¡Las experiencias de nueve comerciantes as mundiales! (Hay nueve experiencias de lectura)

Cuando llegué en diciembre, me dieron un duelo. Un lado es el fuego, el otro lado es el infierno, extremadamente dividido.

Este es en realidad el momento más propicio para la reflexión y el resumen, porque cada día hay tendencias que superan tu rango de predicción. Recientemente he estado clasificando mis ideas para la selección de acciones y planeando establecer una estrategia comercial a mediano plazo. De repente encontré un artículo compartido por Borg. Recopilé nueve notas de lectura basadas en los temas que había resumido recientemente. Bienvenido a comunicarse con nosotros.

Antes de leerlo, me gustaría resumir tres puntos por adelantado:

Primero, los famosos maestros comerciales reconocidos por el mercado se analizan más a sí mismos y están más familiarizados con Combinaciones de líneas K y teorías de reversión No se mencionan en absoluto, es decir, los factores psicológicos son la razón principal por la que, en última instancia, todos ganan dinero o no;

En segundo lugar, formule su propia estrategia comercial a largo plazo. como confirmar que tiene un estilo de persecución, el estilo de compra inferior o el estilo swing, la selección de acciones es selección de acciones técnica, selección de acciones calientes, selección de acciones con prioridad de capital, etc. Y preste atención al registro, la verificación y la revisión posterior. Hay miles de indicadores, teorías y acciones del mercado de valores, y los que le pertenecen y le resultan más familiares son los mejores;

En tercer lugar, preste atención al análisis con anticipación y haga predicciones y respuestas. Por ejemplo, Li predijo audazmente que la apertura de mañana será mayor (una tontería). Si sube y abre espacio para el ataque, aumentaré mi posición en un 10%, por ejemplo. Generalmente siento que el ambiente esta semana no es bueno, pero Internet tiene oportunidades estructurales; Al no ser una oportunidad de tendencia, el 40% del puesto puede participar en Internet.

Los nueve as traders del mundo

Marty Schwartz

Champion trader. Durante sus primeros diez años de actividad comercial, perdió dinero con frecuencia y estuvo al borde de la quiebra durante largos períodos de tiempo. Se convirtió en un importante comerciante después de 1979. Participó en la décima competencia comercial American Investment Competition durante cuatro meses y ganó 9 veces con un retorno de la inversión promedio del 210%. Gana casi tanto dinero como todos los demás concursantes juntos. Él cree que el principio comercial más importante es la gestión del dinero.

Su punto de vista es:

¡Si me equivoco, debo salir de aquí!

Siempre que sufras un contratiempo te sentirás muy incómodo. Cuando la mayoría de los traders sufren grandes pérdidas, siempre quieren recuperarlas inmediatamente, por lo que sufren pérdidas cada vez mayores, con la esperanza de recuperar la desventaja de una sola vez. Pero una vez que haces eso, ¡estás condenado! Después de recibir ese golpe (al borde de la bancarrota), inmediatamente habría reducido mi negocio. Lo que hice en ese momento no fue compensar mis pérdidas, sino recuperar mi confianza en el trading.

De hecho, cualquiera que se dedique al trading experimentará un buen período de ganancias sostenidas. Por ejemplo, puedo obtener ganancias durante 12 días consecutivos, pero definitivamente me sentiré cansado al final, por lo que después de obtener ganancias continuas o ganancias sustanciales, reduciré inmediatamente mi negocio. La razón por la que experimenta pérdidas suele ser porque no deja de perder dinero después de obtener ganancias.

Nota 1: ¡Un stop loss incorrecto es una disciplina de hierro! Sin embargo, esto se basa en el hecho de que la mayoría de nosotros estamos en el momento adecuado; de lo contrario, la mayoría de nosotros probablemente seríamos los más miserables talladores de ida y vuelta si siguiéramos deteniéndonos.

