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Pasos y procedimientos de la operación de informatización contable

Pasos y procedimientos de la operación de informatización contable

¿Sabes cómo son los pasos y procedimientos de la operación de informatización contable? ¿Entiendes los pasos y procedimientos de la operación de informatización contable? brindarle conocimientos sobre los pasos y procesos de las operaciones contables computarizadas. Bienvenido a leer.

1.1.1 Iniciar y tomar notas de la administración del sistema

(1) Ejecute el comando "Administración del sistema" para ingresar a la ventana "Administración del sistema".

(2) Ejecute el comando de registro "Sistema" para abrir el cuadro de diálogo "Consola de registro".

(3) Introduzca nombre de usuario: admin contraseña: (en blanco).

(4) Haga clic en el botón Aceptar para registrarse como administrador del sistema e ingresar a la administración del sistema.

1.1.2 Establecer un conjunto de contabilidad empresarial

(1) Ejecutar el comando "Crear conjunto de cuentas" para abrir el cuadro de diálogo "Crear conjunto de cuentas".

(2) Ingrese la información del conjunto de cuentas,

(3) Haga clic en el botón Siguiente e ingrese la información de la unidad

(4) Haga clic en Siguiente Haga clic en el paso ? para ingresar el tipo de contabilidad.

(5) Haga clic en el botón "Siguiente" para confirmar la información básica,

(6) Haga clic en el botón "Siguiente" para confirmar el proceso comercial, todo utilizando el proceso estándar predeterminado , haga clic en el botón "Finalizar" y el sistema le preguntará "¿Se puede crear el conjunto de cuentas?".

(7) Haga clic en el botón Sí y espere para determinar el esquema de codificación de clasificación.

(8) Haga clic en el botón "Confirmar" para definir la precisión de los datos.

(9) Haga clic en el botón Confirmar y el sistema aparecerá para crear la cuenta configurada {Beijing Hongyuan Technology Co., Ltd.: [333]} con éxito. ?En el cuadro de información, haga clic en el botón ?Aceptar y el sistema le preguntará ?Si desea habilitar el equipo de A/C inmediatamente. Haga clic en el botón "Sí" para abrir el cuadro de diálogo "Inicio del sistema".

(10) Seleccione la casilla de verificación "GL-General Ledger", aparecerá el cuadro de diálogo "Calendario" y seleccione la fecha "1 de enero de 2011".

(11) Haga clic en el botón Aceptar, haga clic en el botón Sí y haga clic en el botón Salir

1.1.3 Agregar operador

(1) Ejecute el comando " Comando del operador "Permisos" para ingresar a la ventana "Gestión del operador". En la ventana se muestran varios operadores preestablecidos del sistema: demo, SISTEMA y UFSOFT.

(2) Haga clic en el botón Agregar en la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo Agregar operador.

(3) Introducir datos. Número: 11; Nombre: Chen Li; Contraseña: 1; Confirmar contraseña: 1.

4) Haga clic en el botón Agregar para ingresar otra información del operador. Finalmente haga clic en el botón Salir.

1.1.4 Asignar permisos

(1) Ejecute el comando "Permisos" para ingresar a la ventana "Permisos del operador".

(2) Seleccione 001 conjunto de cuentas 2011.

(3) Seleccione Chen Li de la lista de operadores, seleccione la casilla de verificación "Administrador de cuentas", el sistema muestra "Establecer operador: [11] Permisos de administrador de cuentas", haga clic en el botón "Sí".

(4) Seleccione Ma Fang, haga clic en el botón "Agregar" en la barra de herramientas, abra el cuadro de diálogo "Agregar permisos", haga doble clic en los permisos "Libro mayor, estados financieros",

( 5) Haga clic en el botón Aceptar

1.2.1 Iniciar y registrar el portal empresarial

1) Ejecute el procedimiento de inicio Examen de calificación contable Portal de información del examen de calificación contable ?Comando para Abra el cuadro de diálogo "Consola de registro".

(2) Introducir o seleccionar datos. ¿Nombre de usuario? 101?; ¿La contraseña está vacía? ¿Se estableció la cuenta de práctica del examen computarizado? ¿2011?

3) Haga clic en el botón Aceptar. Ingrese al software de examen sin papel de calificación contable.

1.2.2 Establecer archivos de departamento

(1) Ejecute el comando ?Configuración básica?¿Configuración de la organización?¿Archivos de departamento?

