Estado de conciliación de saldo de depósitos bancarios contables

Tabla de conciliación de saldo bancario corporativo

Saldo del diario bancario: 150 000 Saldo del extracto bancario: 339 000

Agregar: el banco ha recibido pero la empresa no ha recibido: 500 (4) Agregar: La empresa recibió 20,000 del banco pero no los recibió (2) (Esta cantidad debe pagarse al banco

También es correcto porque el saldo de la cuenta de la otra parte era insuficiente cuando se depositó el cheque

150000 (5) El cheque eventualmente será devuelto a la empresa para su cambio)

20000 (6)

Menos: pagado por el banco pero no pagado por la empresa: 1500 (3) Menos: pagado por la empresa al banco No pagado 80.000 (1)

Total 299.000 Total 299.000