Una guía rápida de tres días para la práctica del cajero
El primer día, preste atención al profesionalismo durante la reunión de caja
Capítulo 1 Principios generales de caja: Ding es Ding, Mao es Mao
1.1 Proceso de ver la reunión
¿Cuál es el proceso específico del trabajo de caja?
¿Cuáles son los errores comunes en el proceso de trabajo de caja?
Es fácil cometer errores en la práctica cuando empiezas a trabajar como cajero. ¿Existen técnicas de prevención?
La empresa acaba de abrir, ¿cómo empiezo a llevar diarios?
¿Qué suministros de caja debería comprar una empresa recién creada?
¿Cómo funciona el traspaso de un nuevo cajero de una empresa con el cajero original?
¿Cómo es el modelo de carta de entrega para cajeros?
El jefe también tiene la llave de la caja fuerte, que le dejó el ex cajero.
No hay mucha gente en el departamento de finanzas de la empresa y la división del trabajo entre cajeros y contadores no está clara ¿Cómo se debe hacer la división del trabajo?
1.2 Observa y practica para resaltar habilidades
¿Cuál es el procedimiento básico para contar dinero?
¿Cómo contar monedas?
¿Qué tipo de habilidades para contar dinero debe tener un cajero?
¿Cómo identifica un cajero la moneda falsa?
¿Cómo prevenir la falsificación del RMB?
¿Qué debe hacer el cajero si descubre moneda falsa?
¿Cómo tratan los cajeros el dinero incompleto?
¿Cómo deberían los cajeros proteger la moneda?
¿Cómo utilizan los cajeros las cajas fuertes?
Capítulo 2 Los comprobantes mensuales deben organizarse; los saldos de las cuentas deben mantenerse tranquilos
2.1 ¿Dónde están los problemas con los comprobantes y el libro de cuentas encontrados el primer día de trabajo?
¿Qué necesito preparar para comprar un libro de cuentas?
¿Cómo activar los libros de cuentas y qué impuestos se deben pagar?
¿Cómo activar, registrar, reponer y llevar el libro de cuentas de caja?
¿Cómo escribir números y texto en comprobantes contables?
¿Cómo manejar los anexos a los comprobantes contables?
Después de pegar los recibos, como los peajes, ¿cómo calcular los recibos?
¿Cómo dividir el bono original?
¿Cómo rellenar la fecha del comprobante contable?
¿Cómo redactar un resumen de certificado?
2.2 Comprobantes y habilidades de procesamiento de libros de cuentas utilizados el primer día como cajero
Si no he recibido el extracto bancario, ¿puedo esperar hasta el próximo mes para registrar el de este mes? ¿cuenta?
En una empresa privada, mi jefe me pidió que pagara mi salario en efectivo. Una vez pagado el salario, todavía queda algo de efectivo.
¿La cuenta de efectivo del cajero y la cuenta bancaria se basan en comprobantes contables?
¿Qué vales debe hacer el cajero?
¿Cómo configurar y registrar el libro mayor general y los libros auxiliares?
¿Cómo registrar diarios de caja y depósitos bancarios?
¿Cómo contabilizar el subsidio de alimentación de la empresa sin recibo en la cuenta de caja?
¿Cómo lidiar con los certificados originales para diversos problemas?
La cuenta de efectivo es menor que la nota de préstamo y el número final es un número negativo. ¿Cómo conciliarlo con el efectivo disponible?
¿Qué debo hacer si el saldo del diario de caja no coincide con el efectivo disponible?
¿Cómo corregir comprobantes contables erróneos?
Al registrar diarios de caja y cuentas bancarias, si hay una página en blanco, ¿debería utilizar trazos rojos o trazos negros?
¿Puedo usar letras rojas al finalizar la compra?
¿Qué debo hacer si se pierde el bono original obtenido de una unidad externa?
¿Cómo encuadernar, entregar y conservar los comprobantes de caja?
¿Cómo rellenar el formulario de informe de caja?
¿Puedo ponerme rojo en Nochevieja si mi entrada no está certificada?
La empresa está a punto de cancelarse y se constituirá una nueva empresa. ¿Se deben conservar los libros de contabilidad originales?
Capítulo 3: Estudia EXCEL con diligencia y léelo con frecuencia Sólo cuando lo uses sabrás su importancia
3.1 Conocimientos básicos de EXCEL
Cuáles son los ¿Operaciones de fórmula en EXCEL?
¿Cómo recuperar documentos EXCEL dañados?
3.2 Uso de EXCEL en el trabajo
¿Cómo crear un diario de caja?
¿Cómo crear un diario de depósitos bancarios?