Michael Marcus

Comerciante genio. Entre 1969 y 1973, a menudo perdí todo mi dinero y me encontré en una fórmula cíclica de pedir dinero prestado y perder dinero: pedir dinero prestado y perder dinero. Después de 1973, comenzó el camino hacia el éxito comercial. En agosto de 1974, se incorporó como comerciante a una empresa de productos básicos y la empresa le dio 30.000 dólares estadounidenses como capital comercial. Unos diez años después, el fondo había regresado unas 2.500 veces, ampliándose a 80 millones de dólares.

Su punto de vista es:

La razón principal por la que seguí perdiendo dinero y perdí todo mi dinero fue que no fui lo suficientemente paciente, ignoré los principios comerciales y no podía esperar. hasta que la tendencia general quedó clara antes de precipitarse al mercado.

Hoy en día, cada vez hay menos oportunidades comerciales que cumplan con los principios de rentabilidad, por lo que debes esperar con paciencia. Siempre que la tendencia del mercado sea completamente opuesta a mi predicción, diré: originalmente esperaba ganar mucho dinero con esta tendencia del mercado, pero la tendencia del mercado no es tan buena como esperaba y simplemente renuncié.

Debemos ceñirnos a las cartas buenas que tenemos en la mano y reducir las malas. Si no puedes conservar las cartas buenas que tienes en la mano, ¿cómo puedes compensar las pérdidas causadas por las cartas malas? Hay muchos traders muy buenos que terminan escupiendo todo el dinero que ganaron porque no estaban dispuestos a dejar de operar cuando estaban perdiendo dinero. Cuando pierdo dinero, me digo a mí mismo: no se puede seguir operando y esperar a que las condiciones del mercado se despejen. Y cuando obtienes buenas cartas, debes conservarlas con paciencia; de lo contrario, no podrás recuperar el dinero que pierdes con las malas.

Nota 2: Esto ilustra plenamente la importancia del tiempo. Debes poder esperar pacientemente la oportunidad. Por ejemplo, en diciembre, Ermeng dijo más de una vez que había sido bajista. Al ver que su elección tenía más de diez límites diarios, tuvo miedo de perder la oportunidad y compró algunas posiciones inferiores, lo que esencialmente provocó una pérdida de alrededor del 6% para alcanzar la línea de stop loss. Lo que es más grave es que si continúa ajustándose hasta el fondo, se perderá una ola de compras desde el fondo porque tiene la mitad de la posición y muchas acciones. Si sufre una ligera pérdida, es básicamente imposible tener el coraje de continuar. para agregar grandes posiciones para comprar el fondo.

Tom Baldwin

También creo que la paciencia es lo más importante en el trading.

Su punto de vista es:

El error más común que cometen muchos traders es hacerlo con demasiada frecuencia.

No eligen cuidadosamente el momento adecuado para operar. Quieren ingresar al mercado cuando ven fluctuaciones en el mercado, lo que equivale a obligarse a negociar, en lugar de esperar pacientemente oportunidades comerciales en una posición activa.

La razón por la que somos rentables es porque trabajamos mucho con paciencia antes de ingresar al mercado. Una vez que muchas personas obtengan ganancias, se tomarán la transacción a la ligera y comenzarán a operar con frecuencia. Las próximas pérdidas los dejarán incapaces de afrontar la situación, provocando enormes pérdidas o incluso perdiendo todo su dinero.

Nota 3: Estoy de acuerdo. Cometí este error recientemente. Equivale a ir en contra de su propio corazón y obligarse a comerciar. Por un lado, estarás impaciente y, por otro, te pondrás nervioso ante el más mínimo problema.

Bruce Kovanna

Comerciantes de Forex de todo el mundo. De 1978 a 1988, el rendimiento anual promedio fue del 87%, lo que significa que cuando inviertes $2000 en su fondo, tu inversión puede crecer a $2 millones en 10 años.

Su punto de vista es:

Lo más importante en el trading es el control de riesgos.

