Cuando uso Youtong para firmar la firma del cajero, se me solicita que habilite el tiempo del libro mayor. ¿Cómo habilitar?
Producto R9: Grupo UF - Proceso de Operación Financiera R9
Proceso de Operación del Sistema de Procesamiento Contable R9 de Grupo UF
Proceso de Operación de Conjunto de Cuentas Nuevas:
p>
Haga doble clic para abrir el sistema de contabilidad - ingrese a la administración del conjunto de cuentas - inicie sesión en el servidor de la base de datos - ingrese la opción del nuevo conjunto de cuentas - ingrese la información básica del conjunto de cuentas - haga clic en la opción crear - establezca los parámetros del conjunto de cuentas [esquema de codificación/habilitar módulo de conjunto de cuentas] - Cree un nuevo conjunto de cuentas.
Inicialización del sistema:
Inicie sesión en el sistema de cuentas, seleccione el conjunto de cuentas, ingrese el nombre de usuario/contraseña, confirme [ingrese el conjunto de cuentas], establezca información básica [cuenta/ información del departamento/información del proyecto/información actual de la empresa/información del proyecto de flujo de caja, etc. ]
Proceso de operación comercial diaria:
Carga del saldo inicial - Configuración de categoría de comprobante - Preparación de comprobantes - Procesamiento de comprobantes [auditoría/firma/contabilidad] - Resumen de comprobantes [consulta/resumen] - Conjunto arriba información resumida de comprobantes de uso común - Consulta e impresión de cuentas [balance del libro mayor/libro mayor/libro mayor detallado/libro mayor de varias columnas/diario/informe diario] - contabilidad auxiliar [contabilidad de proyectos
Procesamiento final:
Transferir las pérdidas y ganancias durante el período [transferir la cuenta de pérdidas y ganancias como la ganancia de este año] - balance de comprobación - pago - completo.
Contenido adicional:
Proceso de operación de cancelación de cuenta: Abra Ayuda - Acerca de - Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en el ícono del sistema de contabilidad - Cierre la pantalla - Abra el grupo de funciones [Procesamiento final - Cuenta Cancelación] - Completa.
Proceso de operación de contabilidad inversa: abra Ayuda-Acerca de-mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en el ícono del sistema de contabilidad-cierre la pantalla-abra el procesamiento de comprobantes [Archivo-Contabilidad inversa]-completo.
Proceso de operación anti-auditoría: ingrese directamente al procesamiento del comprobante-abra el archivo del grupo de tareas-anti-auditoría-completo.
Ufida Group - Proceso de operación financiera del estado de cuenta electrónico R9
Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias:
Inicie sesión en el estado de cuenta electrónico R9 - elemento de datos en el menú - inicie sesión conjunto de cuentas - conecte la fuente de datos (haga doble clic para abrir el archivo del informe - ingrese la fórmula - ingrese la palabra clave - modifique la fecha de activación del conjunto de cuentas - vuelva a calcular la página de la tabla (barra de menú - preparación) - guarde.
Grupo UFIDA - Proceso de operación financiera de activos fijos R9
Inicialización del sistema:
Inicie sesión en el sistema de activos fijos, seleccione el conjunto de cuentas, ingrese el nombre de usuario/contraseña -confirmar [ingrese el conjunto de cuentas] -establecer información básica [configuraciones de departamento/configuraciones de departamento cuentas de depreciación correspondientes/configuraciones de categoría de activos/configuraciones de métodos de aumento y disminución/configuraciones de uso/configuraciones de métodos de depreciación/configuraciones de parámetros de conjunto de cuentas, etc.]
Proceso de operación comercial diaria:
Activos fijos: configuración del proyecto de tarjeta - configuración de estilo de tarjeta - entrada de tarjeta de activo original [nota: es la entrada de activos de propiedad anterior] - adición de tarjeta [nota: es la entrada de tarjeta de los activos que ahora se agregan] - cambio de tarjeta [la tarjeta es necesaria por algún motivo Cambio] - Modificación de tarjeta [El efecto de los errores de entrada de tarjeta] - Registro de tarjeta [El resumen de tarjeta de activo que posee actualmente tiene las siguientes funciones
Procesamiento final:
Cálculo y liquidación: Cálculo de depreciación [automático. Calcular la depreciación de los activos actualmente en propiedad] - Registro de depreciación [Consulta función de resumen de activos depreciables] - Tabla de distribución de depreciación [activo de depreciación] lista de detalles] - Cierre de fin de mes [Procesamiento de depreciación de activos para el mes] - Elaboración de certificados [Generación automática de cuentas de depreciación de activos para el mes Los comprobantes se transfieren instantáneamente al sistema de procesamiento contable] - Caja de comprobantes [producción de certificados]
Producto U8: Diagrama de flujo de operación: Portal empresarial-Configuración-Archivos básicos-(1) Configuración de la organización-(2) Empresa actual -(3) Inventario-(4) Finanzas-(5) Pago y liquidación-(6 ) Negocio, tabla comparativa y otros
1. Estructura organizativa-①Archivos departamentales-②Archivos de personal
p>2. Empresa-①Clasificación de clientes-②Perfil del cliente
- ③Clasificación de proveedores-④Perfil del proveedor
La diferencia entre clientes y proveedores:
El negocio por cobrar pertenece al cliente y el negocio por pagar pertenece al número de proveedor.
