Descripción del puesto de cajero
Cajero, persona que se dedica a labores de caja, trabajo de cajero. Como sugiere el nombre, saliente significa gasto y entrante significa ingreso. El trabajo de cajero es un trabajo que gestiona la entrada y salida de fondos monetarios, billetes y valores.
Principales Responsabilidades
1. Cumplir estrictamente con la normativa nacional sobre gestión de efectivo y sistemas de liquidación bancaria, y revisar los recibos y comprobantes de pago firmados por los auditores. El contenido principal de la revisión es verificar si las partidas contables del comprobante de recibo y pago coinciden con el comprobante original adjunto y si el monto coincide. Solo después de que la verificación sea correcta se podrá procesar el pago.
2． Para gastos mayores, deben ser revisados y firmados por el supervisor de contabilidad o líder de unidad antes de que puedan ser procesados. Una vez realizado el pago, el recibo y el comprobante de pago deben estar firmados y sellados con "recibido" y "pagado".
3. El efectivo disponible no excederá el límite aprobado por el banco. El monto excedente debe depositarse en el banco de manera oportuna. No se podrán utilizar "pagarés" ni valores negociables para compensar el efectivo disponible. no ser malversado a voluntad.
4. Controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco. Si es necesario emitir un cheque de transferencia sin completar el monto debido a circunstancias especiales, en el cheque se debe escribir el nombre de la unidad receptora, el propósito del pago, la fecha de emisión y el límite especificado, y el La persona que recibe el cheque deberá firmarlo y sellarlo en un libro de registro especial. Mantenga un registro de su saldo bancario en todo momento para evitar sobregiros bancarios.
5. Los diarios de efectivo y depósitos bancarios se registran en el orden prescrito, los saldos se liquidan diariamente y el saldo contable de efectivo se verifica para ver si coincide con el inventario real del día. El saldo contable de los depósitos bancarios debe ser. cotejado oportunamente con el extracto bancario. Para cuentas pendientes de liquidación, se deben realizar consultas oportunas. Está estrictamente prohibido alquilar cuentas bancarias o prestarlas a cualquier unidad o individuo para su liquidación.
6. Garantizamos la seguridad e integridad del efectivo diario en el pasado, el efectivo disponible en el día y diversos valores en custodia. Si hay escasez, seremos responsables de la compensación. Guarde la contraseña de la caja fuerte, guarde bien la clave y no se la dé a otras personas para que la guarden.
7． Los sellos bajo su control deben conservarse adecuadamente y utilizarse estrictamente de acuerdo con los fines prescritos. Los cheques vacíos y los recibos en blanco deben gestionarse estrictamente, debe establecerse un libro de registro especial y los procedimientos de recepción y cancelación deben manejarse de acuerdo con los procedimientos prescritos.
8. Los cajeros no podrán tener a su cargo simultáneamente el registro de los libros de ingresos, gastos, derechos y deudas, la auditoría y la llevanza de archivos contables.
9． Prepare un "Estado de conciliación del saldo de los depósitos bancarios" al final del mes para conciliar el saldo contable con el saldo del extracto bancario.
10． Completar otras tareas asignadas por los líderes.