(2) En la ventana "Archivo de departamento", haga clic en el botón "Agregar".

(3) Introducir datos.

 (4) Haga clic en el botón "Guardar"

1.2.3 Configurar archivos de empleados

(1) Ejecute "Archivos básicos" Configuración de la organización "Archivos de empleados "comando para abrir la ventana "Archivo de personal".

(2) Haga clic en el botón Agregar.

(3) Ingrese la información del empleado.

(4) Haga clic en el botón Guardar.

1.2.4 Configurar archivos de clientes

(1) Ejecute el comando ?Archivo Básico?Unidad Correspondiente?Archivo de Cliente? para abrir la ventana ?Archivo de Cliente?.

(2) En la ventana "Perfil del cliente", haga clic en el botón "Agregar" para abrir el cuadro de diálogo "Agregar perfil del cliente".

(3) Ingrese la información del perfil del cliente.

(4) Haga clic en el botón Guardar.

1.2.5 Establecer archivo de proveedor

(1) Ejecute el comando ?Archivo básico?¿Unidad correspondiente?¿Archivo de proveedor?

(2) En la ventana "Perfil de proveedor", haga clic en el botón "Agregar" para abrir el cuadro de diálogo "Agregar perfil de proveedor".

(3) Ingresar la información del expediente del proveedor.

(4) Haga clic en el botón "Guardar" y haga clic en el botón "Salir".

1.2.6 Establecer moneda extranjera y tipo de cambio

(1) Ejecute el comando ?Archivo básico?Finanzas?Configuración de moneda extranjera? para abrir la ventana ?Configuración de moneda extranjera?

(2) En la ventana "Configuración de moneda extranjera", ingrese los datos. Símbolo de moneda: EUR; Nombre de la moneda: Euro.

(3) Haga clic en el botón Confirmar.

(4) Ingrese 9,6 en la columna "Tipo de cambio de reserva en enero de 2011" y presione Enter para confirmar.

1.2.7 Establecer cuentas de contabilidad

(1) Ejecute el comando ?Configuración básica?Finanzas?Cuentas?, ingrese a la ventana?Cuentas de contabilidad?y muestre todo?Según el ¿Nuevo sistema de contabilidad?

Cuentas preestablecidas.

(2) Haga clic en el botón Agregar para ingresar a la ventana Agregar cuenta.

(3) Ingrese el contenido relevante de la cuenta detallada.

(4) Ingrese el código "100201", el nombre de la cuenta "Depósito ICBC"; seleccione "Diario", "Cuenta bancaria", seleccione la opción "Contabilidad en moneda extranjera" y seleccione la moneda "USD". ".

(5) Haga clic en el botón Aceptar.

1.2.8 Establecer categoría de vale

(1) Ejecute el comando ?Archivo básico?Financial?Categoría de vale?para abrir el cuadro de diálogo ?Categoría de vale prefabricada?.

(2) Haga clic en el botón de opción "Recibo de comprobante, Comprobante de pago, Comprobante de transferencia".

(3) Haga clic en el botón "Aceptar" para ingresar a la ventana "Categoría de certificado".

(4) Haga clic en el botón triangular inferior del "Tipo de restricción" del comprobante de pago, seleccione "El débito debe tener"; ingrese "1001, 1002" en la columna "Cuenta restringida".

(5) De la misma manera, ¿establecer el tipo de restricción de comprobante de pago? ¿Crédito debe tener?, ¿Cuenta restringida?, ¿1002?; ¿Establecer el tipo de restricción de comprobante de transferencia?, ¿Cuenta restringida? 1001, 1002 ?.

(6) Después de la configuración, haga clic en el botón Salir.

1.2.9 Ingresar el saldo inicial

(1) Ejecute el comando "Libro mayor" Establezca "Saldo inicial" para ingresar a la ventana "Entrada de saldo inicial".

(2) Haga doble clic en la columna de saldo inicial de "Otras cuentas por cobrar" e ingrese la información detallada del saldo de otras cuentas por cobrar.

(3) Haga doble clic en la columna de saldo inicial de "Otras cuentas por pagar" e ingrese el saldo inicial del crédito de 4000.

(4) Haga clic en el botón "Cálculo de prueba" para realizar un balance de prueba.

2.1 Volver a registrar el portal empresarial

(1) Ejecute el comando file-re-register.

(2) Ingrese información relevante.

(3) Haga clic en el botón Aceptar.

