¿Cuál es el proceso de reembolso del cajero?

①El agente debe completar el recibo de pago, indicar el monto y el propósito del pago, y ser responsable de la autenticidad y exactitud de los elementos de pago.

(2) Firma del testigo relevante. Si el objeto del pago de agencia involucra objetos físicos, deberá ser firmado por el depositario o el encargado de los objetos físicos si se trata de gastos de viaje, gastos de entretenimiento, etc. , debería haber testigos o personas privilegiadas que lo demuestren.

③Firmado por líderes relevantes. El beneficiario deberá presentar el recibo de pago con los procedimientos de certificación completos al líder correspondiente para su revisión y firma para aceptar el pago.

(4) Solicitar el pago al Departamento de Finanzas. El beneficiario posee un documento de pago completo firmado por el líder correspondiente y luego el cajero maneja el pago (Nota: en algunas unidades, el beneficiario posee un documento de pago con procedimientos de certificación completos y lo envía al departamento de contabilidad del Departamento de Finanzas para su revisión. El contador revisa la autenticidad de la factura original. Luego de confirmar la legalidad y el monto específico, el beneficiario presentará el comprobante de pago al líder correspondiente para su revisión y firma, y ​​finalmente el cajero se encargará del pago.

(3) Gestionar el pago. El pago es la parte más crítica del desembolso de fondos. El cajero debe ser particularmente cauteloso y tratarlo con cuidado, porque una vez que se paga el dinero, es difícil corregir el error y el cajero debe ser responsable del error. Por lo tanto, el cajero debe verificar estrictamente el monto del pago, el propósito y los procedimientos de aprobación relacionados.

①Pago en efectivo. Ambas partes deberán liquidar las cuentas, siendo el cajero responsable de los faltantes y billetes falsos descubiertos durante el proceso de cómputo.

②Pago bancario. Al emitir un cheque, el cajero debe completar cuidadosamente todo el contenido para asegurarse de que los elementos estén completos, el sello sea claro y la letra sea correcta. Si se trata de cheque de caja, se deberá indicar el nombre del librador, número de cédula y nombre de la unidad emisora. Al manejar transferencias o remesas, los cajeros deben escribir de manera precisa, clara y completa para garantizar que el beneficiario pueda recibir el dinero a tiempo. Cabe señalar que después de la remesa o transferencia, el cajero debe enviar por fax de inmediato los documentos bancarios pertinentes al beneficiario para su confirmación.

③Después de que ambas partes confirmen el monto del pago, el beneficiario deberá firmar y sellar "pagado" o "pago en efectivo" o "pago bancario". En el caso de transferencias o remesas, los documentos bancarios sirven directamente como comprobante de pago.

(4) Si se descubre falta de efectivo u otra situación después de firmar y confirmar, el gerente de cobranza será responsable.