Lista de verificación de transferencia de contabilidad [Lista de verificación de transferencia de contabilidad (plantilla)]

Relación de entrega contable muestra 1 Lista de entrega contable muestra 2 Anexo 1:

Formulario de entrega de obra

Información básica de la persona encargada de la entrega

Nombre: Cargo: Departamento: Motivo de la renuncia: Período de servicio: Año, mes, día ----- año, mes, día

Número de contacto (después de la renuncia):

Contenido de la entrega (según mi puesto específico)

1 Si todos los asuntos relacionados con la persona a cargo del departamento de contabilidad (supervisor de contabilidad) se entregan claramente

Firma del destinatario

Posición del destinatario

2. Si todos los libros de cuentas se entregan en su totalidad

3. Si varios informes se entregan con claridad

4. Si todos los detalles de las cuentas por cobrar y por pagar se explican claramente

5 Si los detalles de otras cuentas en el informe se explican claramente

6. el personal se entrega claramente

7. Si la información de la agencia de declaración de impuestos se entrega Clara

8 ¿Se entregan claramente las facturas a cargo de la custodia?

9. ¿Se entrega claramente toda la información bancaria?

10. ¿Se entregan claramente todos los asuntos relacionados con el cajero?

11 Si el banco es responsable de la custodia. son consistentes con la lista

12 Si los documentos responsables de la custodia son consistentes con la lista

13 Documentos relevantes en la computadora Si la entrega es clara

14. Si todas las llaves bajo custodia se entregan claramente

15 Si se devuelven la calculadora y los materiales de oficina relacionados

Persona encargada del tratamiento:

Supervisor: Persona a cargo del departamento de contabilidad (supervisor de contabilidad):

Contador jefe (director financiero):

Nota: Cuando el personal general se va, la persona a cargo del departamento de contabilidad (El firma del supervisor contable); la renuncia del responsable del departamento de contabilidad (supervisor contable) deberá ser firmada por el jefe de contabilidad (director financiero).

Lista de verificación de transferencia contable, muestra tres

Fecha de entrega: ___año__mes__día

1. Financiamiento

1 .Efectivo disponible: Diario de caja ______, Efectivo real disponible ______, _____ año ____ mes ___ día, monto ______ yuanes, los datos de la cuenta son consistentes.

2. El monto en el diario de depósitos bancarios es _________ y ​​la verificación es consistente.

3. Si existe un depósito, si hay un comprobante de depósito y si existe alguna situación que no se pueda recuperar.

Se adjunta una lista de inventario de efectivo y una lista detallada de pagarés.

2. Entrega de libros de cuentas y facturas

1. _____ copias de las facturas originales de este año y del año anterior.

2. _____ estados contables de este año y del año anterior.

3. Cheque de transferencia en blanco, número: _____ a _____.

4. Hay _____ cheques en efectivo, números: _____ a _____.

5. _____ copias de los extractos bancarios de este año.

6. _____ copia del comprobante.

7. Seguridad social, fondo de previsión, impuesto sobre la renta personal y otros materiales de declaración relacionados con impuestos: _____.

3. Entrega de instrumentos financieros

1. Sello financiero _____, sello especial de factura _, sello de persona jurídica _____, sello oficial _____.

2. _____ llaves del gabinete, _____ llaves del cajón del escritorio, _____ llaves de la caja fuerte y _____ llaves de la puerta de la oficina.

3. _____ facturas de luz.

4. Escudo U bancario _____, información relacionada con la banca en línea: _____.

5. Existen _____ tarjetas IC para facturación y si se ha entregado la contraseña de la transacción bancaria: Sí/No.

6. Hay _____ facturas emitidas este período y _____ facturas en blanco.

7. Realice un inventario completo de los activos fijos existentes, complete el formulario detallado del inventario de activos fijos y explique las diferencias.

8. Limpiar las cuentas por cobrar:

①. ¿Las cuentas son consistentes?

② ¿Hay cuentas por cobrar irrecuperables o anormales?

9. Inventariar los embalajes y consumibles de bajo valor:

①. ¿Las cuentas son consistentes

②? Adjunto listado de inventario

4. Otros documentos

1. Certificado de registro fiscal nacional _____.

2. Certificado de registro tributario local _____.

3. _____ licencia de apertura de cuenta bancaria.

4. Licencia comercial _____.

5. Certificado de código de organización _____ copia.

6. Declaración de impuestos Certificado CA _____.

7. Otros documentos importantes: _____.

Firma del cedente: Firma de la persona que recibe la transferencia: Firma de la persona que supervisa la transferencia: