¿Qué es una explosión del mercado de valores?
¿Qué es una explosión del mercado de valores? El director financiero te lo dice.
La llamada liquidación del mercado de valores se refiere a la situación en la que el capital del cliente en la cuenta de margen del inversor se vuelve negativo bajo ciertas circunstancias especiales. Cuando las condiciones del mercado cambian significativamente, si la mayoría de los fondos en la cuenta de margen de un inversor están ocupados por el margen comercial y la dirección comercial es opuesta a la tendencia del mercado, es fácil que la posición se liquide debido al efecto de apalancamiento del comercio de margen. .
Una posición corta significa que el patrimonio de la cuenta es negativo, lo que significa que no sólo se pierde completamente el depósito, sino que también se adeuda. En circunstancias normales, bajo el sistema de liquidación diaria y el sistema de liquidación forzosa, no se producirá liquidación. Sin embargo, en algunas circunstancias especiales, como cuando hay una brecha en el mercado, es probable que se liquiden las cuentas con más posiciones inversas.
Cuando se produce una posición corta, los inversores deben compensar el déficit; de lo contrario, se enfrentarán a recursos legales. Para evitar esta situación, es necesario controlar la posición, evitar operaciones de posición completa, seguir el mercado de manera oportuna y no comprar todo a la vez.