2.2 Complete el comprobante

(1) Ejecute el comando ?Libro mayor?Completar el comprobante? para ingresar a la ventana ?Completar el comprobante?.

(2) Haga clic en el botón Agregar para agregar un comprobante en blanco.

(3) Seleccione el tipo de comprobante?¿Transferir comprobante?; ingrese la fecha de preparación del documento?2010/01/10?.

(4) Ingrese el resumen "Compra de suministros de oficina"; ingrese la cuenta de débito "660203", seleccione el departamento de contabilidad auxiliar "Departamento de administración", ingrese el monto del débito "3000" y presione Entrar; El resumen se llevará automáticamente a la siguiente línea,

(5) Ingrese la cuenta de crédito "100201", seleccione el método de liquidación "Transfer Check" e ingrese el número de boleto "ZP101", ingrese el monto del crédito " 3000" o presione la tecla "=".

(6) Haga clic en el botón "Guardar" y aparecerá el mensaje "¡El certificado se ha guardado correctamente!".

2.3 Modificar comprobantes

(1) Ejecute el comprobante "Libro mayor" "Completar comprobante" e ingrese a la ventana "Completar comprobante".

(2) Haga clic en ?

¿Haga doble clic? y aparecerá el cuadro de diálogo "Artículos auxiliares". En el cuadro de diálogo, modifique el departamento a "Departamento de compras". y haga clic en el botón "Confirmar".

(5) Haga clic en el botón Guardar para guardar la información relevante.

2.4 Consulta de comprobantes

(1) Ejecute Consulta de comprobantes del libro mayor para abrir el cuadro de diálogo Condiciones de consulta de consultas de comprobantes.

(2) Seleccione la categoría de comprobante "Vale de recibo" e ingrese el número de comprobante "0001".

(3) Haga clic en el botón "Condiciones auxiliares" para ingresar más condiciones de consulta auxiliares.

(4) Haga clic en el botón Confirmar para ingresar a la ventana de lista de cupones de Consulta de cupones.

(5) Haga doble clic en el bono a consultar o haga clic en el botón "Aceptar" para ingresar a la ventana del bono "Consultar bono".

2.5 Comprobante de auditoría

(1) Ejecute el comando Comprobante de auditoría del libro mayor general para abrir el cuadro de diálogo Condición de consulta de auditoría de comprobante.

(2) Introduzca las condiciones de consulta y utilice el valor predeterminado.

(3) Haga clic en el botón "Confirmar" para ingresar a la ventana de lista de comprobantes "Revisión de certificado".

(4) Haga doble clic en el vale que desea revisar o haga clic en el botón Aceptar para ingresar a la ventana de revisión de vales de Revisión de vales.

(5) Verifique que el comprobante a revisar sea correcto, haga clic en el botón "Auditoría" y el nombre del revisor quedará firmado automáticamente en el espacio "Auditoría" en la parte inferior del formulario. vale.

(6) Haga clic en el botón "Siguiente" para firmar otros vales. O ejecute el comando "Auditar" Firma de revisión de lotes para revisar otros comprobantes en lotes.

2.6 Contabilidad

(1) Ejecute el comando "Contabilidad" del Comprobante "Libro mayor" para ingresar a la ventana "Contabilidad".

(2) En el primer paso, haga clic en el botón "Seleccionar todo" para seleccionar todos los comprobantes que se registrarán.

(3) Haga clic en el botón Siguiente.

(4) El segundo paso muestra el informe contable. Si necesita imprimir el informe contable, haga clic en el botón "Imprimir". Si no desea imprimir el informe contable, haga clic en el botón Siguiente.

(5) El tercer paso es la contabilidad. Haga clic en el botón "Contabilidad" para abrir el cuadro de diálogo "Saldo de prueba".

(6) Haga clic en el botón "Confirmar" y el sistema comenzará a iniciar sesión en el libro mayor general, el libro auxiliar y el libro auxiliar correspondientes. Una vez completado el registro, aparecerá el cuadro de diálogo de información "Contabilidad completada".

(7) Haga clic en "Aceptar" para completar la contabilidad.

2.7 Consultar libros de cuentas

(1) Ejecute el comando Consultar libro de cuentas del Libro mayor general Consultar libro mayor para abrir el cuadro de diálogo Condiciones de consulta del Libro mayor general.

(2) Ingrese la consulta cuenta?1403?.

