El proceso general para que los empleados de la empresa informen las cuentas al departamento financiero

El proceso general para que los empleados de la empresa informen las cuentas al departamento financiero:

1. Procedimientos de aprobación y seguimiento de reembolsos

1. otros gastos de la empresa Se debe proponer un plan con anticipación y, después de la aprobación de acuerdo con la autoridad de aprobación de gastos, los gastos se enumerarán dentro del alcance del plan.

2. Compra de suministros de oficina: Cada departamento preparará un plan de acuerdo con las necesidades y lo presentará a la Oficina del Presidente para su revisión y resumen. Después de la aprobación de acuerdo con la autoridad de aprobación, la Oficina del Presidente del Grupo comprará de manera uniforme. De acuerdo al plan, establecer una cuenta física y registrar detalladamente la entrada y salida de material de oficina. Al recoger la mercancía se deberá cumplimentar un formulario de entrega y aprobarlo el líder a cargo. Al final de cada mes, la Oficina del Presidente deberá presentar la lista de solicitudes de cargos a la Oficina de Finanzas para su aprobación y seguimiento.

3. El reembolso por la compra del artículo debe completarse después de completar los procedimientos de aprobación de acuerdo con los procedimientos de control de adquisiciones, los procedimientos de gestión de almacén y los procedimientos de inspección entrante de la empresa.

4. Exigir a los cajeros financieros que implementen estrictamente los sistemas financieros, resuman la lista de reembolsos del mes anterior al comienzo de cada mes y la presenten a los supervisores superiores.

5. Los gastos realizados por el director general serán reembolsados ​​con la firma del director general.

6. Se designa cada miércoles como día de reembolso de gastos. Los empleados que han regresado de la formación deben realizar una formación de transferencia en el mismo mes y solo pueden ser reembolsados ​​después de la firma de la administración. Las partes involucradas llenan el formulario de reembolso, lo firman con el director del departamento y lo entregan al responsable financiero.

II.Reglas de reembolso

(1) Reglas de reembolso de gastos de viaje

1 Los empleados que viajen por negocios deben completar el "formulario de solicitud" de viaje de negocios y enviarlo. para su aprobación de acuerdo con los procedimientos prescritos, diríjase al Departamento de Finanzas para tomar prestados los gastos de viaje

2 Después de que el empleado regrese del viaje de negocios, completen juntos el formulario de reembolso de "Gastos de viaje". con el "Formulario de Solicitud" de viaje de negocios y el comprobante de reembolso original, y presentarlo al Departamento de Finanzas para su reembolso de acuerdo con el tiempo prescrito y los procedimientos de aprobación.

3. Las normas de reembolso de gastos de viaje de los empleados se implementan estrictamente de acuerdo con las regulaciones de la empresa.

4. Tarifa de alojamiento: la tarifa diaria máxima para un viaje de negocios de una o dos personas no excederá los 200 yuanes. La tarifa diaria máxima para un viaje de negocios a Shenzhen, Guangzhou, Shanghai y Beijing no excederá. exceder los 350 yuanes. El exceso correrá a cargo del individuo. En caso de circunstancias especiales, el reembolso requiere la aprobación del presidente.

5. Gastos de transporte: Si los empleados necesitan comprar boletos aéreos para viajes de negocios, estos deben ser adquiridos por la oficina y no se les permite comprarlos sin permiso. Si se compra sin permiso, el coste correrá a cargo del particular. Los viajes de negocios no son para tratar asuntos urgentes. Los empleados comunes utilizan automóviles o barcos para transportarse. Los gastos de transporte en viajes de negocios de larga distancia de los empleados se pueden reembolsar en términos reales, incluidos los billetes de taxi