¿Cómo ingresar decimales rápidamente con EXCEL?
¿Cómo utilizar EXCEL para crear una tabla de cálculo de salario?
¿Cómo utilizar EXCEL para calcular las amortizaciones de préstamos bancarios?
El segundo día, el trabajo de caja presta atención a las políticas y la puntualidad
Capítulo 4 Reembolso
La factura debe estar completa y debe estar refrendada
4.1 Problemas con el procesamiento del formulario de reembolso que encontró el cajero el segundo día
¿Qué gastos pueden utilizar los formularios de reembolso de gastos? ¿Para qué se utiliza exactamente un formulario de reembolso de gastos?
¿Cuáles son los estándares y niveles para el reembolso de gastos de viaje?
Si me tomo un día libre por algún motivo durante un viaje de negocios y vuelvo desde casa al trabajo, ¿me pueden reembolsar los gastos de transporte?
¿Cómo gestionar el reembolso de gastos de viaje? ¿Cuál es el proceso con el que debe estar familiarizado un cajero?
¿Cómo gestionar el préstamo anticipado y el reembolso de gastos de viaje?
Cuando un empleado viaja al extranjero en un viaje de negocios y los dólares estadounidenses adicionales se le pagan en RMB después de pedir prestados dólares estadounidenses por adelantado para su reembolso, ¿cómo debe llevar la contabilidad?
¿Cómo distinguir entre gastos de comida, gastos de alojamiento y gastos de entretenimiento?
¿Puedo recibir un reembolso si la factura de la capacitación para la certificación de funcionario fiscal se realiza a nombre de la persona física en lugar del nombre de la empresa?
Mi jefe no tiene suficiente dinero en otros lugares para que yo se lo transfiera desde mi cuenta. ¿Cómo debo crear la cuenta?
¿Qué debo hacer si el monto del reembolso es mayor que la reserva bancaria?
¿Cómo rellenar el formulario de reembolso de la factura de reembolso entregada por el jefe?
¿Es importante completar el propósito del cheque en efectivo? Complete el propósito de "fondo de reserva". ¿Existe un límite superior para el monto?
4.2 Problemas de auditoría encontrados el segundo día cuando trabaja como cajero
¿El reembolso de facturas de agua y electricidad retenidas, facturas de teléfono y deducciones de empleados requiere la firma del líder?
Para facturas de gastos, ¿la firma del jefe está en el comprobante o en la factura?
¿La firma del departamento en el formulario de reembolso se refiere a la firma del jefe del departamento donde trabaja el solicitante?
¿A qué debes prestar atención al revisar las facturas?
Capítulo 5: Para cobrar efectivo, haga clic dos veces; para pagar en efectivo, revise primero el formulario
5.1 El cajero necesita calmar su mente cuando maneja efectivo
La empresa tiene un comparador de montos. Para compras grandes, ¿habrá algún impacto en el pago en efectivo? ¿Qué trámites se requieren para el pago?
¿La firma de la persona que realiza la transacción tiene que estar firmada por la persona que efectivamente viene a recoger el efectivo?
¿Puede el jefe o el cajero ser el encargado?
La caja fuerte ha sido forzada, ¿qué debe hacer el cajero?
¿Cómo lidiar con los errores de efectivo descubiertos?
¿Cómo calcular los requisitos de financiación mensuales?
¿Cómo gestionar los recibos de efectivo?
¿Cómo manejar el desembolso de efectivo?
¿Cuáles son los procedimientos específicos para retirar efectivo?
5.2 No olvides los detalles de la gestión de efectivo
¿Cómo conservar el efectivo, los billetes y los sellos?
¿Cómo cobrar y reembolsar el fondo de reserva?
¿Cómo pagar los salarios?
Capítulo 6 Se deben recordar los errores del cajero y su prevención
6.1 Dinero incorrecto y perdido
¿Cuál es el significado de Dinero incorrecto y perdido?
¿Cuáles son las razones de los errores y la pérdida de dinero?
6.2 Errores comunes del cajero
¿Cuáles son los errores comunes en el cobro y pago de efectivo?
¿Cuáles son los errores comunes en los vales?
¿Cuáles son los principales errores en los libros contables?
6.3 Prevención de errores de caja
¿Cómo encontrar errores de caja?
¿Cómo evitar errores?
Al tercer día, la profesión de cajero debe ser social
Capítulo 7: Cuidado en las transacciones bancarias
7.1 El cajero debe estar estandarizado en el trato con facturas
La empresa acaba de mudar su oficina. ¿Necesita abrir una nueva cuenta bancaria?