(3) Haga clic en el botón "Confirmar" para ingresar a la ventana "Libro mayor".

(4) Haga clic en la fila total de este mes y haga clic en el botón "Detalles" para ver la información detallada de la cuenta.

2.8 Pago

Ejecute el comando "Libro mayor" "Fin de período" "Pago" para ingresar a la ventana "Pago".

(2) ¿Haga clic en el mes que desea liquidar?

(3) Haga clic en el botón Siguiente. Haga clic en el botón "Conciliación" y el sistema conciliará las cuentas del mes a liquidar.

(4) Haga clic en el botón "Siguiente" y el sistema mostrará el "Informe de trabajo de enero".

(5) Después de ver el informe de trabajo, haga clic en el botón "Siguiente".

(6) Haga clic en el botón "Pagar" Si se cumplen los requisitos de pago, el sistema procederá al pago; de lo contrario, el pago no será aceptado.

3.2 Iniciar estados financieros

(1) Ejecute el comando "Estado financiero", haga clic en el botón "Aceptar" y luego haga clic en el botón "Cerrar" para ingresar al sistema de estados financieros. .

(2) Ejecute el comando "Archivo" Nuevo y haga clic en el botón "Aceptar" para crear un informe en blanco. El nombre del informe predeterminado es "reporte1".

3.3 Crear un nuevo informe financiero

(1) Ejecute el comando "Formato" de plantilla de informe para abrir el cuadro de diálogo "Plantilla de informe".

(2) ¿Seleccione su industria? ¿Empresas Generales (Nuevas Normas de Contabilidad 2007)?, ¿Estados Financieros?.

(3) Haga clic en el botón "Confirmar" y aparecerá el cuadro emergente "¡El formato de la plantilla sobrescribirá este formato de tabla!". ¿Quiere continuar?

(4) Haga clic en el botón Aceptar para abrir la plantilla de Balance.

(5) Haga clic en el botón "Guardar", ingrese el nombre del archivo del informe "balancesheet.rep" en la carpeta especificada y luego haga clic en el botón "Guardar".

3.4 Definir el formato del informe

(1) En el estado "Formato", ejecute el comando "Formato" Tamaño de tabla" para configurar el informe en 6 filas y 3 columnas.

(2) Ejecute el comando Combinar celdas "Formato" y haga clic en "Combinar por fila" para fusionar las celdas en la primera fila del informe.

(3) Ejecute el comando ?Formato?Dibujo de área? para dibujar líneas en el área A3:C6.

(4) Ejecute el comando ?Formato?Alto de fila, Ancho de columna? para establecer el alto de la primera fila en 7 mm y el ancho de las columnas A a C en 30 mm.

(5) Ingresar elementos del informe.

(6) Ejecute el comando ?Formato?Propiedades de la unidad? para centrar el texto de la fila del título y establecerlo en fuente en negrita de 14 puntos.

(7) Ejecute el comando "Establecer" palabras clave de "Datos" y establezca las palabras clave de año, mes y día en la celda B2.

(8) Ejecute el comando "Compensación" de la palabra clave "Datos" y establezca las compensaciones de las palabras clave de año y mes en -60 y -30 respectivamente.

(9) Haga clic en el botón Guardar para guardar el informe en la carpeta especificada.

3.5 Definir la fórmula del informe

(1) En el estado "Formato", seleccione la unidad definida "B4", que es el monto de apertura de "activos fijos".

(2) Haga clic en el botón fx para abrir el cuadro de diálogo Definir fórmula.

(3) Haga clic en el botón "Asistente de funciones" para abrir el cuadro de diálogo "Asistente de funciones".

(4) Seleccione "Función de contabilidad UFIDA" en el cuadro de lista de clasificación de funciones y seleccione "Inicio de período (QC)" en la lista de nombres de funciones a la derecha.

(5) Haga clic en el botón "Siguiente" para abrir el cuadro de diálogo "Función de contabilidad UF".

(6) Haga clic en el botón "Referencia" para abrir el cuadro de diálogo "Función contable".

(7) Modifique el código de cuenta "2001", haga clic en el botón "Aceptar" y regrese al cuadro de diálogo "Función de contabilidad UFIDA".

(8) Haga clic en el botón "Aceptar" para volver al cuadro de diálogo "Definir fórmula" y haga clic en el botón "Confirmar".

(9) Según los datos, entrada directa o guiada de otras fórmulas unitarias.