Cada vez que entro al mercado, siempre establezco un punto de stop loss por adelantado. Esta es la única manera de dejarme dormir tranquilo. Siempre evito colocar paradas en niveles fácilmente alcanzables por el mercado. Si el análisis es correcto, el mercado nunca volverá al precio de parada. Si el mercado alcanza el punto de stop loss, significa que hay un error en la transacción.

Mis peores operaciones las hice por impulso. En mi experiencia comercial, el error más dañino en el comercio es ser demasiado impulsivo. Cualquiera que opere debe seguir las señales comerciales establecidas y nunca cambiar las estrategias comerciales apresuradamente por impulso. Por tanto, no ser impulsivo es la primera prioridad en el control de riesgos.

Nota 4: Este enfoque es muy recomendable. Un stop loss del 5% al ​​6% es demasiado severo y se ve interferido por otras razones, pero un retroceso de más del 8% en realidad indica que se ha producido un error comercial. En este momento tengo que preguntarme, si fuera ahora, ¿volvería a comprar estas acciones? Si no, detenga las pérdidas y salga. Si es posible, considere aumentar su posición si el precio cae más del 15%.

Richard Dennis

Richard Dennis, una leyenda en el mundo del comercio de materias primas. Entró en la industria del comercio de productos básicos a finales de 1960. En los primeros años, a menudo perdía todo su dinero. El éxito comenzó después de 1970. En 20 años, convirtió 400 dólares en una fortuna de aproximadamente 200 millones de dólares.

Su punto de vista es:

Cree que lo más importante en el trading es la calma.

Los traders son como los boxeadores. El mercado puede derrotarte en cualquier momento. Tienes que mantener la calma. Cuando pierde dinero, significa que las probabilidades están en su contra. No te preocupes, tómate tu tiempo. Debes minimizar las pérdidas y proteger tu capital al máximo. Cuando sufres grandes pérdidas, tu estado de ánimo se verá muy afectado. Tienes que recortar tu negocio y pensar en el próximo negocio de vez en cuando.

Casi todo el mundo puede enumerar el 80% de las reglas comerciales que enseñamos, pero no pueden decirle a la gente cómo fortalecer estas reglas cuando el mercado es inestable. Por lo tanto, ejecutar con calma las reglas comerciales debería permitirle comprender la mayoría de las condiciones del mercado fuera de la historia.

Kyle Weistein

Kyle Weistein, un trader de éxito. Solía ​​ser agente inmobiliario y luego me convertí en comerciante. Al comienzo de más de cuatro años, perder dinero era como perder dinero, perder dinero una y otra vez y ahorrar dinero una y otra vez. Después de más de cuatro años de fracasos, emprendió el camino hacia el éxito y ha mantenido márgenes de beneficio altísimos. Una fuente reveló que después de observar sus 100 registros comerciales, solo unos pocos fueron pérdidas. Cree que lo más importante en el trading es ser cauteloso en todo momento.

Su punto de vista es:

¿Por qué se pueden conseguir tipos de interés tan altos? Eso es porque tengo miedo de los caprichos del mercado.

Los traders exitosos suelen ser personas que temen al mercado. El miedo a operar en el mercado me hace elegir cuidadosamente el momento adecuado para entrar en el mercado.

La mayoría de la gente no esperará hasta que el mercado se aclare antes de entrar en él. Siempre van al bosque en la oscuridad y yo siempre espero hasta el amanecer. No predigo la dirección de un cambio en el mercado antes de que comience. Siempre dejo que los cambios del mercado me indiquen la dirección de los mismos. Elige y espera una oportunidad segura para atacar; de lo contrario, tendré que rendirme. Este es mi principio comercial más importante.

Nota 5: No hay ningún problema con esta idea. La dificultad es que ves una acción subir un 3% anteayer, un 10% ayer y un 3% hoy. ¿Tienes el coraje de perseguirlo? ¿O se atrevió a seguir la tendencia alcista de ayer cuando se estableció? Creo que hay dos tipos de inversores en China. Uno está dispuesto a perseguir las subidas de precios, mientras que el otro tiene miedo de entrar después de las subidas de precios, especialmente cuando el mercado abre al alza. Cada uno puede responderse a sí mismo.

