Plantilla de formulario de traspaso de trabajo de cajero

Entregue el cajero original xxx. Debido a la transferencia de trabajo, el Departamento de Finanzas decidió entregar el trabajo de caja a xxx. Actualmente se están procesando las siguientes transferencias:

1. Fecha de transferencia:

x día, x mes, x año

2. p>

1. Efectivo en existencias: el saldo contable del mes X es xx yuanes, que es consistente con el depósito real, y el saldo de la cuenta mensual es consistente con el libro mayor;

2. Bonos del Tesoro en existencia: xxx millones de yuanes, verificados y correctos;

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3. El saldo del depósito bancario es de xxx millones de yuanes, lo que concuerda con el extracto bancario.

3. Entrega de comprobantes contables, libros de cuentas y documentos:

1. Un diario de caja para este año

2. Cuenta del año;

3.xx cheques en efectivo en blanco (xx a xx);

4.xx cheques de transferencia en blanco (xx a xx);

5. Registro de cobro y compromiso;

6. Carta de autorización de pago;

7. Registro de transmisión de correo

8. lo cual es consistente con la inspección real;

9. 1-10 copias de los extractos bancarios de octubre 65438 estados de cuenta no liquidados de octubre

10.………… ………

Cuatro. Sello:

1.XX El Departamento de Finanzas de la Empresa tiene un sello de transferencia

2.2.xx El Departamento de Finanzas de la Empresa tiene un sello de recibo de efectivo

3.3.xx la Empresa; Finanzas Un sello de pago en efectivo del Ministerio;

División de responsabilidades laborales antes y después de la entrega del verbo: Zhu xx era responsable de las tareas de caja antes del mes X de 2000. Jin xx comenzó a ser responsable de las tareas de caja. desde X mes, 2000 Trabajo. Los asuntos de transferencia anteriores han sido confirmados por ambas partes.

Verbo intransitivo Esta carta de traspaso se redacta por triplicado, cada parte tiene una copia y se queda con una copia.

Transmisor: xxx (firma)

Beneficiario: xxx (firma)

Supervisor: xxx (firma)

xx Departamento Financiero de la Empresa (Sello Oficial)

x, mes, x, año

Datos ampliados

Principales Responsabilidades

1. normativa sobre sistemas de gestión de efectivo y liquidación bancaria, la revisión se realiza con base en los comprobantes de recibo y pago emitidos por los auditores. El contenido principal de la auditoría es verificar si la cuenta contable del comprobante de pago es consistente con el comprobante original adjunto y si el monto es consistente. El pago sólo se puede realizar después de la verificación.

2. Para gastos mayores, deben ser revisados ​​y firmados por el supervisor de contabilidad o líder de unidad antes de que puedan ser manejados. Una vez realizado el pago, el comprobante de pago deberá estar firmado y sellado como "Recibido" y "Pagado".

3. El efectivo disponible no deberá exceder el límite aprobado por el banco, y el monto excedente deberá depositarse en el banco de manera oportuna. El efectivo disponible no puede compensarse con "billetes blancos" o valores negociables, y el efectivo disponible no puede malversarse arbitrariamente.

4. Controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco. Si es necesario emitir un cheque de transferencia con un monto no pagado debido a circunstancias especiales, el nombre del beneficiario, el propósito del pago, la fecha de emisión y el límite especificado deben estar escritos en el cheque, y el beneficiario debe firmar en un registro especial. Mantenga un registro de su saldo bancario en todo momento para evitar sobregiros bancarios.

5. Los diarios de caja y depósitos deben registrarse en el orden prescrito y los saldos deben liquidarse diariamente. Verifique si el saldo del libro de caja es consistente con el inventario real del día, y el saldo del libro de depósitos bancarios debe verificarse con el extracto bancario de manera oportuna. Para cuentas pendientes de liquidación, consulte de manera oportuna. Está estrictamente prohibido alquilar o prestar cuentas bancarias a cualquier unidad o individuo para su liquidación.

6. Garantizar la seguridad e integridad del efectivo diario en el pasado, así como del efectivo en caja y diversos valores mantenidos ese día. Si hay alguna escasez, seremos responsables de la compensación. Es necesario conservar la contraseña de la caja fuerte y la clave, y no está permitido entregárselas a otras personas para su custodia.

7. Los precintos gestionados deberán conservarse adecuadamente y utilizarse en estricta conformidad con los fines prescritos. Los cheques sin fondos y los recibos en blanco deben gestionarse estrictamente, se debe establecer un libro de registro especial para el registro y los procedimientos de cobro y cancelación deben manejarse de acuerdo con los procedimientos prescritos.

8. Los cajeros no serán responsables del registro, auditoría y mantenimiento de los archivos contables de ingresos, gastos, derechos y deudas, ni prepararán al mismo tiempo estados de conciliación de saldos bancarios.

9. Completar otras tareas asignadas por el líder.

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