Cómo redactar el plan de trabajo del Departamento de Finanzas para 2023

Cómo escribir 5 artículos sobre el plan de trabajo del Departamento de Finanzas en 2023

Ha pasado el tiempo en un abrir y cerrar de ojos y daremos inicio a una nueva ronda del Departamento de Finanzas Necesitamos prepararnos para el próximo Departamento de Finanzas. Haga un plan de trabajo anual detallado. A continuación se explica cómo redactar el plan de trabajo del Departamento de Finanzas para 2023 que he compilado cuidadosamente para usted. Espero que le resulte útil.

Cómo redactar el plan de trabajo 1 del Departamento de Finanzas para 2023

1. Ideología rectora:

De acuerdo con los "métodos de gestión financiera innovadores y sólidos" propuestos en el informe de trabajo de los requisitos de Bureau Deng y los seis principios de gestión financiera, fortalecer la gestión, la investigación y la innovación, ampliar la facturación, controlar los costos y gastos de gestión, generar ganancias, organizar racionalmente los fondos, fortalecer la acumulación de capital, fortalecer el aprendizaje empresarial, insistir en la capacitación de los empleados, adoptar formas diversificadas y transferir aprendizaje Combinar habilidades comerciales y de comunicación para ampliar horizontes, enriquecer el conocimiento y mejorar integralmente la calidad general y el nivel de gestión; establecer un mecanismo de gestión financiera con trabajo eficiente, operaciones coordinadas y comportamiento estandarizado;

2. Principales indicadores operativos:

1. Partiendo de la premisa de que los ingresos del negocio principal alcancen los 4 mil millones de yuanes durante todo el año, garantizar una ganancia total de 85 millones de yuanes

2. Garantizar que cada sucursal genere 85 millones de yuanes en fondos monetarios de acuerdo con el objetivo, incluidos 45 millones de yuanes para la compañía de túneles, 30 millones de yuanes para la compañía ferroviaria y __ millones de yuanes para la sucursal de Anhui;

3. El desempeño anual de la empresa Los gastos de gestión se controlan dentro de los 14 millones de yuanes

4. Los gastos comerciales anuales se controlan dentro de los 1,86 millones de yuanes

3. Medidas de trabajo

Para lograr lo anterior Para lograr los objetivos anuales, el Departamento de Finanzas debe aprovechar la oportunidad de implementar métodos de gestión financiera innovadores y sólidos para estandarizar el trabajo financiero básico, establecer y mejorar los resultados de la empresa. sistema de gestión financiera, y prestar mucha atención a la implementación del sistema de gestión para impulsar la mejora de los niveles de gestión corporativa.

1. Mejorar y mejorar aún más los sistemas de trabajo básicos de diversas gestión financiera, formular un "Manual de gestión financiera" relativamente completo y factible y promover la mejora del nivel general de gestión financiera de la empresa:

Primero, según Existen cuatro tipos de libros contables para mejorar la naturaleza de los negocios económicos:

① Contratos económicos, incluidos contratos de contratación general, contratos de subcontratación, contratos de compraventa, contratos de préstamo, arrendamiento financiero. los contratos y los contratos de garantía firmados por la empresa deben establecerse en un libro mayor

② Establecer un libro mayor de elementos de la cuenta corriente, archivar y clasificar a los clientes según el monto de la transacción, el estado del crédito, la antigüedad de la cuenta, etc., y conectarlos periódicamente a través de métodos como la carta de confirmación.

③ Establezca libros de contabilidad de proyectos: establezca archivos de proyectos para todos los proyectos en curso de la empresa, analice las causas de los proyectos que generan pérdidas, identifique responsabilidades, busque soluciones y realice un seguimiento y gestión periódica de los elementos uno por uno.

④ Fondos, letras de aceptación y libros de margen.

El segundo es mejorar el sistema de evaluación y análisis financiero de la empresa para sucursales y proyectos con base en el sistema de evaluación y análisis financiero para empresas de la oficina. A través de una comparación integral de la información financiera registrada, un análisis integral de la gestión financiera corporativa y la realización de los resultados operativos, y la predicción de las ganancias futuras, el estado financiero, el flujo de caja, los riesgos financieros, etc. de la empresa, proporciona información más intuitiva y específica para la empresa. líderes para operar y gestionar. Amplíe las fuentes de información, capte con precisión la mayor cantidad de información posible y combine información histórica con información estadística, información de la empresa con información de la oficina central y otras unidades similares dentro de la oficina, información contable con información no contable e información general de la sucursal de la empresa. La información se combina para ayudar a revelar la situación actual y la esencia del problema.

