¿Qué es el pago centralizado de la tesorería de la Dirección de Finanzas?

El pago centralizado del tesoro consiste en establecer un sistema de cuenta única del tesoro de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión del tesoro fiscal. Todos los fondos fiscales se incluyen en la gestión del sistema de cuenta única del tesoro. se pagan al tesoro o a cuentas fiscales especiales, y los gastos se transfieren a través del sistema de cuenta única del tesoro que paga a los proveedores de bienes y servicios o unidades de pago.

El sistema centralizado de recaudación y pago de tesorería es un sistema de recaudación y pago centralizado de fondos fiscales Dado que su núcleo es la gestión centralizada del efectivo a través de una única cuenta de tesorería, este sistema generalmente se denomina cuenta única de tesorería. sistema. .

Información ampliada:

El funcionamiento del pago centralizado del tesoro:

La unidad presupuestaria presenta una solicitud al organismo de pago fiscal de acuerdo con el plan de pagos aprobado, y la agencia de pago revisa y aprueba. El pago se realiza luego al beneficiario en la cuenta de saldo cero de la unidad presupuestaria, y luego se liquida a través del sistema de compensación bancaria entre la cuenta de saldo cero y la cuenta de pago fiscal centralizada, y luego entre la cuenta de pago centralizada y la cuenta única del tesoro.

Bajo el método de pago centralizado del tesoro, dado que la liquidación interbancaria se realiza en tiempo real a través de la red informática, las cuentas de las cuentas de pago fiscales especiales y las unidades presupuestarias deben ser cuentas de saldo cero después al final de la liquidación diaria Los saldos diarios de los fondos fiscales se mantienen en una sola cuenta del Tesoro.

Enciclopedia Baidu-Pago centralizado del Tesoro

Enciclopedia Baidu-Sistema de pago centralizado del Tesoro