3.6 Preparar informes

(1) En el estado "Datos", haga clic en la primera página de la tabla, ejecute el comando "Ingresar" de las palabras clave "Datos" y abra la ventana "Ingresar". Teclas" Word? Cuadro de diálogo.

(2) Introduzca el año 2011, el mes 01 y el día 31.

(3) Haga clic en el botón "Confirmar" y aparecerá el cuadro de diálogo "¿Desea volver a calcular la primera página?".

(4) Haga clic en el botón Sí y el sistema calculará automáticamente los datos de enero según la fórmula unitaria.

3.7 Llame a la plantilla de informe para generar el informe

Llame a la plantilla de balance

(1) Ejecute el comando "Formato" de plantilla de informe para abrir el " Cuadro de diálogo "Plantilla de informe".

(2) ¿Seleccione su industria? ¿Empresas Generales (Nuevas Normas de Contabilidad 2007)?, ¿Estados Financieros?.

(3) Haga clic en el botón "Confirmar" y aparecerá el cuadro emergente "¡El formato de la plantilla sobrescribirá este formato de tabla!". ¿Quiere continuar?

(4) Haga clic en el botón Aceptar para abrir la plantilla de Balance.

Generar datos del balance

(1) Haga clic en el botón "Formato" en la esquina inferior izquierda y, en el estado de los datos, ejecute el comando "Introducir" de las palabras clave "Datos".

(2) Introduzca la palabra clave: ¿año?2011?, ¿mes?01?, día?31?. Haga clic en el botón "Confirmar" y aparecerá el cuadro emergente "¿Le gustaría volver a calcular la primera página?".

(3) Haga clic en el botón Sí y el sistema calculará automáticamente los datos de enero según la fórmula unitaria.

4.1.2 Establecer condiciones de pago

(1) Ejecute el comando "Configuración básica" "Pago y liquidación" "Condiciones de pago" para abrir el cuadro de diálogo "Condiciones de pago".

(2) Haga clic en el botón Agregar, ingrese el código de condiciones de pago 01, días de crédito 30 e ingrese los días de descuento y la tasa de descuento de acuerdo con los datos,

(3) Haga clic en el botón Guardar.

4.1.3 Ingresar los datos de apertura de cuentas por cobrar y por pagar.

(1) Ejecute el comando "Compra" para abrir el cuadro de diálogo "Factura de venta".

(2) Haga clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho del botón "Agregar", seleccione "Factura especial" e ingrese la información de la factura de acuerdo con los datos,

(3 ) Haga clic en el botón "Guardar".

4.2 Negocio diario

4.2.1 Ingresar factura de venta

(1) Ejecute el comando "Ventas" para abrir el cuadro de diálogo "Condiciones de pago".

(2) Haga clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho del botón "Agregar", seleccione "Factura especial" e ingrese la información de la factura de acuerdo con los datos,

(3 ) Haga clic en el botón "Guardar".

4.2.2 Ingresar la nota de recibo

(1) Ejecute el comando "Ventas" "Transacciones de clientes" "Liquidación de recibos" para ingresar a la ventana "Nota de recibo".

(2) ¿Seleccionar el cliente? ¿Empresa Yuanxiang?.

(3) Haga clic en el botón Agregar. ¿Ingrese la fecha de liquidación? 2011-01-11?; ¿método de liquidación? ¿monto de transferencia?

(4) Haga clic en el botón Guardar.

4.2.3 Cancelación de transacción

(1) Ejecute el comando "Ventas" "Transacción de cliente" "Liquidación de recibo" e ingrese a la ventana "Documento de recibo".

(2) ¿Seleccionar el cliente? ¿Empresa Yuanxiang?. Haga clic en el botón "Anterior" o "Siguiente" para encontrar el recibo que se va a cancelar.

(3) Haga clic en el botón "Cancelación".

(4) Busque la factura correspondiente al recibo en el cuerpo de la tabla e ingrese "35100" en la columna de liquidación.

(5) Haga clic en el botón Guardar.

4.2.4 Consulta de la tabla de cuentas por cobrar y cuentas por pagar

(1) Ejecute el comando ?Ventas?Tabla de cuentas actuales del cliente?Tabla de saldos actuales del cliente para abrir las ?Condiciones de consulta de cuentas por cobrar? ? cuadro de diálogo.

(2) Haga clic en el botón "Confirmar" para mostrar el balance del cliente.

(3) Haga clic en el botón Salir. ;