La estrategia comercial debe reflejar de manera flexible los cambios en el mercado, para mostrar su estilo de lucha altamente cauteloso. El error más común que cometen la mayoría de los traders es que su estrategia comercial es siempre la misma. Suelen decir: "Maldita sea, ¿por qué las noticias son tan buenas y la tendencia del mercado es completamente diferente a lo que pensaba?"

¿Por qué debería ser igual? ¿No está la vida siempre llena de incógnitas? Cuando el mercado supera su importante punto de stop loss, es muy probable que se haya encontrado con un mercado volátil o que la tendencia haya cambiado. ¿Cómo podemos continuar operando esta tendencia en este momento? Por lo tanto, en este momento hay que tener mucho cuidado y esperar a que las cosas se aclaren, en lugar de apresurarse a continuar con las operaciones.

Nota 6: Si tienes un conflicto con la persona anterior, es hora de cortar por lo sano. ¿Deberíamos seguir esperando a que la tendencia se aclare o implementarla estrictamente? Diferentes personas tienen diferentes opiniones. Ésa es la belleza de las acciones.

Paul Dodd Jones

Artista de manipulación radical. En septiembre de 1984, Jones fundó Dodd Futures Fund con un capital de 15.000 yuanes. En junio de 1988, el fondo había aumentado a 330 millones de dólares. Tiene una doble personalidad y es bastante tolerante en situaciones sociales. Es un caballero accesible, humilde y educado que da órdenes en las transacciones como un director ejecutivo feroz y cruel.

Su punto de vista es:

Lo más importante en el trading es la autodisciplina y la gestión de fondos.

Cuando perdí el 70% de mi dinero de una vez, decidí aprender autodisciplina y administración del dinero. Intentaré relajarme lo más posible durante el procedimiento. Si el puesto no es bueno para mí, lo tomaré; si es bueno para mí, lo mantendré.

Por lo tanto, cuando su situación comercial no sea buena, reduzca o detenga las operaciones. Cuando la situación comercial sea buena, aumente las operaciones. Nunca ingrese al mercado precipitadamente bajo circunstancias fuera de su control.

Nota 7: Todavía tenemos que creer que la negociación de acciones depende de la forma de la mano. La lógica detrás de esto es que la lógica de subidas y bajadas del mercado durante este período es consistente con su lógica subyacente, por lo que debe prestar atención a las operaciones incrementales cuando ocurren continuamente. Cuando ocurra una discrepancia, preste atención, espere y observe y haga juicios simulados. Ganar dinero es una carrera para toda la vida, incluso si se pierde el mercado a corto plazo, no importa

Secota

Trader genial. Sekota utiliza sistemas comerciales computarizados para sus clientes y para él mismo. Entre 1972 y 1988, el retorno de la inversión fue casi increíble. Por ejemplo, uno de sus clientes invirtió 5.000 dólares y, en 1988, el capital aumentó a 1,25 millones de dólares. Él cree que lo más importante en el comercio es estar dispuesto a cambiar uno mismo; de lo contrario, nunca tendrá éxito.

Ver:

Creo que el trading y la psicología son en realidad dos caras de un mismo todo.

Los mercados financieros son un gran lugar para explorar las barreras psicológicas personales.

Lo que te sucede debe ser un reflejo de tu mentalidad. Es difícil para los comerciantes fallidos convertirse en comerciantes exitosos porque simplemente no quieren cambiar ellos mismos. De hecho, todo perdedor tiene una mente subconsciente, por lo que incluso si tiene éxito, inconscientemente destruirá los frutos de la victoria. Todos pueden conseguir lo que quieran en el mercado. La mayoría de las personas tienen una mentalidad de juego cuando operan y les gusta competir por una posición importante. Entonces, tienes que cambiarte a ti mismo en este sentido. A lo largo de los tiempos, no hay nadie que deje de completar una posición pesada.

