Colección de citas famosas - Colección de poesías - Sistema de gestión financiera de pequeñas empresas y asuntos que requieren atención

Sistema de gestión financiera de pequeñas empresas y asuntos que requieren atención

1. Gestión de caja de inventario.

El efectivo en existencias del departamento financiero de la empresa se controla dentro del límite aprobado y no se puede almacenar efectivo más allá del límite.

Implemente estrictamente el sistema de inventario de efectivo para garantizar la liquidación diaria y la liquidación diaria para garantizar la seguridad del efectivo. Si hay un déficit de efectivo, la causa debe identificarse e informarse rápidamente al líder de la unidad, y los responsables deben rendir cuentas.

No está permitido el uso de “notas blancas” para ingresar cuentas.

Los particulares no están autorizados a malversar, ocupar o endeudar dinero público.

Al retirar o depositar efectivo (con un límite de más de 10.000 yuanes) en una institución financiera ajena a la empresa, es necesario que dos personas vayan allí en un coche de la empresa

El cajero debe conservarla de forma estricta y adecuada, la contraseña y la clave de Vault.

Los cajeros deben guardar adecuadamente el efectivo y los valores almacenados en la bóveda, y no se permite almacenar objetos personales en la bóveda.

Los cajeros deben aceptar la inspección y supervisión del banco donde se abre la cuenta y el liderazgo de la unidad en cualquier momento.

Los cajeros deberán cumplir estrictamente las normas anteriores.

2. Gestión de depósitos bancarios.

La empresa debe cumplir con las regulaciones del Banco Popular de China y gestionar la apertura de cuentas bancarias básicas y cuentas auxiliares y los diversos servicios de liquidación bancaria de la empresa.

La empresa debe implementar concienzudamente sistemas de gestión de liquidaciones pertinentes, como la Ley del Banco Popular de China y la Ley de Instrumentos Negociables de la República Popular China.

Los cheques bancarios anulados serán sellados con un sello de nulo por el cajero y se conservarán adecuadamente.

El método de liquidación bancaria adopta los siguientes métodos según la situación real de la empresa: cheque (cheque en efectivo, cheque de transferencia), giro bancario, transferencia bancaria, transferencia postal, giro de aceptación bancaria, cobro confiado (limitado). a facturas de agua (factura de electricidad, liquidación de facturas de teléfono), excepto los métodos de liquidación anteriores, no se permiten otros métodos de liquidación.

Los distintos comprobantes de liquidación recuperados del banco deberán ingresarse en la cuenta en el momento oportuno.

La empresa debe establecer una cuenta de depósito bancaria detallada para cada número de cuenta bancaria, y el cajero debe verificar la cuenta de depósito bancaria detallada de la empresa con el extracto bancario de manera oportuna. Prepare un estado de cuenta de conciliación bancaria detallado al final de cada trimestre.

Los cajeros bancarios deben identificar rápidamente los motivos de las cuentas registradas en el estado de conciliación bancaria, notificar a la persona responsable de las correcciones de errores y liquidar las partidas no contabilizadas de manera oportuna. Las inconsistencias contables resultantes deben resolverse lo antes posible.

Los cheques bancarios en blanco y los sellos reservados deben gestionarse por separado. El cajero registra cada cheque y registra el propósito, unidad de uso, monto, número de cheque, etc. del cheque emitido.

3. Gestión de cuentas corrientes.

Gestión de cuentas por cobrar: después de que cada departamento de ventas de la empresa emite facturas de manera oportuna de acuerdo con los estándares para determinar los ingresos, el Departamento de Finanzas maneja la contabilidad, prepara comprobantes contables y registra los ingresos relevantes. Libros de contabilidad relacionados con las cuentas por cobrar a los clientes deben verificarse periódicamente con el departamento de ventas para garantizar que las cuentas de ambas partes sean consistentes.

Gestión de otras cuentas por cobrar: los préstamos para viajes de negocios, los préstamos para compras y los fondos de reserva de cada departamento formado por varios departamentos de la empresa deben reembolsarse de manera oportuna después de que se realice el negocio y liquidarse a mediados de diciembre. cada año. Los fondos de reserva de cada departamento se liquidan a mediados de diciembre de cada año para devolver los antiguos y pedir prestado los nuevos.

Gestión de cuentas por pagar: los documentos por pagar debido a compras realizadas por varios departamentos de la empresa deben procesarse de manera oportuna, se deben registrar los libros de cuentas correspondientes y se debe realizar una conciliación periódica con los departamentos pertinentes para Asegurar que las cuentas de ambas partes estén conciliadas.

4. Contención interna.

La empresa implementa un sistema de gestión independiente de cheques bancarios y sellos de reserva bancaria.

El personal no cajero no puede manejar efectivo ni servicios de cobros y pagos bancarios.

El efectivo y los valores negociables se inspeccionan aleatoriamente trimestralmente.

Los cajeros no pueden asumir la tarea de realizar certificados, y sólo pueden hacerlo el elaborador de documentos designado por el Departamento de Finanzas.

Información ampliada:

Cajeros se refiere a las personas que se dedican a labores de caja, labores de caja. Como sugiere el nombre, saliente significa gasto y entrante significa ingreso. El trabajo de cajero es un trabajo que gestiona la entrada y salida de fondos monetarios, billetes y valores.

Los cajeros deben tener una buena ética profesional, como amar su trabajo, ser dedicados y diligentes, administrar las finanzas de manera científica y aprovechar al máximo los fondos.

Referencia: Enciclopedia Cashier-Baidu

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Érase una vez, por un corto período de tiempo, pensamos que amábamos profundamente a alguien. Después supimos que no era amor. Me mentí a mí mismo. 41. Por fin entiendo qué es el amor, no que pueda seguir amando, sino que ya he amado así antes. 42. La soledad de una mujer es tan frágil. Si un hombre se acerca a mí. Si tiene los dedos calientes. No me importa quién sea ella. 43. Estás en línea, estoy en línea, estoy en línea, eres invisible, soy invisible, estás en línea, lo entiendo. 44. El amor siempre es tan extraño. Te preocupas por todo, pero al final lo perdonas todo. 45. La dulzura persiste en mis oídos, y el camino que hemos recorrido juntos no es tan feliz como imaginábamos. Tienes suerte porque puedes elegir amarme o no, pero yo sólo puedo elegir amarte o amarte más. 47. Nunca debes abandonarme. ¡Eres la primera persona que amo y la única persona que amo! 48. Si te gusta, simplemente te gusta y tu corazón se conmueve. Enamorarme de ti es mi libertad.