¿Qué es el interés abierto?

Las posiciones de futuros, también conocidas como posiciones controladas o posiciones abiertas, se refieren al número de contratos de futuros sobre determinadas materias primas que no están cubiertos ni se entregan físicamente después de la negociación. En el comercio de futuros financieros de mi país, los futuros del índice CSI 300 también se aplican a cantidades unilaterales, por lo que las posiciones también pueden ser números pares o impares. Información ampliada: Evolución de las posiciones de futuros: 1. Dado que la posición abierta se refiere al número de contratos que no han sido cubiertos y liquidados desde que el contrato de futuros comienza a cotizar hasta el cálculo de la posición, cuanto mayor sea la posición, mayor será el Número de contratos antes del vencimiento del contrato. Cuanto mayor sea la suma del volumen de cierre y el volumen de entrega física, mayor será el volumen de negociación. Por tanto, analizando los cambios en las posiciones, es posible predecir el flujo de fondos en el mercado de futuros. Un aumento en las posiciones indica que los fondos están fluyendo hacia el mercado de futuros; por el contrario, significa que los fondos están saliendo del mercado de futuros. 2. Las posiciones de futuros se refieren al interés abierto total de un determinado contrato en poder de los inversores. La posición es igual a la suma del interés abierto y las posiciones cortas de un contrato. Vale la pena señalar que en el interés abierto, la cantidad total de posiciones largas siempre es igual a la cantidad total de posiciones cortas. Las posiciones se pueden dividir en posiciones de contrato únicas de un determinado producto, todas las posiciones de contrato y todas las posiciones de contrato de varios productos en un mercado determinado. En el caso de opciones extranjeras, el cálculo de la posición también incluye el número de contratos de futuros correspondientes a las opciones de futuros. 3. El concepto de posición de futuros es similar al de circulación de acciones. Cuando un contrato se cotiza para negociación el primer día, la posición del contrato es cero. Si solo el inversor B es alcista y el inversor S es bajista, abrirán una posición para comprar y vender cantidades iguales de contratos al precio acordado por ambas partes. Una vez completada la transacción, el contrato tendrá el número correspondiente de posiciones. Antes de la entrega o del aumento de capital, la circulación de las acciones permanece sin cambios, pero el interés abierto en el contrato de futuros puede cambiar en cualquier momento durante el período de negociación. A medida que más y más inversores se unan a los equipos alcistas y bajistas en las operaciones, las posiciones seguirán aumentando; cuando los inversores perdedores detengan sus pérdidas y los inversores rentables retiren dinero, las posiciones disminuirán gradualmente;