante mejoras de procesos y la aplicación de nuevos materiales, y desarrollará Productos que cubren las necesidades de las comunicaciones 5G para consolidar las ventajas tecnológicas y de mercado de la compañía.
Como importante proveedor de antenas LCP, Luxshare (002475) espera unos beneficios en el primer trimestre de entre 566 y 632 millones de yuanes, un aumento interanual del 70% al 90%. En abril, la empresa respondió a las preguntas de los inversores en una plataforma interactiva y afirmó que actualmente la empresa cuenta con una gran cantidad de envíos de antenas 4G y 5G en teléfonos móviles y estaciones base de comunicaciones.
El beneficio neto de Goertek (002241) atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2018 fue de 868 millones de yuanes, una disminución del 59,44% en comparación con el mismo período del año pasado. En el primer trimestre de este año, se espera que el beneficio neto de la empresa sea de 654,38+84 mil millones de yuanes ~ 226,5438+0 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 0~20%.
Goertek declaró anteriormente en su informe anual que la compañía ha lanzado de manera innovadora una plataforma de diseño de referencia de realidad virtual con nuevas soluciones de chips en torno a la próxima era 5G, centrándose en el diseño de nuevas lentes ópticas, rejillas y módulos óptico-mecánicos en el campo de la tecnología aumentada. realidad.
Ding Peng Holdings (002938) Co., Ltd. produce paneles de comunicación. Entre sus clientes se incluyen marcas nacionales y extranjeras líderes como Apple, Google, Sony, Huawei, OPPO y vivo. El informe del primer trimestre muestra que el beneficio neto de Dingpeng Holdings atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 654,38+85 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 3,30%.
La prosperidad de la industria está aumentando.
Se espera que el 5G de China se lance precomercialmente en 2019 y se implemente gradualmente en 2020.
El informe de investigación de Tianfeng Securities cree que la prosperidad de la cadena industrial 5G mostrará una tendencia ascendente. Según un informe de investigación de Guo Sheng Securities, la cuota de mercado de envío de teléfonos inteligentes 4G de China era del 10% a principios de 2014. Solo tomó unos dos años para que la cuota de mercado alcanzara el 90%. Guo Sheng Securities cree que la tasa de adopción de 5G será similar a la de 4G y aumentará rápidamente en China.
Zhongtai Securities afirmó que con el desarrollo de 5G y los cambios en el panorama global, no solo se trata de la inversión en equipos 5G, sino también de la controlabilidad independiente ascendente generada por la reconstrucción de la cadena industrial, como así como el uso de teléfonos móviles, terminales IOT y teléfonos inteligentes. Las innovaciones en la industria de terminales 5G representadas por los automóviles están entrando en una etapa sustancial y enfrentan oportunidades de inversión.
¿Dónde están las oportunidades de inversión?
El informe de investigación de Tianfeng Securities predice que los envíos de teléfonos móviles 5G superarán los 300 millones de unidades el próximo año. Desde la segunda mitad del año hasta el próximo entraremos en el ciclo de sustitución de terminales. Se espera que las empresas de módulos relevantes vuelvan a entrar en un ciclo de crecimiento positivo en el tercer trimestre, centrándose en las dos principales líneas de inversión: el aumento de componentes relacionados con 5G y los nuevos terminales 5G.
Entre ellos, la cadena industrial de módulos relacionados con la electrónica de consumo ha experimentado un bajo ritmo de funcionamiento después de un año y medio de recesión. El volumen de ventas ha aumentado año tras año, la tasa operativa ha aumentado y la tasa de gastos se puede reducir de manera efectiva. A medida que aumenta la concentración del mercado, las empresas líderes se benefician más significativamente; la tendencia a la baja de los precios de semiconductores como las memorias se ha estabilizado. Desde el segundo trimestre, la tasa de utilización de la capacidad de embalaje y prueba ha aumentado mes tras mes, y se espera que la tasa de utilización alcance más del 90% a partir de mayo. Los pedidos adicionales de empresas de diseño ascendentes con el apoyo de la "sustitución nacional" son la fuerza impulsora para la recuperación de esta ronda de empresas de embalaje y pruebas. Se espera que la industria de embalaje y pruebas experimente un rápido crecimiento del rendimiento en la segunda mitad del año. Además, las empresas nacionales de diseño de chips de alta calidad se enfrentan a la gran oportunidad de la "sustitución nacional". La verificación e introducción aceleradas de fabricantes de máquinas completas como Huawei permitirá que las empresas relacionadas crezcan rápidamente.
Desde la perspectiva de la cadena industrial 5G, con la implementación de licencias 5G, se espera que se acelere la construcción 5G a gran escala de los tres principales operadores. La cantidad de estaciones base 5G aumentará de 0,5 a 2 veces la cantidad de estaciones base 65438+4G. Al mismo tiempo, con la introducción de una gran cantidad de nuevas tecnologías, se espera que aumente aún más el valor de la estación base. Para entonces, toda la cadena industrial, incluidos los equipos principales, las antenas de RF y los cables de RF, seguirá beneficiándose. Una vez que se lanzan los tres principales escenarios de aplicación de 5G y se completa gradualmente la cobertura de red de gran ancho de banda, amplia cobertura y baja latencia, aplicaciones como videoconferencias de alta definición, mensajes de texto multimedia enriquecidos e Internet de las cosas tienen la base para promoción a gran escala y se espera que marquen el comienzo de un período de rápido desarrollo Promover el crecimiento continuo del tráfico de la red e impulsar la demanda de IDC. Como una de las infraestructuras centrales de las nuevas tecnologías y las nuevas economías, la cobertura de la red 5G continúa avanzando y se espera que impulse la implementación rápida y continua de nuevas aplicaciones posteriores y nuevos modelos de negocios.
Al mismo tiempo, la computación de borde es un soporte subyacente importante para la realización de los tres principales escenarios de aplicaciones 5G, lo que permite que las capacidades informáticas y comerciales se hundan aún más en el borde de la red, formando un ecosistema de infraestructura. , equipos de vanguardia y operaciones informáticas de vanguardia. Desde la perspectiva de las comunicaciones ópticas, con el rápido y continuo crecimiento del tráfico de red y las nuevas demandas generadas por 5G, se espera que el mercado de las telecomunicaciones impulse la demanda de la industria hacia arriba.
Este artículo procede de Securities Times.
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