¿Por qué no se actualiza el valor neto del fondo 001181?

Oportunidades de Reforma del Sur (001181), al 7 de enero de 2020, el valor neto unitario era de 1,0810 yuanes, el valor neto acumulado era de 1,0810 y el aumento diario era del 1,12%. El valor neto del fondo ese día se divulgará en el sitio web oficial de China Southern Asset Management y en el sitio web oficial de la Comisión Reguladora de Valores de China después de las 16:00 (se divulgará a más tardar al día siguiente).

Oportunidades de Reforma del Sur (001181), al 7 de enero de 2020, ingresos del fondo: 7,99% en el pasado mes de enero; 12,84% en el pasado mes de marzo; año; 14,39% en los últimos 2 años; 14,76% en los últimos 3 años; 2,56% desde este año;

Información ampliada:

Objetivo: Independientemente del tipo de fondo, el importe total del fondo se dividirá en varias partes enteras iguales cuando se emita por primera vez, y cada parte se una "unidad de fondo". Durante la operación del fondo, el precio de las unidades del fondo cambiará con los cambios en el valor de los activos y los ingresos del fondo.

Determinación de la valoración: al observar varios fondos en varios países del mundo, las regulaciones específicas sobre la fecha de valoración del valor liquidativo del fondo también son diferentes debido a los diferentes sistemas de gestión. Sin embargo, generalmente se estipula que los gestores de fondos deben calcular y publicar el valor liquidativo del fondo todos los días hábiles o una vez a la semana o al menos una vez al mes.

Suspensión de la valoración: Si bien la administradora debe valorar el patrimonio neto del fondo de acuerdo con la normativa, tiene el derecho de suspender la valoración cuando concurra las siguientes circunstancias especiales: La bolsa de valores involucrada en la inversión del fondo. cae en un feriado legal o cuando las operaciones se suspenden por cualquier motivo, se producen grandes reembolsos u otras razones irresistibles que impiden al administrador evaluar con precisión el valor liquidativo del fondo;

Fondo del Sur-Oportunidades de Reforma del Sur (001181)