Después de recibir el cheque, ¿por qué el cajero a veces escribe un endoso y otras veces escribe un extracto bancario?
¿Cómo reportar la pérdida de un cheque?
¿Qué es un cheque de viajero?
Cuando recibo un giro de aceptación bancaria de un cliente, la factura ha sido emitida, pero la otra parte me pide un recibo
¿Qué debo hacer?
¿Qué significa exactamente el término comportamiento de la factura?
¿Qué son las citaciones de ingresos y las citaciones de gastos?
¿Cómo solicitar un giro bancario?
A menudo recibo giros postales, pero ¿cómo juzgar si el giro postal es válido?
¿Qué debo hacer si recibo un giro postal duplicado?
¿Cómo reembolsar un giro bancario?
¿Cómo manejar los gastos de gestión al liquidar un giro bancario?
¿Cómo acepta el beneficiario el giro bancario?
¿Cómo endosar un giro bancario?
¿Es razonable que los cajeros escriban pagarés?
¿Cómo acepta la unidad receptora los billetes?
¿Cheque de caja?
¿Cómo liquidar el pagaré?
¿Cómo reembolsar un cheque de caja?
¿Cómo gestionar el endoso y transferencia de un cheque de caja bancario?
¿Cómo identificar pagarés auténticos y falsos?
¿Cómo gestionan los valores los cajeros?
¿El beneficiario de un cheque de caja o de transferencia puede ser una persona física?
Después de que la otra empresa recibió el reembolso bancario, mi empresa volvió a emitir la factura. ¿Cómo debo contabilizarla en la cuenta?
¿Qué hacer con un cheque cancelado y devuelto?
Después de que un cheque se emite por error, ¿puedo ir al banco y cancelar el cheque sin que mi supervisor se entere?
¿Cómo lidiar con cheques emitidos incorrectamente y órdenes de transferencia bancaria?
Al pagar con cheque de transferencia, ¿el beneficiario debe firmar en el talón al entregar el cheque de transferencia al beneficiario?
¿Qué se puede pagar con cheque de transferencia?
¿Cómo obtener un cheque?
¿Cómo emitir un cheque en efectivo?
¿Cómo emitir un cheque de transferencia?
¿Cómo liquidar un cheque?
¿Cómo manejar la verificación y el reembolso de cheques?
¿Cómo manejar el cheque de transferencia recibido?
7.2 Operaciones bancarias prácticas
¿Puedo ingresar a la cuenta sin recibo bancario?
Cuando vas al banco a retirar efectivo, ¿cuál es el propósito general?
¿Qué debo hacer si el banco impide que mi unidad emita cheques?
¿Para qué sirven los extractos bancarios?
¿Tengo que ir al banco a imprimir un extracto todos los meses?
¿Cómo elegir un banco a la hora de pedir dinero prestado?
¿Cuántos tipos de cuentas bancarias especiales existen? ¿Cómo gestionar?
La empresa quiere abrir una cuenta CCB específicamente para pagar impuestos. ¿Qué materiales se necesitan?
¿Cuáles son los tipos de liquidación bancaria y cuáles son sus diferencias?
¿Qué comisiones deben pagar las empresas a los bancos por la liquidación bancaria? ¿Cómo calcular?
¿Cómo manejar las remesas durante la liquidación de cambios?
¿Cómo recibir remesas durante la liquidación de cambios?
¿Cómo se cobran las tarifas de gestión durante la liquidación del cambio?
¿Es legal que el sello financiero y el sello corporativo de la empresa sean administrados por una sola persona?
¿Cómo cambiar el sello financiero de la empresa?
¿Cómo reportar la pérdida de un precinto?
¿Qué pasa con las transferencias bancarias, las transferencias por carta y las facturas?
¿Debo completar la factura cuando recibo un giro bancario?
¿En qué circunstancias el banco puede rechazar un giro bancario?
¿Puede la empresa pedirme que lleve mi DNI a dos bancos para solicitar libretas privadas?
Cuando la unidad realiza un pago, necesita rellenar un recibo. ¿Se realiza en el banco?
¿Cuál es la diferencia específica entre enviar una transferencia bancaria y un giro bancario a la otra parte?
¿Cómo identificar giros postales falsos?
¿Qué debo hacer si recibo remesas duplicadas?
¿Cómo solicitar un aval bancario?
¿Es necesario que el cajero acuda personalmente para cada envío?
La empresa tiene dos cuentas bancarias. ¿Qué debo hacer si necesito transferir dinero de una cuenta a otra?
¿Existe algún límite en el monto de la transferencia?
La otra empresa utiliza un cheque de transferencia para pagarle. ¿Puedo completar la factura directamente y enviarla al banco?