El tercero es seguir mejorando el sistema de alerta temprana financiera. Este año, debemos fortalecer la recopilación, análisis y evaluación de información financiera sobre montos de contratos, facturación, ganancias, flujos de efectivo y otros indicadores, reflejar continuamente las tendencias dinámicas de la calidad de las operaciones económicas de la empresa y comparar los valores estándar, valores históricos. , valores de pares y presupuestos de indicadores financieros Preste atención a la situación, envíe señales de alerta temprana de manera oportuna, siga los principios de estricta anticipación, control durante el evento, corte de raíz y haga sugerencias financieras.

El cuarto es mejorar el sistema de control interno mejorando el manual de gestión financiera, llevarlo a cabo de manera efectiva, prevenir, descubrir y corregir desviaciones y deficiencias en todos los aspectos, incluido el sistema de gestión financiera de la empresa, la posición del personal financiero. sistema de responsabilidad, varios Los procedimientos y autoridades incluidos en la gestión financiera hacen que la operación y las actividades de gestión de la empresa sigan reglas, logrando así una regulación y control efectivo de todos los eslabones y departamentos de la empresa, asegurando que la "cadena de gestión" no se afloje ni se interrumpa. y de acuerdo con diversas gerencias Para cumplir con los requisitos del trabajo básico del sistema, se implementa un sistema de responsabilidad laboral. Cada persona responsable en cada puesto tiene claro el trabajo básico de gestión financiera del que es responsable, y todos deben hacerlo. cumplirlo. Mediante la implementación de estos sistemas, se mejorará aún más el nivel general de gestión corporativa. Esto mejora gradualmente la calidad de la información contable y proporciona información confiable y útil para la toma de decisiones de liderazgo y el análisis financiero de los gerentes.

2. Mejorar y mejorar aún más el sistema presupuestario de fondos de gastos para garantizar el desarrollo sostenible, estable y coordinado de la empresa:

Primero, este año, sobre la base del presupuesto gestión implementada el año pasado, la empresa A partir de los indicadores económicos emitidos por el plan y el buró a principios de año, se descompusieron los indicadores de responsabilidad económica relevantes, se unificaron las normas contables de costos y gastos y se realizó el presupuesto de costos, ingresos. Se formularon el presupuesto, el presupuesto de personal y el presupuesto de ganancias objetivo de cada unidad para __, el presupuesto de gastos y una serie de indicadores presupuestarios, y se monitoreó la implementación de los gastos presupuestados y la revisión preliminar de los gastos que exceden el presupuesto, y se proporcionó a los líderes de la empresa información precisa y oportuna. Análisis resumido de la ejecución del presupuesto mensualmente para reflejar las actividades comerciales y de gestión de la empresa en 20__.

El segundo es establecer gradualmente el concepto de gestión presupuestaria de "usar números para hablar, utilizar procesos para hacer cosas y confiar en sistemas para gestionar personas" empezando por mejorar los sistemas, refinar los procesos y mejorar ajustando cada punto de control central. Adoptar el método científico de "primero la teoría, seguimiento de la operación, mejora gradual, resumen y mejora" para llevar a cabo y guiar de forma proactiva el aprovechamiento potencial y la mejora de la eficiencia. Mejorar los sistemas pertinentes de gestión presupuestaria para mejorar los beneficios económicos de la empresa.

El tercero es centrarse en el flujo de capital y utilizar la gestión del valor como método de descripción cuantitativa para establecer la planificación del capital del proyecto antes de su construcción.

3. Fortalecer aún más el control de capital y controlar razonablemente la escala de capital general de la empresa:

Primero, limpiar aún más las cuentas bancarias existentes y realizar un seguimiento de la gestión de cuentas del departamento de gestión de proyectos recientemente establecido. , Esforzarse por cubrir todas las cuentas bancarias de toda la empresa (excluidas las empresas ferroviarias) con el sistema de gestión de fondos

El segundo es fortalecer la inspección y supervisión de los fondos de las empresas ferroviarias y otras empresas que están fuera de la oficina; sistema para garantizar que los proyectos se entreguen de manera razonable.

El tercero es promover enérgicamente la gestión del "saldo cero", excepto los fondos reservados necesarios para cada unidad de la empresa según los documentos existentes, se concentrarán todas las partes sobrantes y algunos proyectos con interferencia externa grave. y se concentrará la resistencia, además de fortalecer la comunicación y esforzarse por lograr comprensión y apoyo, se deben adoptar medidas y medios no convencionales, como pagar un depósito en efectivo para la confirmación por escrito, encomendar el pago de "pago de material" y "alquiler de equipo". , endoso de facturas a ultracorto plazo, pago de tarifas de gestión, etc., método para transferir fondos del proyecto para lograr el propósito de aumentar efectivamente los fondos concentrados y garantizar que el índice de concentración anual de fondos supere 95; El tercero es realizar inspecciones periódicas e irregulares de la concentración de fondos de las unidades afiliadas y examinar las cuentas bancarias externas. Prestar mucha atención a la implementación de los sistemas relevantes de la empresa e intensificar las inspecciones de la implementación de los sistemas en cada unidad. Para aquellas unidades que no implementen los documentos vigentes, se emitirá un aviso de rectificación y la rectificación se realizará dentro de un plazo. Si no se realizan cambios dentro del plazo, se entregará un aviso de crítica para garantizar la gravedad de la situación. la implementación del sistema.

El cuarto es desplegar racionalmente la estructura de capital existente y mejorar el nivel de rendimiento del capital. Con la mayor expansión de la escala de producción y el retorno racional de los precios del proyecto ferroviario, se espera que los fondos existentes de la empresa. aumentar hasta cierto punto en 20__ en comparación con el año anterior mejorar. El aumento de los ingresos de los fondos existentes ha planteado nuevos requisitos y nuevos desafíos: primero, organizar depósitos acordados, depósitos a la vista y depósitos a plazo de manera flexible y pragmática para maximizar los ingresos por intereses; tercero, utilizar activamente los fondos existentes para mejorar los beneficios integrales de los fondos existentes; Úselos de forma rápida y cómoda. El método de liquidación reduce la ocupación de fondos en tránsito y retrasa la salida de fondos.

El quinto es fortalecer la recuperación de los endeudamientos internos, reducir aún más el monto total de endeudamiento y financiamiento, y mejorar aún más la construcción del sistema de gestión del financiamiento interno.

Fortalecer el seguimiento del proceso de fondos de financiamiento interno. Recopilar información financiera y de capital relevante de cada unidad de forma regular (trimestralmente) y fortalecer el seguimiento del financiamiento con grandes montos individuales y financiamiento vencido.

En resumen, en __ Como vínculo de regulación integral; Promueve el progreso ordenado del desarrollo productivo y operativo de toda la empresa.

4. Implementar estrictamente la gestión financiera interna y la supervisión contable de la empresa, e implementar las responsabilidades internas de la empresa:

Establecer un sistema de contabilidad de responsabilidad interna para monitorear los ingresos, costos y gastos operativos de Las ganancias de cada departamento y unidad se calculan por separado. Hacer que cada departamento conozca bien sus tareas y objetivos. Esto ayudará a movilizar el entusiasmo de varios departamentos y ahorrará costos; logrará responsabilidades jerárquicas, responsabilidades claras y limitaciones mutuas. No solo es necesario fortalecer la revisión del reembolso de gastos generales, sino también cumplir estrictamente con el sistema de la empresa desde la recaudación de fondos operativa general de la empresa, la utilización de fondos, los gastos, la realización de ingresos hasta la generación de resultados financieros, calcular correctamente y reflejar fielmente el estado financiero y los resultados operativos de la empresa, fortalecer las funciones de supervisión contable y asegurar la implementación y ejecución efectiva del sistema.

5. Mejorar aún más la capacidad de ejecución del personal financiero:

Para cada departamento financiero y personal financiero, establezca objetivos claros y un cronograma de progreso para lograr los objetivos: este objetivo debe ser medible y Comprobable, no ambiguo. Una vez determinado el objetivo, se desglosa y se implementa capa por capa. Los principales objetivos a establecer este año incluyen: el progreso de la entrega de fondos, el progreso e implementación de los indicadores de ganancias, la implementación de los indicadores de liquidación de deudas y la tasa de recuperación de cuentas por cobrar, etc., deben asignarse a personas responsables específicas.

6. Llevar a cabo actividades de autoexamen sobre negocios relacionados con impuestos y la implementación de sistemas de contabilidad corporativa, leyes contables y otras leyes y regulaciones financieras para reducir los riesgos relacionados con impuestos:

Este año, el Departamento de Finanzas planea organizar En las actividades de autoexamen financiero de la empresa para las cuentas financieras de fin de año en 20__, las cuentas corrientes de las empresas relacionadas se liquidaron antes de las cuentas de fin de año, los proyectos no procesados ​​de la construcción en curso se Se verificaron y las unidades de subcontratación pagadas fueron rastreadas y facturadas de manera oportuna. Llevaremos a cabo una serie de actividades de autoexamen financiero, rectificaremos rápidamente los problemas descubiertos durante el autoexamen y reduciremos los riesgos relacionados con los impuestos.

7. Organizar la formación del personal financiero para mejorar la cohesión del equipo:

Este año, el Departamento de Finanzas organizará sistemáticamente la formación del personal financiero a través de la educación y formación continua del personal contable y la participación en exámenes de calificación social profesional, elaboraron un resumen del trabajo y perspectivas del plan de trabajo esperado para todo el sistema financiero, resolvieron rápidamente los problemas existentes en el trabajo real, organizaron conferencias especiales para el personal financiero sobre control interno y riesgos fiscales, enriquecieron la comprensión de los conocimientos fiscales del personal financiero. , y a través del personal financiero El estudio del conocimiento empresarial, los sistemas de contabilidad corporativa y las leyes y regulaciones financieras nacionales relevantes, combinados con los métodos de evaluación del personal financiero, mejorarán gradualmente el conocimiento profesional, las habilidades y el juicio profesional del personal financiero. Cómo redactar el plan de trabajo 2 del Departamento de Finanzas para 2023

(1) Haga un buen trabajo en la gestión financiera y de propiedad:

1. Respete el principio de diligencia y ahorro, utilice cantidades limitadas fondos de manera racional y proporcionar jardín de infantes hace cosas prácticas y buenas.

2. Hacer un buen trabajo en la auditoría, inspección y supervisión del presupuesto y las cuentas finales del año escolar, e implementar estrictamente el sistema financiero y el sistema financiero.

3. El sistema financiero es estricto y la división del trabajo es clara. Todos los gastos financieros deben realizarse bajo el acuerdo unificado del director. Cada factura debe estar firmada por el director y las cuentas financieras. revisado una vez cada semestre.

4. El contador insiste en presentar declaraciones de liquidación todos los meses para que el director pueda comprender la situación del fondo y organizar los fondos de manera razonable.

(2) Trabajo empresarial:

1. Comprar y actualizar material didáctico, material de oficina y juguetes didácticos de manera oportuna, y preparar material didáctico y materiales de diseño ambiental para cada clase de acuerdo a las características del parque.

2. Haga un buen trabajo en el mantenimiento del jardín de infantes, revise periódicamente los juguetes grandes, medianos y pequeños, elimine los factores inseguros y repare puertas, ventanas, vidrios, agua del grifo, etc. de manera oportuna.

3. Realizar labores de cuidado de la salud en los jardines de infancia, ya sea un maestro de turno o un maestro de salud, deben tener un plan de trabajo claro y desinfectar frecuentemente los juguetes, edredones y dormitorios de los niños. Y mantenga registros de desinfección.

Los profesores de cada clase deben cooperar con el profesor de salud para hacer un buen trabajo.

4. Preocuparse por la vida de los niños y gestionar un comedor.

(1) Realizar periódicamente inspecciones en profundidad en el comedor, implementar estrictamente el sistema de trabajo y el sistema de higiene del comedor y atender a los profesores y estudiantes de todo corazón.

(2) Comidas calientes para niños al mediodía todos los días, para que los niños disfruten de la nutrición, sean económicas y deliciosas, les permitan comer bien y tranquilicen a los padres.

(3) Hacer un buen suministro de agua hervida y aprovechar al máximo los cubos de té de cada clase para que los niños puedan beber agua en cualquier momento.

(4) Mejorar la higiene del comedor, separar los alimentos crudos y cocidos, eliminar todos los factores antihigiénicos y cultivar buenos hábitos alimentarios en los niños.

(3) Llevar a cabo la construcción de jardines y crear un ambiente hermoso.

1. Gestionar flores, árboles, céspedes y huertos. Durante el período de crecimiento del césped, debes protegerlo y dejarlo crecer bien. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer la fertilización y agregar algunas flores, plantas y árboles para que sea siempre verde y fragante durante todo el año y embellecer la escuela. Educa a los niños para que cuiden bien cada planta y árbol del jardín de infancia. No hay escombros en el parque, varios juguetes están colocados de manera razonable, las actividades interiores y exteriores están bellamente organizadas, embellecidas y verdes, el aire está purificado y está lleno de diversión infantil.

2. Reforzar la gestión higiénica y ambiental de las guarderías. Hay una división del trabajo dentro y fuera de la escuela, y cada salón de actividades está bajo la responsabilidad del maestro de la clase. Debe hacerse una vez al día para un barrido pequeño y una vez a la semana para un barrido general para garantizar que esté ordenado. las ventanas están limpias, no hay restos de papel, ni flema, ni escombros dentro ni fuera, y todo tipo de utensilios están cuidadosamente colocados, área limpia y libre de malezas. Cómo redactar el plan de trabajo del Departamento de Finanzas 2023 3

1. Gestión de precios:

1. Fortalecer el sistema de gestión de contratos para la compra de suministros hospitalarios (incluidos materiales protésicos) e implementar nuevas políticas sobre nuevos productos Los materiales están estrictamente controlados y cooperamos con los líderes para proporcionar una base de datos precisa para la toma de decisiones del hospital sobre el uso de materiales, el desarrollo razonable de la estructura de productos de ventas, etc., e implementar un sistema de consulta de precios irregulares. para medicamentos, insumos médicos esporádicos, etc.

2. El Departamento de Planificación de Marketing implementa proyectos de gastos grandes y pequeños bajo la presentación y aprobación del presupuesto unificado, y realiza la contabilidad de reembolso en función del precio aprobado de los detalles de gastos del proyecto.

3. Los precios de cobro de cada operación y elemento de tratamiento en el hospital se realizarán de acuerdo con la propuesta del departamento, el cálculo del coste financiero y su posterior presentación para su aprobación, y la entrada del precio mínimo en el ordenador. El sistema de información se mejorará gradualmente para lograr avisos de advertencia de precios bajos.

2. Información y estadísticas:

Hay varios problemas importantes en el sistema de información actual:

1. Sólo se implementa el modelo de contabilidad de realización de ingresos simultáneamente; realizar análisis estadísticos utilizando el sistema de contabilidad de recaudación

2. Los ingresos y la distribución de medicamentos se han conectado, pero la conexión entre los ingresos y la distribución de todos los materiales no se puede realizar, y la proporción de ingresos y el costo está restringido. La función del análisis oportuno de la ganancia bruta no se puede realizar

3. Este sistema no abre suficiente espacio para métodos de contabilidad estadística multinivel, multidepartamento y múltiple, lo que genera grandes limitaciones en contabilidad, y en La coordinación unificada de la seguridad y continuidad del sistema es difícil de completar, lo que deja muchos peligros ocultos

4. Es difícil para este sistema formar recursos efectivos en términos de contabilidad financiera, gestión de archivos y gestión de operaciones** * intercambio, lo que resulta en un sistema que no puede realizar una divulgación unificada e investigación conjunta de información.

Para realizar la divulgación de información estadística mencionada anteriormente basada en el sistema de realización de ingresos y el sistema de contabilidad de cobranza*, y para realizar la interconexión e interacción entre la recaudación y la emisión de material, y para realizar la función de análisis oportuno de la utilidad bruta, debe buscar un nuevo software de sistema o solicitar el desarrollo de software de acuerdo con el modelo de gestión del hospital.

3. Activos fijos y equipos médicos:

Fortalecer la cooperación con los líderes hospitalarios en la toma de decisiones, clasificar eficazmente la estructura de los activos fijos, clasificar los equipos duplicados que se pueden retirar y limpiar. Se ha agregado un nuevo sistema de aprobación para los activos recién adquiridos, se ha establecido un sistema de mantenimiento diario e inspección periódica, se ha establecido un procedimiento de entrega para el desguace y la transferencia de activos y un sistema de gestión para el establecimiento de tarjetas y archivos para activos se ha establecido para garantizar la asignación razonable y el funcionamiento eficiente de los activos.

Prótesis

El inventario de prótesis se ha establecido de acuerdo con la cantidad de stock de seguridad en términos de variedad, especificación y estructura. En la actualidad, la mayor parte del inventario ha superado la cantidad de stock de seguridad. y sólo se puede seguir consumiendo. El principio de menos dentro, más fuera está acelerando gradualmente la rotación de inventario y se están realizando intercambios. Actualmente, solo quedan las prótesis de Mag, que son muy difíciles de intercambiar.

Suministros médicos y medicamentos

En la actualidad, los medicamentos se han reservado para los departamentos. Los departamentos utilizan cantidades limitadas en los envíos para promover el ahorro y reducir las pérdidas, como implementar cuotas fijas o lograr ingresos. El principio de vinculación sigue siendo difícil de aplicar. Se han clasificado razonablemente los suministros médicos y los medicamentos, pero no se han establecido existencias de seguridad.

Cosméticos

La composición de variedades actual es relativamente simple y es difícil establecer un concepto de marca único de nuestro hospital. En particular, es difícil reflejar el sentido de jerarquía en el. establecimiento de productos de cuidado y artículos de carga en colaboración con el departamento de belleza de estilo de vida. El margen de beneficio bruto de los cosméticos vendidos, especialmente los productos Avène, es bajo, pero es el principal producto de venta de nuestro hospital. La composición de las variedades de productos no puede resaltar. artículos primarios y secundarios, lo que restringe los ingresos lucrativos de nuestro hospital.

En la actualidad, solo se compran gradualmente cosméticos mediante gestión por contrato, pero el principio de gestión por contrato no se ha perfeccionado ni implementado realmente. Otros suministros médicos y prótesis tienen proveedores estables o no se han implementado compras temporales esporádicas. Gestión de contratos. Existe una situación muy pasiva en cambios, devoluciones y liquidaciones, especialmente en la gestión del período de validez de los cosméticos, lo que no favorece la supervisión y control de la facturación logística. Cómo redactar el plan de trabajo del Departamento de Finanzas para 2023, Parte 4

En el primer año en que el nuevo liderazgo de la empresa asumió el control de la empresa, según los acuerdos de trabajo de la junta directiva anual de la empresa y el próximo plan de tres años , combinado con la situación real de la empresa, la empresa Si bien el Departamento de Finanzas continuará realizando el trabajo contable diario y brindando servicios de calidad, también se enfocará en mejorar el sistema financiero, promover una gestión estandarizada, fortalecer el aprendizaje y la educación, y practicar un duro servicio interno. Habilidades, para hacer la empresa más grande y más fuerte Proporcionar garantía y servicio eficiente y de alta calidad.

1. Fortalecer la gestión estandarizada y realizar la contabilidad diaria

1. De acuerdo con los requisitos contables de la empresa y la situación real de cada departamento, y de acuerdo con los requisitos de la ley contable y sistema de contabilidad corporativa, hacer un buen trabajo en el trabajo de inicialización del software de gestión financiera.

2. Cooperar con la firma de contabilidad para auditar los séptimos estados contables de fin de año de la compañía y completar el resumen y presentación de los estados contables de acuerdo con los requisitos de los departamentos pertinentes.

3. Cooperar con instituciones de auditoría externa para auditar los ingresos y gastos financieros de la oficina central en el año anterior para mejorar la eficiencia del uso de los fondos.

4. Cooperar con los líderes de la empresa para completar el presupuesto y la formulación de los indicadores de responsabilidad económica de cada centro de responsabilidad, y hacer un buen trabajo en la redacción de los sistemas de gestión financiera relevantes de la empresa para fortalecer la construcción del sistema financiero. sistema.

5. Hacer un buen trabajo en el trabajo contable diario. De acuerdo con el sistema contable, aclarar los canales de financiamiento, revisar cuidadosamente cada comprobante original, utilizar correctamente los temas contables, preparar comprobantes contables y llevar cuentas. Lograr "tres puntualidades": es decir, preparación oportuna de los estados contables pertinentes, presentación oportuna a los departamentos de impuestos y otros; vinculación oportuna de los comprobantes contables; liquidación oportuna de las cuentas corrientes; Los cajeros deben seguir estrictamente los métodos de gestión de efectivo y los sistemas de liquidación bancaria para manejar los recibos y pagos en efectivo y los servicios de liquidación bancaria, registrar los diarios bancarios y de caja de manera oportuna y precisa para lograr liquidaciones diarias y mensuales estrictas, y emitir cheques en efectivo y; transferir cheques de acuerdo con la reglamentación.

6. Coopere con el departamento de ventas para comprender la situación de recuperación de pagos y hacer un buen trabajo en la recuperación de pagos.

7. Recaudar fondos activamente para garantizar el buen funcionamiento de los fondos de la empresa desde diversos aspectos.

8. Esforzarse por aumentar los esfuerzos en el desarrollo de nuevos negocios y lograr un desarrollo a gran escala. El futuro espacio de desarrollo de la empresa se centrará en nuevas áreas de negocio. Debe trabajar duro en términos de comprensión, mecanismos, medidas y promoción organizativa, y hacer grandes esfuerzos para invertir y desarrollar nuevos negocios en un período de tiempo relativamente corto y mantenerse a la vanguardia. sus pares, ocupan el mercado.

9. Cumplir otras tareas que le asigne temporalmente el Directorio y el Director General de la empresa.

2. Reforzar la prevención básica y hacer un buen trabajo en materia de seguridad.

1. Seguridad monetaria y de fondos.

Verifique periódicamente los problemas de seguridad en el proceso de retiro y depósito de efectivo, verifique si el efectivo está almacenado en exceso de inventario, verifique la integridad del equipo relevante y, si existen peligros ocultos, trátelos de manera oportuna e infórmelo; el superior; hacer las rectificaciones oportunas.

2. Seguridad en la gestión de tickets. Haga un buen trabajo en la gestión del efectivo, recibos, facturas y diversos documentos valiosos, así como en las precauciones de seguridad para garantizar que no falte nada.

3. Responsable de la seguridad contra incendios. Aplicar estrictamente las normas de gestión de la electricidad y garantizar que el suministro eléctrico principal se corte al final de cada día; controlar estrictamente el tabaquismo en la oficina y tomar medidas efectivas para garantizar que no se tiren colillas de cigarrillos al suelo.

4. Responsable de la seguridad antirrobo. Verifique periódicamente la integridad de las medidas de seguridad, resuelva cualquier problema encontrado de manera oportuna e infórmelo a los superiores.

3. Fortalecer la valoración y evaluación y mejorar la calidad del trabajo

1. Cumplir estrictamente con la "Ética Profesional de los Contadores" y las regulaciones pertinentes, y brindar sugerencias de tratamiento para quienes violen las regulaciones. .

2. Realizar estrictamente el trabajo de asistencia. Implementar estrictamente el sistema de desplazamientos para garantizar el normal desarrollo del trabajo diario.

3. Es necesario establecer y mejorar diversos sistemas básicos de trabajo de gestión para promover la mejora del nivel general de gestión empresarial. Varios sistemas de trabajo básicos de gestión interna dentro de la empresa incluyen: sistema de gestión financiera, sistema de inventario y gestión de propiedades y materiales y sistema de gestión administrativa. De acuerdo con los requisitos del trabajo básico de cada sistema de gestión, se implementa un sistema de responsabilidad laboral para estipular qué. cada empleado debe hacer, cuándo hacerlo, qué hacer en qué circunstancias, así como qué no hacer, qué hacer si comete un error, etc. De esta forma, cada responsable de cada puesto tiene claro el trabajo básico de gestión financiera del que es responsable y todos están obligados a cumplirlo. Mediante la implementación de estos sistemas, se mejorará aún más el nivel general de gestión corporativa.

4. Establecer y mejorar un mecanismo empresarial autodisciplinado para asegurar el desarrollo sostenible, estable y coordinado de la empresa, revisar estrictamente los gastos, controlar los presupuestos, fortalecer el envío diario y el control de fondos e implementar la gestión interna. en todos los niveles y departamentos Responsabilidad de la gestión del dinero. Intenta evitar utilizar fondos sin planes ni cuotas.

4. Reforzar el desarrollo de la calidad y promover la formación de equipos

A medida que el grupo logístico continúa creciendo, afrontando un mercado cada vez más complejo y una competencia cada vez mayor, resulta cada vez más importante mejorar la calidad de la gestión financiera. personal Significativamente importante.

1. Estudiar seriamente las leyes contables, los sistemas de gestión financiera corporativa, los sistemas contables de empresas industriales y los sistemas financieros relacionados, mejorar el concepto legal de los contadores, fortalecer la ética profesional de los contadores y establecer un concepto firme de gestión de las finanzas. De acuerdo con la ley, debemos cumplir con la ley, hacer cumplir estrictamente la ley, investigar violaciones, implementar los principios y políticas del partido, cumplir conscientemente las leyes y regulaciones, mantener la disciplina financiera y resistir tendencias nocivas.

2. Fortalecer el aprendizaje empresarial y mejorar el nivel empresarial. Realizar capacitaciones comerciales periódicas para actualizar el conocimiento empresarial y ampliar el conocimiento. Mientras se dominan los conocimientos básicos, reforzar el estudio de los conocimientos informáticos para adaptarse a las exigencias actuales de la gestión financiera. Al mismo tiempo, aprenda seriamente algunos conocimientos sobre impuestos, finanzas y otros conocimientos relacionados para ampliar sus conocimientos y mejorar sus habilidades teóricas y prácticas.

3. Fortalecer los intercambios académicos. El intercambio académico es un aspecto importante para mejorar la calidad del personal contable. Al escribir artículos, puede promover conocimientos teóricos, resumir la experiencia en el trabajo, mejorar las habilidades profesionales y mejorar las habilidades de escritura y expresión oral. Mediante el cultivo de la calidad del personal contable, el nivel de gestión financiera de la empresa mejorará integralmente para adaptarse a los requisitos rápidos, precisos y verdaderos de la información contable en la nueva situación, y garantizar el funcionamiento ordenado de diversas tareas de la empresa y diversas departamentos y diversas empresas. Cómo redactar el plan de trabajo del Departamento de Finanzas para 2023, Parte 5

Bajo el liderazgo correcto de la Oficina de Gestión de Construcción y el apoyo y cooperación de colegas de varios departamentos, todas las tareas de nuestro departamento se completaron con éxito. En 20__, nuestro departamento continuará adhiriéndose al estilo de trabajo "serio, cuidadoso y riguroso", promoverá una gestión financiera estandarizada y garantizará efectivamente que la carretera se complete según lo programado. Se formula especialmente un plan de trabajo financiero de alta velocidad para 20__:

1. Con base en el trabajo contable del año pasado, continuar realizando un trabajo de gestión contable estandarizado, mejorar los niveles de gestión contable y prevenir y resolver riesgos operativos. Prepare informes de análisis financieros de forma regular y presente estados de cuenta mensuales y otros estados de cuenta a tiempo.

Fortalecer la construcción de sistemas financieros e implementarlos concienzudamente. Aclarar las responsabilidades económicas a través de sistemas, estandarizar diversos comportamientos económicos y reducir los riesgos financieros, asegurando así la finalización exitosa de diversos indicadores del plan financiero y tareas de construcción de capital.

