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Cosas que requieren especial atención en el trabajo diario de los cajeros_Finanzas y Fiscalidad

¿Qué precauciones especiales se deben tener en el trabajo diario de un cajero?

Consultoría en temas financieros y fiscales:

P: ¿Cuáles son las precauciones especiales que deben tomar los cajeros en su trabajo diario?

Respuesta: A continuación se resumen siete cosas a las que prestar atención en el trabajo diario de los cajeros. Espero que pueda ayudar a todos.

1. Al recibir o pagar en efectivo, el importe debe liquidarse cara a cara con el interesado. Lo mejor es consultar con un tercero antes de proceder al pago.

2. Para facturas que requieren reembolso, si el título no coincide con la unidad, el monto no coincide con mayúsculas y minúsculas, la factura ha sido alterada, no hay sello de unidad de beneficiario o sello del beneficiario en la factura, o la factura no coincide con el recibo del cheque, las facturas no se pueden aceptar y se enviarán para su verificación después de los procedimientos de nueva solicitud.

3. Los documentos de reembolso deben firmarse primero y luego pagarse; los documentos de pago deben pagarse primero y luego sellarse con un sello final;

4. Si el documento de pago es cobrado por otra persona, debe estar firmado con el nombre de la persona que lo cobra y no el nombre de la persona que cobra el pago no es un empleado; de la unidad, por lo que deberá constar claramente la relación con la persona que se recoge y su dirección de contacto.

5. Los ingresos no operativos deben basarse en la unidad de pago de la unidad de manipulación y se emitirá un recibo financiero después de recibir el pago.

6. Preste atención a la custodia de cheques, facturas y recibos. Se debe configurar un libro de registro para la verificación al recibir cheques. Luego de ser revisado y firmado por el líder financiero de la unidad, el cheque debe ser firmado por el destinatario. Al recibir un cheque en efectivo, debe firmar la copia del talón en caso de que los montos de las copias principal y secundaria no coincidan.

El monto, el propósito y el destinatario del cheque deben indicarse artículo por artículo en el talón del cheque, y el cheque en blanco y el límite del cheque deben anotarse en el libro de referencia. Una vez invalidado el cheque, deberá vincularse en el comprobante en orden.

Las facturas y los recibos deben devolverse después de su invalidación. Primero deben invalidarse y luego volver a emitirse. Si la factura de venta se devuelve con un punzón rojo, el departamento de almacén primero debe inspeccionar los productos y colocarlos. almacenamiento antes del reembolso.

Si la otra parte pierde la factura y el recibo, el departamento financiero de la otra parte debe emitir un certificado de que el importe no ha sido reembolsado antes de que se pueda emitir un documento de reemplazo, y la hora, importe, número, etc. . de la factura o documento original deberá anotarse en el contenido del certificado, e indicar además las palabras "El documento original no es válido".

7. Al registrar diarios de depósitos bancarios y diarios de efectivo, primero debe revisar los comprobantes, los talones de cheques y los archivos adjuntos para ver si son consistentes y luego organizarlos en el orden de los números de los cheques de pago para facilitar el proceso. verificación. La columna de resumen debe indicar el responsable, el beneficiario y el número de cheque.

El sello del cheque debe ser sellado inmediatamente después de su uso y mantenido por separado por el contador y el cajero. El sello privado utilizado para el cheque sólo puede usarse para sellar el cheque y no para ningún otro uso. .

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