¿Cómo completar el formulario de reembolso por depositar dinero en la cuenta de la empresa?
El efectivo se deposita en la cuenta de depósito básica de la empresa y se utiliza para pagos.
El ámbito de uso de las cuentas básicas incluye:
El cobro y pago de las actividades comerciales diarias de los depositantes, así como el retiro de los salarios, bonificaciones y efectivo de los depositantes. Para abrir una cuenta básica, debe seguir los procedimientos prescritos y presentar los documentos de respaldo pertinentes.
El Banco Popular de China y los bancos comerciales de todos los niveles deben inspeccionar el establecimiento de cuentas básicas de empresas e instituciones y la apertura y uso de otras cuentas cada año. Además, el Banco Popular de China en todos los niveles también debe comprobar con frecuencia el uso de otras cuentas de depósito.
¿Cuáles son las reglas de llenado para cuentas de depósito básicas?
1. La cuenta básica es una cuenta de liquidación bancaria que los depositantes deben abrir para la liquidación de transferencias diarias y los cobros y pagos en efectivo.
2. Una cuenta de depósito general es una cuenta de liquidación bancaria abierta por un depositante en una institución bancaria distinta de la cuenta básica para préstamos u otras necesidades de liquidación.
3. Una cuenta especial de depósito es una cuenta bancaria de liquidación abierta por un depositante de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y normas para el manejo y uso especial de sus fondos especiales.
4. Una cuenta de depósito temporal es una cuenta de liquidación bancaria abierta por un depositante para necesidades temporales y para su uso dentro de un período específico.
5. Los depositantes de cuentas de liquidación bancarias corporativas sólo pueden abrir una cuenta básica en el banco.
6. La cuenta básica es la cuenta principal del depositante. Las actividades comerciales diarias del depositante y los salarios, bonificaciones y retiros de efectivo se manejan a través de esta cuenta.
7. Las cuentas de depósito generales se utilizan para manejar transferencias de préstamos de depositantes, reembolsos de préstamos y otros fondos de liquidación. Esta cuenta puede manejar depósitos en efectivo, pero no puede manejar retiros de efectivo.
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