Tramitación de cuenta para reembolso de aeronaves de patrulla de guardia
2. El personal de reembolso debe obtener un comprobante original completo, auténtico y legal (el nombre de la empresa en la factura debe ser correcto), y el personal de reembolso debe pegarlo cuidadosamente en una hoja adhesiva de tamaño A4. Recibo de depósito. Deben ser de la misma naturaleza. El "Formulario de Pago" y el "Formulario de Solicitud de Reembolso de Gastos y Gastos de Viaje" deben completarse en detalle según el tiempo de transacción del bono original y numerarse para referencia futura. Generalmente, los pagos se realizan mediante cheque, transferencia o transferencia de dinero a la cuenta de un empleado. El pago sólo se puede realizar después de la aprobación del personal autorizado y la revisión del Departamento de Finanzas.
3. El reembolso debe basarse en "semanas" y se deben adjuntar los comprobantes correspondientes. Los vales no se pueden pegar juntos durante varias semanas; de lo contrario, el departamento de finanzas los devolverá. Los gastos incurridos en el mes en curso se reembolsarán en el mes en curso en la medida de lo posible y a más tardar el mes siguiente al mes en curso. Los gastos vencidos no serán reembolsados por el Departamento de Finanzas.
4. La empresa sólo reducirá o no aumentará los errores en la cumplimentación o cálculo al reembolsar. Si no se escriben decimales y totales se descontará el 20% del monto total del reembolso; por errores en la suma se descontará el 50% de la diferencia.
5. Normas de firma:
Todos los empleados firman cualquier comprobante para expresar su total conformidad con los conceptos y montos contenidos en el comprobante y haber cumplido con su obligación de declarar honestamente o revisar atentamente. .
Todas las firmas deben tener fecha. Si no hay fecha, si hay disputa, ¿no hay fecha? .
Los trabajadores sufrirán las consecuencias más adversas.
6. Los resultados de la revisión financiera deben manejarse de la siguiente manera:
Devolver el formulario de reembolso (indicar el motivo de la devolución).
El pago debe realizarse después de excluir algunos montos no calificados, irrazonables e incompletos (indicar los motivos de la exclusión).
Pide al personal de reembolso que te proporcione explicaciones adicionales o documentos necesarios.
Pagar al cajero (remitir dinero).
7. Remitir los reembolsos a los empleados una vez por semana, no el último viernes de cada mes.
8. Una vez remitidos los reembolsos semanales de los empleados, el balance se enviará a cada jefe de departamento y secretaria o asistente por correo electrónico. Si tienes alguna duda puedes preguntarla a la secretaria o asistente de cada departamento.
9. Antes del proceso de reembolso, si todos los documentos están incompletos, deberá realizar los trámites antes de ingresar al proceso de reembolso.
2. Procedimientos específicos para el reembolso de gastos de viaje
1. Al solicitar una factura de alojamiento, debe pedirle a la otra parte que complete la factura, incluido el nombre de la empresa, la fecha, el número de días de estadía, el precio unitario, el monto y la persona que completa la factura.
2. Complete el "Formulario de aprobación de cinco determinados para viajes de negocios de empleados". El contenido incluye: nombre, destino y medio de transporte, viaje de negocios, hora del viaje y firma del líder.
3. Para participar en la reunión es necesario adjuntar la convocatoria de la reunión firmada por el líder.
4. Rellenar el formulario de reembolso de gastos de viaje. El contenido a completar incluye: nombre, fecha de viaje, días de viaje, motivo del viaje, lugares de inicio y fin, fechas de inicio y fin, gastos de viaje, gastos de alojamiento y otros.
5. Presentar al departamento de estadísticas para revisión y luego a revisión financiera. El gerente presentará el "Informe de gastos de viaje" verificado al líder de la empresa para su aprobación.
6. Si se subcontrata la subvención de viajes de la empresa, se deberán aportar facturas de alojamiento y de restauración, en caso contrario se incluirán en los ingresos salariales personales.
7. Los documentos adjuntos deben ser revisados y firmados por el gerente, departamento de contabilidad y departamento de finanzas, y firmados por el responsable.
8. Presentar reembolso económico.
3. Procedimientos específicos de reembolso de gastos de alojamiento
1. Los gastos de alojamiento de viajeros de negocios se reembolsan con un bono de cuota, y el alcance del reembolso es
4. Los estándares de alojamiento son promedio. Se refiere a cada habitación todos los días. Si viajan dos personas del mismo sexo al mismo tiempo, la tarifa se cotizará según habitación. Las personas que sean vicepresidentes o superiores pueden vivir solas cuando viajan por negocios.
