¿Cómo verifica el equipo de inspección las finanzas?
Inspeccionar e inspeccionar asuntos financieros clave;
1. Facturas;
Facturas que están estrictamente prohibidas: baños, facturas de atracciones turísticas, clubes, resorts, centros de ocio. facturas, facturas de tarjetas de consumo diversas para fisioterapia y atención médica, clubes y fitness deportivos, membresías de clubes, golf, etc., y facturas de tarjetas de compras de supermercados.
Facturas registradas: facturas de catering únicas o consecutivas de más de 3.000 yuanes, tabaco y bebidas alcohólicas de gran tamaño, y tabaco y bebidas alcohólicas de alta gama.
Facturas en las que hay que centrarse: si se siguen los procedimientos pertinentes para el reembolso de las tarifas de la conferencia y de la formación, si los documentos están en conformidad, si hay algún consumo de fondos públicos en nombre de las conferencias y capacitaciones, y el uso de fondos públicos para comprar enciclopedias, clásicos chinos y extranjeros, libros y literatura antiguos y otros libros que no estén relacionados con el trabajo, si utiliza un automóvil público para uso privado, su unidad de trabajo le reembolsará su automóvil personal; gastos.
2. Salario anual y consumo laboral del personal de liderazgo;
Estadísticas sobre el libro de ingresos del personal de liderazgo de 2013 a 2015, incluidos anticipos de salario, cobros, bonificaciones, asignaciones y subsidios. otros ingresos. Los líderes de sección viajan ilegalmente en primera clase y clase ejecutiva en aviones y en primera clase en trenes de alta velocidad.
Cada unidad deberá presentar la lista de autoinspección al departamento de auditoría oportunamente antes del 12 de octubre, con la firma del líder de la unidad y del director financiero, y la empresa realizará rectificaciones unificadas luego de formular el plan.
Nota: El formulario de autocomprobación de facturas se realiza en formato excel, indicando la hora, número de comprobante, número de factura, persona y motivo del reembolso, e importe del reembolso.