Al operar, debes tomar la iniciativa de ser tú mismo basándose en los defectos de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando tengo mala suerte en los negocios, continuaré reduciéndolos o incluso dejaré de operar cuando enfrente pérdidas. En lugar de aumentar emocionalmente las transacciones con la esperanza de revertir la caída, porque esto definitivamente conducirá a grandes pérdidas y es simplemente contraproducente.

Nota 8: Las operaciones continuas de posición completa son los errores mencionados por Sekota. Podemos sentir que al invertir poco en operaciones, podemos darnos el lujo de arriesgarnos a perder la mitad de nuestro dinero. Por supuesto, Mancang no tiene ningún problema con esta situación. Pero cuando la cantidad de dinero invertida en el mercado de valores te ha mantenido despierto, hay que considerar el control de posición. Pero todos los días tengo que luchar conmigo mismo o arrepentirme de por qué no compré más, o lamentarme de haber comprado menos. Considerándolo todo mal. En realidad, esto es muy difícil.

Larry Hite

Hite fundó Matilda Investment Management Company. Según las estadísticas, el retorno de la inversión anual de la empresa se sitúa siempre entre el 13% y el 60%. En abril de 1981, el capital de la empresa era sólo de 2 millones de dólares, pero en 2005 había aumentado a 800 millones de dólares. La característica más importante de la empresa no es obtener el máximo retorno de la inversión, sino mantener un crecimiento sostenido y estable del retorno de la inversión mediante un estricto control de riesgos. Haidt cree que lo más importante en el comercio es seguir el sistema comercial y el control de riesgos.

Su punto de vista es:

Algunas personas cambiarán el sistema comercial cuando pierdan dinero, mientras que otras no confían en el sistema comercial en absoluto y dudan de las instrucciones emitidas por el sistema de comercio, por lo que a menudo entro y salgo del mercado en mis propios términos, y siempre sigo el sistema de comercio.

No cambio por la emoción, cambio por la victoria. Este tipo de comercio puede resultar aburrido, pero es eficaz. Cuando me reúno con otros traders y me hablan de sus emocionantes experiencias comerciales, siempre me quedo en silencio porque para mí todas las operaciones son iguales.

El primer principio comercial de Mingde Company es seguir absolutamente la tendencia. Y debe confiar plenamente en el sistema comercial y nadie puede violar las instrucciones emitidas por el sistema comercial sin autorización. Debido a esto, la empresa nunca ha tenido un acuerdo fallido. De hecho, existen cuatro tipos de transacciones: transacciones exitosas, transacciones fallidas, transacciones rentables y transacciones perdedoras. Una transacción perdedora no es necesariamente una transacción fallida, pero una transacción que viola o no cumple con las instrucciones comerciales del sistema debe ser una transacción fallida.

El segundo principio comercial de Mingde Company es la minimización de riesgos. La pérdida en cada transacción debe controlarse en torno al 1%. Esto es algo muy importante. Debe comprender que cuanto mayor sea el riesgo de cada operación, más difícil será controlar el rendimiento de la operación. Siempre que puedas controlar los riesgos y seguir la tendencia del mercado, definitivamente ganarás dinero. Por lo general, un sistema de comercio es bueno si puede obtener una tasa de interés del 40% al 50%, pero cuando el mercado está mal, incluso si falla continuamente, la pérdida no excederá el 10% como máximo. Esta es la ventaja de controlar el riesgo. .

Nota 9: Esto puede resultar más conmovedor para el hermano Chao. Todavía no tengo mi propia estrategia informática. Sin embargo, creo que muchos inversores minoristas todavía tienen que insistir en explorar una estrategia propia. Por ejemplo, les encanta perseguir las subidas (puntos calientes), comprar las caídas (valor), combinar (diversificación de riesgos), etc., pero lo más importante es amortizar las provisiones. Cuando desee comprar una acción, piense si su estrategia comercial es coherente con la acción. Por supuesto, un asunto tan angustioso también se puede dejar a Hema para que elija: