Resumen del trabajo del Departamento de Finanzas de la empresa ppt
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El Departamento de Finanzas se centra estrechamente en la dirección del desarrollo de la empresa del grupo. Al mismo tiempo que proporciona servicios a toda la empresa, también organiza cuidadosamente la contabilidad y estandariza varias tareas financieras básicas. Desde la perspectiva de la gestión financiera y la gestión estratégica, continuaremos mejorando la calidad de los servicios financieros con el costo como centro y los fondos como vínculo. En XX se realizó un trabajo muy detallado:
1 Cumplir estrictamente con el sistema de gestión financiera y las regulaciones tributarias, realizar tareas concienzudamente y organizar la contabilidad
La principal responsabilidad de Finanzas. Departamento es hacer un buen trabajo Contabilidad financiera y supervisión contable. Todos los miembros del Departamento de Finanzas siempre han cumplido estrictamente el sistema de contabilidad financiera nacional, las regulaciones fiscales, el sistema financiero de la empresa del grupo y otras leyes y regulaciones financieras nacionales, y han cumplido concienzudamente las responsabilidades laborales del Departamento de Finanzas. Desde el cobro a operaciones de caja de diversos ingresos y gastos originales, desde balanzas hasta el ingreso de datos estadísticos básicos y la preparación de informes estadísticos, desde la revisión de comprobantes originales y el ingreso de comprobantes contables hasta la preparación de estados contables financieros; diversos impuestos Desde el cálculo de las tarifas hasta la declaración y el pago de impuestos, desde la organización de planes de fondos hasta la asignación unificada y el pago de varios fondos, etc., todo el personal financiero es diligente, trabajador, trabajador y hace bien su trabajo; , e implementa concienzudamente el sistema contable corporativo, logrando la oportunidad y exactitud en la recolección, procesamiento y transmisión de la información contable.
2. Aprovechar la implementación del software ERP como una oportunidad para estandarizar diversos trabajos financieros básicos
Después de dos meses de preparación y preparación para el proyecto ERP, el Departamento de Finanzas De acuerdo con el Los requisitos del sistema contable y la situación real de la empresa del grupo, se llevó a cabo el trabajo de inicialización de los módulos de gestión de ventas, gestión de adquisiciones, gestión de contratos y gestión de inventarios del proyecto ERP. La configuración de datos básicos como proveedores, clientes, inventario, departamentos, etc. se basa en procesos comerciales reales, y se han realizado mejoras y mejoras para abordar los problemas y deficiencias descubiertas durante las estadísticas y ventas diarias. Por ejemplo: establecer una "orden de ajuste de precios de inventario" para que el precio de venta de los productos petrolíferos pueda operarse de acuerdo con el proceso establecido; establecer órdenes de compra ordinarias y órdenes de compra especiales para estandarizar los procedimientos operativos de las compras ordinarias y especiales; en cooperación con la gestión física del departamento de activos Sobre la base de una limpieza integral de todos los activos físicos, el departamento clasificó varios activos físicos en 9 categorías y, sobre esta base, completó la inicialización del módulo de gestión de inventario del sistema ERP. El sistema ERP se puso oficialmente en funcionamiento a principios de agosto y el funcionamiento simultáneo del software estadístico original finalizó a principios de octubre. El módulo de contabilidad financiera se ha actualizado al sistema ERP y funciona bien.
3. Desarrollar un sistema de contabilidad de costes financieros y controlar estrictamente los costes y gastos
Según los indicadores de responsabilidad económica corporativa emitidos por el grupo a principios de año, la Dirección Financiera descompuso los indicadores de responsabilidad económica relevantes y formuló un plan de contabilidad de costos, confirmación razonable de varios montos de ingresos, estándares contables unificados para costos y gastos, llevó a cabo la contabilidad de costos para los departamentos del hospital y realizó evaluaciones de desempeño para los departamentos. Durante el proceso de ejecución financiera los gastos son estrictamente controlados. El Departamento de Finanzas resume mensualmente la implementación de ingresos, costos y gastos, y acude a cada unidad responsable a mediados de cada mes para analizar las condiciones operativas y el cumplimiento de indicadores, y asiste a los jefes de cada unidad responsable para fortalecer el negocio. gestión y mejorar la eficiencia económica.
IV. Los fondos deben regularse de manera ordenada y la escala de capital general del grupo debe controlarse razonablemente
Debido a los precios inestables en el mercado de materias primas y las ventas volátiles. mercado, es necesario ocupar la producción y venta de productos derivados del petróleo. Para ello, por un lado, el Departamento de Finanzas concilia las cuentas con los clientes de manera oportuna, fortalece el cobro oportuno de los pagos de ventas y es justo y transparente en los acuerdos de fondos, primero urgentes y luego lentos, por otro lado; De acuerdo con las políticas y planes operativos de la empresa del grupo, organiza razonablemente Cooperar con el departamento de capital para organizar el progreso del financiamiento y las cuotas, y promover el progreso ordenado del desarrollo de la producción y las operaciones de todo el grupo a través de una regulación integral con el capital como vínculo.
5. Fortalecer la construcción de sistemas de gestión financiera y mejorar la calidad de la información financiera
Basado en la implementación real de las "Reglas de Gestión de Ingresos y Gastos Financieros" formuladas originalmente por la empresa , el Departamento de Finanzas regula además al Grupo Para llevar a cabo el trabajo financiero y mejorar la calidad de la información contable, el Departamento de Finanzas ha formulado un sistema integral de gestión financiera, que incluye: estructura organizativa del Departamento de Finanzas y responsabilidades laborales, sistema de contabilidad financiera, sistema de control interno, Sistema de gestión ERP y sistema de gestión presupuestaria. A través de la división de responsabilidades del personal financiero, se han tomado disposiciones relativamente sistemáticas para la contabilidad y los estados contables de cada empresa en términos de puntualidad en el tiempo de presentación, exactitud de los datos, estandarización de los formatos de informes e integridad, mejorando así gradualmente la calidad de la información contable. , proporcionando información confiable y útil para la toma de decisiones de liderazgo y los gerentes para realizar análisis financieros.
El Departamento de Finanzas suele celebrar reuniones de intercambio regulares o irregulares para resolver los problemas que surgen en el trabajo inicial, organizar el trabajo principal en la etapa posterior y estandarizar gradualmente varios comportamientos financieros para que todos los aspectos del trabajo financiero puedan llevarse a cabo de acuerdo con ciertas normas y procedimientos financieros sean operados y controlados de manera efectiva.
6. Llevar a cabo actividades de autoexamen sobre negocios relacionados con impuestos e implementación de sistemas de contabilidad corporativa, leyes contables y otras leyes y regulaciones financieras.
Para estandarizar el comportamiento financiero, Se coordinará con finales de año y principios del próximo. Para realizar el trabajo de inspección y auditoría de la liquidación final, el Departamento de Finanzas organizó las actividades de autoinspección financiera de la liquidación financiera de fin de año XX dentro del grupo. empresa, liquidó las cuentas corrientes de las empresas relacionadas antes de la liquidación de fin de año y verificó los proyectos en construcción que no han sido procesados, el seguimiento oportuno de los gastos por intereses financieros pagados y la emisión de facturas y una serie de autoexámenes financieros. actividades. Chengcheng invitó a una empresa de contabilidad fiscal a examinar previamente el procesamiento contable en XX y rectificó rápidamente los problemas descubiertos durante la auditoría y el autoexamen, reduciendo los riesgos relacionados con los impuestos.
7. Organizar la capacitación del personal financiero para mejorar la cohesión del equipo.
El Departamento de Finanzas organizó dos tandas de reuniones de intercambio de experiencias y capacitación del personal financiero y resumió el trabajo y el trabajo esperado de todo el departamento financiero. De cara al plan, el personal financiero se dividió en contabilidad, cajero y estadística, y grupos de cobranza para discusiones grupales para resolver problemas en el trabajo real de manera oportuna. A través de conferencias especiales sobre control interno y riesgos fiscales impartidas por Nanfeng Accounting Firm, se han enriquecido los conocimientos fiscales del personal financiero. Invitó al departamento de auditoría, al departamento de capital, al departamento de activos y al personal financiero a tener intercambios en profundidad. Mejora la colaboración de varios departamentos en toda la cadena financiera, fortalece el sentido de responsabilidad del personal contable en cada puesto y promueve la comunicación, la cooperación y la unidad entre varios puestos.
8. Propuso un plan integral de gestión presupuestaria y estableció un modelo integral de gestión presupuestaria para la empresa del grupo
Con base en la implementación de los objetivos comerciales XX y varios indicadores de contabilidad de costos, el Departamento de Finanzas El departamento propuso un El plan de gestión presupuestaria integral, la gestión presupuestaria integral, se divide en varias unidades de responsabilidad económica de la empresa de acuerdo con los objetivos comerciales y de desarrollo establecidos por la empresa. Establece un conjunto completo de gestión de indicadores científicos y completos. control basado en una serie de sistemas de presupuesto, control, coordinación y evaluación. Con base en los datos de XX y varios datos operativos de años anteriores, se formuló una serie de indicadores presupuestarios como el presupuesto de costos, el presupuesto de ventas, el presupuesto de personal y el presupuesto de ganancias objetivo de cada unidad en XX. Se espera que a través de "descentralizado". poder y supervisión centralizada" Para asignar eficazmente los recursos corporativos, mejorar los efectos de la gestión y lograr los objetivos corporativos.
En XX, para lograr la gestión integral del presupuesto y los objetivos generales de desarrollo de la empresa del grupo, el Departamento de Finanzas tiene un largo camino por recorrer. Para ello es necesario seguir haciendo un buen trabajo en los siguientes aspectos:
1. Hacer un buen trabajo en la liquidación y liquidación del impuesto sobre la renta en el primer semestre del año y el primer trimestre. y reducir razonablemente diversos riesgos fiscales.
2. Realizar un seguimiento de la implementación del presupuesto con base en el sistema integral de gestión presupuestaria y los indicadores de gestión presupuestaria, monitorear la implementación de los gastos presupuestarios y la revisión preliminar de los gastos que exceden el presupuesto, y proporcionar un análisis resumido de la implementación del presupuesto. Mensualmente, de forma precisa y oportuna, Proponer medidas viables o sugerencias para alcanzar los objetivos presupuestarios del grupo y de cada unidad.