2. En 20__, nos centraremos en el trabajo de recaudación de fondos, comprenderemos y dominaremos oportunamente la información sobre las fuentes de fondos de construcción, movilizaremos todos los factores positivos para obtener el apoyo del gobierno y crearemos condiciones favorables para el avance del proyecto. Coordinar activamente la relación entre las autoridades superiores y los bancos prestamistas y hacer todo lo posible para organizar y recaudar fondos para la construcción. Asegurar la producción normal de las carreteras.

3. Estricto el proceso de aprobación de pagos, fortalecer la supervisión tripartita, utilizar la plataforma de intercambio de información en línea para rastrear y supervisar en cualquier momento, verificar posibles violaciones, controlar el paradero de cada fondo y mejorar efectivamente la eficiencia del uso de los fondos, para evitar la pérdida de fondos y garantizar la seguridad de los fondos de construcción.

4. Revise estrictamente la firma de varios contratos económicos, verifique los contratos desde una perspectiva legal y revise todo el contenido del contrato, los nombres de las unidades, los montos del contrato, el tiempo de pago, los métodos de liquidación, etc. para aclarar las obligaciones. y responsabilidades de ambas partes son tratar de encontrar soluciones a ciertos problemas que puedan surgir en el futuro y reducir y evitar problemas innecesarios.

5. Realizar periódicamente análisis de la inversión real del proyecto y las estimaciones presupuestarias para controlar los costos y garantizar que los proyectos no excedan las estimaciones presupuestarias. Mediante análisis comparativo, preparación oportuna de planes de gastos de capital científicos y razonables.

6. Estrictar los procedimientos de reembolso, aumentar la intensidad de la inspección de las facturas de reembolso diarias y eliminar todos los gastos irrazonables. Establecer un sistema de gestión diaria de gastos presupuestarios, es decir, presupuestar los gastos de cada departamento. Compare y analice periódicamente los gastos reales con los presupuestados, realice una evaluación cuantitativa de los gastos y esfuércese por controlar los gastos dentro de un rango razonable.

7. Mejorar aún más el sistema de control interno, gestionar eficazmente los activos físicos y aclarar los procesos de adquisición, aceptación, entrada y salida de materiales, activos fijos, equipos y otros objetos físicos. Estandarizar el libro de contabilidad estadístico de activos físicos, registrar en detalle el nombre del producto, el modelo de especificación, la cantidad de compra y el monto de cada activo físico, realizar un inventario regular de propiedades y materiales, garantizar que las cuentas sean consistentes y garantizar la seguridad de los materiales y propiedades.

8. Centrarse en monitorear el pago de salarios a los trabajadores migrantes e implementar decididamente el sistema de garantía de pago de salarios para los trabajadores migrantes. Continuar cooperando con el Departamento de Gestión de Ingeniería y visitar el sitio de construcción de manera regular e irregular para inspeccionar y comprender la situación del pago de salarios de los trabajadores migrantes. Regular estrictamente las prácticas laborales para garantizar que los trabajadores migrantes reciban sus salarios íntegramente y a tiempo, salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los trabajadores laborales y mantener la estabilidad social.

9. Fortalecer la formación teórica financiera y mejorar la calidad del personal financiero. La inversión en carreteras es grande e implica una gran aplicación de las leyes y regulaciones pertinentes. Si los contadores no son profesionales y tienen poca conciencia jurídica, un poco de confusión tendrá consecuencias impredecibles. Por lo tanto, existen mayores requisitos para la calidad profesional y la calidad de los gerentes financieros. Este año, el personal contable se organizará para concentrarse en aprender el "Sistema de contabilidad para unidades de construcción de propiedad estatal", la "Ley de licitaciones y licitaciones", el "Derecho de contratos" y otros conocimientos relacionados para dominar y comprender los puntos clave y la esencia.

10. Presta atención a la formación de equipos y realiza bien las cuatro comunicaciones. Es decir: comunicación entre superiores y subordinados, comunicación departamental, comunicación departamental, comunicación con empleados y coordinación de diversas relaciones laborales, para que todo en el trabajo financiero pueda arreglarse, todo esté en su lugar y se pueda lograr la mejor eficiencia en el trabajo.

En resumen, este año no es sólo un año de progreso rápido y constante, sino también un año de tareas más pesadas. En el nuevo año, nuestro departamento, bajo la correcta dirección de la Oficina de Gestión de la Construcción, observará estrictamente las disciplinas financieras y la ética profesional. Implementar activamente diversas tareas laborales con un estilo de trabajo riguroso. Respetar estrictamente las disciplinas laborales, adherirse a los principios, actuar de manera imparcial y proporcionar activamente una base confiable para la toma de decisiones de los líderes del departamento y brindar sugerencias y sugerencias. Llevaremos el trabajo financiero a un nuevo nivel con los pies en la tierra y haremos mayores contribuciones a la construcción de la carretera.