¿El dinero depositado en el banco mediante cheque de transferencia el mismo día se puede retirar y utilizar al día siguiente?
¿Cómo se reflejan las ganancias y pérdidas cambiarias en los diarios de depósitos bancarios en moneda extranjera?
¿Cómo solicitar el descuento?
¿Cómo manejar el "sobregiro en cuenta de persona jurídica"?
¿Cómo cobrar tarifas de transacción en cajeros automáticos y POS?
¿Cómo puedo transferir dinero a otro banco si mi cuenta en un banco está cerrada?
¿Cuáles son los procedimientos para cerrar una cuenta bancaria?
7.3 El conocimiento de divisas es indispensable al tratar con cajeros y bancos
¿Qué debe hacer la empresa después de recibir dólares estadounidenses?
¿Qué son las divisas?
¿Qué es un tipo de cambio?
¿Cuántos métodos existen para fijar el precio de divisas?
¿Cuáles son los tipos de tipos de cambio?
¿Qué ingresos en divisas deben liquidarse en su totalidad y venderse a bancos de divisas designados al tipo de cambio autorizado del banco?
¿Qué tipo de ingreso de divisas se puede aplicar a la oficina de cambio de divisas y abrir una cuenta en un banco de divisas designado para manejar la liquidación de divisas?
¿Cuáles son las normas para abrir una cuenta en divisas?
¿Cuáles son las regulaciones para el uso de cuentas en divisas?
Cambios en cuentas de divisas
¿Cuáles son las disposiciones para la cancelación?
¿Cómo transferir una cuenta de divisas?
¿Cómo cerrar una cuenta de divisas?
7.4 Las tarjetas de crédito también se deben tener en cuenta al tratar con cajeros y bancos
¿Cómo solicitar y recibir una tarjeta de crédito?
¿Cuál es el procedimiento de liquidación de tarjetas de crédito?
Capítulo 8: Sea modesto en sus transacciones tributarias y pague el seguro de los empleados todos los meses
8.1 Antes de declarar impuestos, debe comprender cómo manejar las facturas
¿Cuáles son ¿Las normas para cumplimentar facturas?
¿Cómo dividir una factura con IVA entre dos empresas?
¿Cómo lidiar con las letras rojas en las facturas?
¿Se puede reservar el impuesto soportado para el mes siguiente a deducir?
¿A qué deben prestar atención los cajeros al rellenar los recibos?
La factura emitida al cliente se perdió por un error en la entrega de la obra ¿Podemos solicitar que la volvamos a emitir?
¿Cómo cobrar, conservar y cancelar facturas?
¿Cuáles son las sanciones por infringir la normativa de facturación?
¿Cómo presentar declaraciones mediante el sistema de facturación antifalsificación?
8.2 Las prácticas de declaración de impuestos deben realizarse bien
¿El trabajo de declaración de impuestos es un trabajo de contabilidad o de cajero?
¿Qué impuestos se deben pagar al IRS?
¿Qué impuestos se deben pagar a la oficina de impuestos local?
¿Se puede devolver el impuesto de timbre del año pasado?
Un empleado con seguro médico paga los gastos de hospitalización deslizando una tarjeta y la compañía de seguro médico transfiere el dinero a la cuenta de la empresa.
¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento contable y el tratamiento fiscal para el pago de diversos seguros para los empleados?
¿Cómo solicitar, utilizar y gestionar un certificado de registro fiscal?
¿Cómo cancelar el certificado de registro fiscal de empresa?
¿Qué hay que hacer para cancelar y restablecer una empresa?
¿Cuál es el proceso de presentación electrónica de impuestos?
¿Cómo solicitar la devolución del impuesto a la exportación?
¿Cómo solicitar una agencia tributaria?
¿Cómo pagar impuestos?
¿Cómo solicitar una prórroga de declaración y cuánto es el plazo?
¿Cuáles son las facturas más utilizadas?
¿Cómo emitir facturas a tu nombre?
¿Qué incluye la gestión de facturas?
8.3 Las prestaciones a los empleados deben pagarse en su totalidad
¿Qué es el seguro social?
¿Cómo solicitar el seguro social?
¿Cómo solicitar el fondo de previsión de vivienda?
¿Cuál es el tratamiento contable correcto de los seguros médicos?
Capítulo 9 Lo que los cajeros deben saber
9.1 Funciones y roles de los cajeros
9.2 Organización del trabajo del cajero
9.3 Responsabilidades y responsabilidades de los cajeros Permisos de cajero
9.4 Principios básicos del trabajo de cajero