3. Inventario——(Aplicable a usuarios de la cadena de suministro)
4. Finanzas-①Cuentas contables-②Categoría de comprobante-③Configuración de moneda extranjera
—— ④Catálogo de proyectos
5. Liquidación de cobros y pagos-①Método de liquidación-②Condiciones de pago-③Apertura de banco.
6. Negocios, tabla de comparación, otros-(aplicable a usuarios de la cadena de suministro)
2. Libro mayor
Funciones principales: los productos de libro mayor son adecuados para todo tipo de empresas las instituciones públicas llevan a cabo la gestión de comprobantes, procesamiento de libros de cuentas, gestión de cuentas corrientes, gestión de departamentos, contabilidad de proyectos y gestión de caja.
Diagrama de flujo de operaciones comerciales diarias: Portal empresarial-Negocios-Contabilidad financiera-Libro mayor-Rellenar.
Bono-Bono de Auditoría (el creador del documento no puede ser el mismo que el revisor)-Contabilidad-
Procesamiento de fin de mes (pago)
Nota: Automático Los comprobantes de transferencia solo se pueden generar después de que el comprobante anterior haya sido revisado e ingresado en la cuenta.
Diagrama de flujo de operación anti-pago: Anti-pago (Ctrl Alt F6)
Diagrama de flujo de operación anti-contabilidad: Conciliación (Ctrl H) Restaurar estado precontable activación-vale- restaurar el estado de la precuenta.
Diagrama de flujo de operaciones anti-auditoría: Comprobante de auditoría (cancelar auditoría)-Cancelar firma (cancelar firma en lotes)
Proceso de operación de informe OVNI
Operación comercial diaria diagrama de flujo: Inicie sesión en el sistema de informes OVNI - abra el archivo del informe - cambie los formatos de datos - ingrese palabras clave - vuelva a calcular la página de la tabla - guarde.
Puntos clave: diseño de informes y configuración de fórmulas de informes comunes.
Proceso operativo de gestión salarial
a) Agregar categoría salarial: Cerrar categoría salarial-Configuración-Configuración del proyecto salarial-Agregar.
b) Archivo de departamento - Agregar
c) Abrir categoría salarial: Configuración del proyecto salarial - Agregar
d) Proceso de gestión salarial: Cambio de salario - Editar - Calcular - Resumen - Pago bancario - Imputación de gastos salariales - Salario total - Liquidación de fin de mes.
Nota: Después de agregar un nuevo elemento salarial, la tabla salarial debe reconstruirse o modificarse.
Diagrama de flujo de operación anti-pago: Paso de operación 1: seleccione el elemento del menú anti-pago en el menú de procesamiento comercial para mostrar la interfaz anti-pago 2. Seleccione la categoría salarial para cancelar el pago y confirmar.
Notas:
(1), esta función solo puede ser realizada por el supervisor del conjunto de cuentas (categoría).
(2) No se permite la liquidación inversa bajo ninguna de las siguientes circunstancias:
El sistema del libro mayor ha sido cerrado.
El mes contable de la categoría salarial resumida = el mes contable de la liquidación inversa, incluida la categoría salarial a revertir.
Los comprobantes de distribución y acumulación de salarios de este mes se envían al sistema de contabilidad general. Si el sistema del libro mayor ha generado comprobantes para la contabilidad, entonces el comprobante debe revertirse a rojo antes de cancelar la liquidación. Si el sistema de libro mayor no hace nada, elimine el comprobante.
Si el bono ya tiene la firma del cajero/supervisor, deberá cancelar la firma del cajero/supervisor y eliminar el bono antes de poder cancelar el pago.
Proceso de operación de activos fijos
Diagrama de flujo de operación comercial diaria:
Ingreso de tarjeta original - aumento de activos (disminución de activos) - orden de cambio - gestión de tarjetas - procesamiento - Acumulación de depreciación de este mes - preparación del certificado de lote - liquidación de fin de mes.
Nota: Entrada de tarjeta original: los activos fijos se compraron el mes pasado.
Aumento de activos: Activos fijos adquiridos durante el mes.
Ingresar tarjeta original: seleccione el menú de funciones para ingresar la tarjeta original desde el menú de tarjetas.
Agregar activo: seleccione Agregar activo en el menú de la tarjeta.
Reducción de activos - Menú Tarjeta, seleccione Reducción de activos.
Deshacer los activos reducidos: la recuperación de los activos reducidos es una función de corrección, y los activos reducidos en el mes actual se pueden recuperar a través de esta función. Los activos reducidos a través del patrimonio sólo podrán recuperarse en el mes de la reducción. En la interfaz de administración de la tarjeta, seleccione "Activos reducidos", seleccione los activos que desea restaurar y haga clic en el botón "Restaurar reducido".
Gestión de tarjetas: modificación, eliminación e impresión de tarjetas
Diagrama de flujo de cancelación de pago: Reanudar la liquidación de fin de mes: inicie sesión en el mes en el que desea restaurar la liquidación - haga clic en Menú Herramientas: haga clic en Restaurar antes de la liquidación de fin de mes. Estado: aparece un mensaje emergente, haga clic en Sí.