IV. Procedimientos específicos para el reembolso del subsidio de alimentación
Quienes abandonen la ciudad antes de la 1 o 12 del mediodía recibirán un subsidio de jornada completa.
2. Quienes salgan de la ciudad después de las 12 del mediodía recibirán un subsidio de medio día.
3 Si llegan a la ciudad antes de las 12 del mediodía, se les otorgará un subsidio de medio día. >
4. A partir de las 12 del mediodía se entregará el subsidio de jornada completa.
Verbo (abreviatura de verbo) procedimientos específicos para el reembolso de gastos de transporte
1. Durante el viaje (de 8 a 7 horas del día siguiente, permaneciendo en el auto más de 6 horas). horas o de forma continua si viajas por más de 12 horas) y cumples con los requisitos de cama, no tomarás la cama. El subsidio es del 50% de la tarifa para trenes expresos y del 60% de la tarifa para otros trenes. En principio, no se reembolsarán los gastos de reserva ni los gastos de reembolso. En caso de circunstancias especiales, se requiere un informe escrito y el reembolso sólo se puede realizar después de la aprobación del líder a cargo.
2. Para quienes traigan su propio vehículo, se cancelarán los subsidios de transporte (los taxis taxi requieren aprobación del supervisor).
3. En principio, los viajeros de negocios no pueden tomar taxis, excepto en las siguientes circunstancias:
1) El destino de negocios
es remoto y tiene no hay transporte público;
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2) Llevar grandes sumas de dinero o documentos importantes para garantizar la seguridad;
3) La entrega y la entrega son pesadas, difíciles de mover o de tiempo. es breve;
4) Acompaña a invitados importantes cuando sales;
5) Es inconveniente realizar negocios especiales o manejar asuntos por la noche.
Las situaciones anteriores requieren la aprobación del jefe del departamento antes de que se pueda realizar el reembolso.
4. Los viajeros deben tomar la ruta más conveniente y rápida y no se permite viajar. Durante el viaje de negocios, si, con la aprobación del líder, necesita regresar a casa para visitar a familiares, hacer negocios o visitar por motivos no laborales, los gastos pagados en exceso correrán a su cargo y estará de licencia de servicio. durante este período. En caso de circunstancias especiales, como no poder comprar boletos durante la temporada alta de viajes por el Festival de Primavera, debe solicitar la aprobación de su supervisor antes de que se pueda realizar el reembolso.
6. Procedimientos específicos para el reembolso de la tarifa de comunicación
Excepto para aquellos que viajan al extranjero para estudiar o permanecer en la fábrica, la tarifa de comunicación está subsidiada con 10 yuanes por día. aprobado por el supervisor.
7. Procedimientos específicos para otros trámites de reembolso de gastos
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2. Factura, utilizada como base para el cálculo de las tarifas. Para las empresas que reservan boletos en su nombre, se debe conservar una copia como base para su revisión.
3. La asignación para salidas del conductor es de 15 yuanes/100 kilómetros y no se permite el reembolso de multas por infracciones de tránsito mientras se conduce.
4. Si dos o más personas viajan en viaje de negocios, podrán ir acompañadas de una persona de nivel superior con el permiso del supervisor.
5. Quienes acudan a la oficina del grupo disfrutarán de subsidios de alimentación cuando viajen. El alojamiento lo paga la oficina a su llegada y no tiene derecho a comidas ni alojamiento con todo incluido. Aquellos que no puedan regresar a la oficina para comer debido a las largas distancias para hacer negocios pueden disfrutar de subsidios para comidas, pero deben ser firmados y confirmados por el responsable de la oficina.
6. Si sales a asistir a una reunión, la tarifa de la reunión no incluye gastos de alojamiento ni comida, sólo gastos de transporte local. Si la tarifa del congreso no incluye alojamiento y comida, será subvencionada de acuerdo con las normas anteriores.
7. Quienes salgan a estudiar y se queden en una fábrica recibirán un subsidio alimentario de 16 yuanes por día. Durante este periodo no disfrutan de transporte y alojamiento dentro de la ciudad, pero sí pueden disfrutar de transporte y complementos alimentarios en el trayecto.