Resumen de trabajo del cajero para el primer semestre del año y plan de trabajo para el segundo semestre del año

En 20xx, todos los departamentos de nuestra empresa han logrado resultados gratificantes. Como cajero de la empresa, he cumplido con mis debidas responsabilidades en los cuatro aspectos de cobro y pago, reflexión, supervisión y gestión. año Mientras mejorábamos constantemente los métodos de trabajo, estudiamos y dominamos cuidadosamente los conocimientos financieros y completamos con éxito las siguientes tareas: resumen del trabajo del cajero para la primera mitad del año y plan de trabajo para la segunda mitad del año

Trabajo del cajero resumen y primera parte del plan de trabajo 20xx

Experiencias y lecciones aprendidas en el trabajo de este año

1 Implementar estrictamente el sistema de liquidación y administración de efectivo, verificar cuidadosamente las cuentas de efectivo y de diario. todos los días, y si se encuentran discrepancias en los montos de efectivo, realice consultas oportunas y manejelas con prontitud. Concilie las cuentas de acuerdo con los extractos bancarios todos los meses y prepare cuidadosamente el estado de conciliación de las partidas no contabilizadas.

2. Cobrar oportunamente los diversos ingresos de la empresa, emitir recibos, cobrar el efectivo de manera oportuna y depositarlo en el banco, y nunca sentarse a pagar en efectivo.

3. De acuerdo con la base proporcionada por el contador, pagar oportunamente los salarios de los empleados y otros fondos que deban pagarse.

4. Cumplir con los procedimientos financieros y auditar y calcular estrictamente (las facturas deben estar firmadas por el manejador, el aceptador y el aprobador antes de que puedan ser reportadas. Las facturas que no cumplan con los procedimientos no serán pagadas). .

5. Para satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, trabajamos con el jefe de este departamento para completar el trabajo de devolución bancaria, así como la apertura de cuentas de giro de aceptación bancaria y cuentas de margen, etc. .

Resumen del trabajo de cajero y segunda parte del plan de trabajo 20xx

Con el aprendizaje y la profundización continuos, tengo una comprensión más profunda de mi trabajo. Se puede decir que el contenido de mi trabajo es simple y tedioso. Por ejemplo, registraré y resumiré los diarios de caja y los diarios de depósitos bancarios de la empresa uno por uno. La enorme carga de trabajo y los requisitos contables precisos me exigen trabajar con cuidado y paciencia.

Resumen del trabajo del cajero y tercera parte del plan de trabajo 20xx

A medida que la empresa continúa desarrollándose y creciendo, aprender nuevos conocimientos ya se ha vuelto muy importante. Resumen del trabajo del cajero y plan de trabajo para 2013:

1. Familiarizarse con el "Reglamento de administración de efectivo" y el "Sistema de liquidación bancaria", e implementar estrictamente el "Reglamento de administración de efectivo", el "Sistema de liquidación bancaria" y el regulaciones de reembolso de gastos de la empresa, etc., responsable de la gestión de préstamos, reembolso de diversos gastos y pago de cuentas por pagar. En el caso de fondos ajustados, tiene derecho a pagar varios gastos según la prioridad; resumen de trabajo de caja para el primer semestre del año y plan de trabajo para el segundo semestre del año

2. Administrar el el efectivo en existencias está bien y no permite que se realicen gastos sin pago, y no se toma dinero prestado en la tesorería sin autorización. Según el comprobante contable, una vez realizado el pago uno a uno, el comprobante contable se firma y sella con "recibido" o "pagado". Es legal y exacto, con trámites completos y documentos completos.

4. Registre los diarios de efectivo y los diarios de depósitos bancarios transacción por transacción, garantice la liquidación diaria y mensual, y verifique con el efectivo en mano si se encuentran errores, averigüe los motivos de inmediato. e informar al líder de manera oportuna. Al final de cada día, registre el "Estado Diario de Variación de los Fondos Monetarios" y emita el "Estado Resumen Mensual de Variación de los Fondos Monetarios" al final de cada mes.

5. Complete varios; cheques, comprobantes de pago autorizados, etc. de acuerdo con las regulaciones. Comprobantes de liquidación, las cifras son precisas.

6. Conservar adecuadamente los sellos, facturas, etc., y organizar y archivar los materiales contables, como documentos y libros de contabilidad pertinentes; , declaraciones, etc.;

7. Regularmente e informar el trabajo al gerente del departamento de finanzas de vez en cuando

8. Asistir al gerente del departamento de recursos humanos y al gerente de departamento en la preparación y revisión de la descripción del puesto para este puesto, así como el reclutamiento, capacitación y evaluación del desempeño del personal en este puesto

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